国联安增瑞政金债债券A(国联安增瑞政策性金融债A)基金净值查询(007371)

今天最新净值 1.0335 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2435
成立日期：2019-05-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.8431亿
最近资产：5.73亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：张蕙显

近一月国联安增瑞政金债债券A|国联安增瑞政策性金融债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国联安增瑞政金债债券A(007371)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007371	国联安增瑞政金债债券A	1.0338	1.2438	1.0335	1.2435	0.0003	0.03%
2026-09-15	007371	国联安增瑞政金债债券A	1.0335	1.2435	1.0332	1.2432	0.0003	0.03%
2026-09-14	007371	国联安增瑞政金债债券A	1.0332	1.2432	1.0331	1.2431	0.0001	0.01%
2026-09-11	007371	国联安增瑞政金债债券A	1.0331	1.2431	1.0334	1.2434	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	007371	国联安增瑞政金债债券A	1.0334	1.2434	1.0335	1.2435	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	007371	国联安增瑞政金债债券A	1.0335	1.2435	1.0335	1.2435	0.0000	0.00%
2026-09-08	007371	国联安增瑞政金债债券A	1.0335	1.2435	1.0337	1.2437	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	007371	国联安增瑞政金债债券A	1.0337	1.2437	1.0334	1.2434	0.0003	0.03%
2026-09-04	007371	国联安增瑞政金债债券A	1.0334	1.2434	1.0334	1.2434	0.0000	0.00%
2026-09-03	007371	国联安增瑞政金债债券A	1.0334	1.2434	1.0327	1.2427	0.0007	0.07%

2026-09-02	007371	国联安增瑞政金债债券A	1.0327	1.2427	1.0329	1.2429	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	007371	国联安增瑞政金债债券A	1.0329	1.2429	1.0323	1.2423	0.0006	0.06%
2026-08-31	007371	国联安增瑞政金债债券A	1.0323	1.2423	1.0320	1.2420	0.0003	0.03%
2026-08-28	007371	国联安增瑞政金债债券A	1.0320	1.2420	1.0318	1.2418	0.0002	0.02%
2026-08-27	007371	国联安增瑞政金债债券A	1.0318	1.2418	1.0327	1.2427	-0.0009	-0.09%
2026-08-26	007371	国联安增瑞政金债债券A	1.0327	1.2427	1.0331	1.2431	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	007371	国联安增瑞政金债债券A	1.0331	1.2431	1.0334	1.2434	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	007371	国联安增瑞政金债债券A	1.0334	1.2434	1.0327	1.2427	0.0007	0.07%
2026-08-21	007371	国联安增瑞政金债债券A	1.0327	1.2427	1.0328	1.2428	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	007371	国联安增瑞政金债债券A	1.0328	1.2428	1.0330	1.2430	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	007371	国联安增瑞政金债债券A	1.0330	1.2430	1.0340	1.2440	-0.0010	-0.10%
2026-08-18	007371	国联安增瑞政金债债券A	1.0340	1.2440	1.0333	1.2433	0.0007	0.07%
2026-08-17	007371	国联安增瑞政金债债券A	1.0333	1.2433	1.0326	1.2426	0.0007	0.07%

标签云

国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.4384	0.81%
国联安医药100A	0.9479	0.34%
国联安红利	1.0450	0.29%
国联安科技动力股票A	3.9133	0.16%
消费50ETF国联安	0.8513	0.14%
国联安增鑫纯债A	1.0687	0.02%
国联安中短债债券A	1.0558	0.02%
国联安中短债债券C	1.0468	0.02%
国联安鑫安	0.7498	0.01%
国联安锐意混合	1.7241	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%