国联安红利慧选混合发起式C基金净值查询(023187)
今天最新净值
1.0059
0.0078 0.78%
2026-01-30
- 累计净值：1.0059
- 成立日期：2025-12-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.35亿元
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：徐俊 何贤发
近一季,国联安红利慧选混合发起式C(023187)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-30 |
023187 |
国联安红利慧选混合发起式C |
1.0160 |
1.0160 |
1.0059 |
1.0059 |
0.0101 |
1.00% |
| 2026-01-23 |
023187 |
国联安红利慧选混合发起式C |
1.0059 |
1.0059 |
0.9981 |
0.9981 |
0.0078 |
0.78% |
| 2026-01-16 |
023187 |
国联安红利慧选混合发起式C |
0.9981 |
0.9981 |
1.0030 |
1.0030 |
-0.0049 |
-0.49% |
| 2026-01-09 |
023187 |
国联安红利慧选混合发起式C |
1.0030 |
1.0030 |
0.9997 |
0.9997 |
0.0033 |
0.33% |
| 2025-12-31 |
023187 |
国联安红利慧选混合发起式C |
0.9997 |
0.9997 |
1.0001 |
1.0001 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-26 |
023187 |
国联安红利慧选混合发起式C |
1.0001 |
1.0001 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
023187 |
国联安红利慧选混合发起式C |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
100.00% |
