国联安红利慧选混合发起式C基金净值查询(023187)

今天最新净值 0.9961 -0.0055 -0.55% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0001
成立日期：2025-12-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.35亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：徐俊何贤发

近一季国联安红利慧选混合发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国联安红利慧选混合发起式C(023187)基金累计收益率0.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023187	国联安红利慧选混合发起式C	0.9952	0.9992	0.9961	1.0001	-0.0009	-0.09%
2026-09-15	023187	国联安红利慧选混合发起式C	0.9961	1.0001	1.0016	1.0056	-0.0055	-0.55%
2026-09-14	023187	国联安红利慧选混合发起式C	1.0016	1.0056	1.0014	1.0054	0.0002	0.02%
2026-09-11	023187	国联安红利慧选混合发起式C	1.0014	1.0054	1.0169	1.0209	-0.0155	-1.52%
2026-09-10	023187	国联安红利慧选混合发起式C	1.0169	1.0209	1.0206	1.0246	-0.0037	-0.36%
2026-09-09	023187	国联安红利慧选混合发起式C	1.0206	1.0246	1.0101	1.0141	0.0105	1.04%
2026-09-08	023187	国联安红利慧选混合发起式C	1.0101	1.0141	0.9995	1.0035	0.0106	1.06%
2026-09-07	023187	国联安红利慧选混合发起式C	0.9995	1.0035	1.0070	1.0110	-0.0075	-0.74%
2026-09-04	023187	国联安红利慧选混合发起式C	1.0070	1.0110	1.0087	1.0127	-0.0017	-0.17%
2026-09-03	023187	国联安红利慧选混合发起式C	1.0087	1.0127	1.0068	1.0108	0.0019	0.19%

2026-09-02	023187	国联安红利慧选混合发起式C	1.0068	1.0108	1.0213	1.0253	-0.0145	-1.42%
2026-09-01	023187	国联安红利慧选混合发起式C	1.0213	1.0253	1.0238	1.0278	-0.0025	-0.24%
2026-08-31	023187	国联安红利慧选混合发起式C	1.0238	1.0278	1.0176	1.0216	0.0062	0.61%
2026-08-28	023187	国联安红利慧选混合发起式C	1.0176	1.0216	1.0175	1.0215	0.0001	0.01%
2026-08-27	023187	国联安红利慧选混合发起式C	1.0175	1.0215	1.0124	1.0164	0.0051	0.50%
2026-08-26	023187	国联安红利慧选混合发起式C	1.0124	1.0164	1.0047	1.0087	0.0077	0.77%
2026-08-25	023187	国联安红利慧选混合发起式C	1.0047	1.0087	1.0102	1.0142	-0.0055	-0.54%
2026-08-24	023187	国联安红利慧选混合发起式C	1.0102	1.0142	1.0029	1.0069	0.0073	0.73%
2026-08-21	023187	国联安红利慧选混合发起式C	1.0029	1.0069	0.9995	1.0035	0.0034	0.34%
2026-08-20	023187	国联安红利慧选混合发起式C	0.9995	1.0035	0.9932	0.9972	0.0063	0.63%
2026-08-19	023187	国联安红利慧选混合发起式C	0.9932	0.9972	0.9983	1.0023	-0.0051	-0.51%
2026-08-18	023187	国联安红利慧选混合发起式C	0.9983	1.0023	0.9947	0.9987	0.0036	0.36%
2026-08-17	023187	国联安红利慧选混合发起式C	0.9947	0.9987	0.9864	0.9904	0.0083	0.84%
2026-08-14	023187	国联安红利慧选混合发起式C	0.9864	0.9904	0.9839	0.9879	0.0025	0.25%
2026-08-13	023187	国联安红利慧选混合发起式C	0.9839	0.9879	0.9911	0.9951	-0.0072	-0.73%

2026-08-12	023187	国联安红利慧选混合发起式C	0.9911	0.9951	0.9920	0.9960	-0.0009	-0.09%
2026-08-11	023187	国联安红利慧选混合发起式C	0.9920	0.9960	0.9979	1.0019	-0.0059	-0.59%
2026-08-10	023187	国联安红利慧选混合发起式C	0.9979	1.0019	0.9906	0.9946	0.0073	0.74%
2026-08-07	023187	国联安红利慧选混合发起式C	0.9906	0.9946	0.9881	0.9921	0.0025	0.25%
2026-08-06	023187	国联安红利慧选混合发起式C	0.9881	0.9921	0.9821	0.9861	0.0060	0.61%
2026-08-05	023187	国联安红利慧选混合发起式C	0.9821	0.9861	0.9783	0.9823	0.0038	0.39%
2026-08-04	023187	国联安红利慧选混合发起式C	0.9783	0.9823	0.9837	0.9877	-0.0054	-0.55%
2026-08-03	023187	国联安红利慧选混合发起式C	0.9837	0.9877	0.9816	0.9856	0.0021	0.21%
2026-07-31	023187	国联安红利慧选混合发起式C	0.9816	0.9856	0.9768	0.9808	0.0048	0.49%
2026-07-30	023187	国联安红利慧选混合发起式C	0.9768	0.9808	0.9760	0.9800	0.0008	0.08%
2026-07-29	023187	国联安红利慧选混合发起式C	0.9760	0.9800	0.9617	0.9657	0.0143	1.49%
2026-07-28	023187	国联安红利慧选混合发起式C	0.9617	0.9657	0.9677	0.9717	-0.0060	-0.62%
2026-07-27	023187	国联安红利慧选混合发起式C	0.9677	0.9717	0.9536	0.9576	0.0141	1.48%
2026-07-24	023187	国联安红利慧选混合发起式C	0.9536	0.9576	0.9701	0.9741	-0.0165	-1.70%
2026-07-23	023187	国联安红利慧选混合发起式C	0.9701	0.9741	0.9605	0.9645	0.0096	1.00%
2026-07-22	023187	国联安红利慧选混合发起式C	0.9605	0.9645	0.9546	0.9586	0.0059	0.62%
2026-07-21	023187	国联安红利慧选混合发起式C	0.9546	0.9586	0.9501	0.9541	0.0045	0.47%
2026-07-20	023187	国联安红利慧选混合发起式C	0.9501	0.9541	0.9379	0.9419	0.0122	1.30%
2026-07-17	023187	国联安红利慧选混合发起式C	0.9379	0.9419	0.9520	0.9560	-0.0141	-1.48%
2026-07-16	023187	国联安红利慧选混合发起式C	0.9520	0.9560	0.9625	0.9665	-0.0105	-1.09%
2026-07-15	023187	国联安红利慧选混合发起式C	0.9625	0.9665	0.9557	0.9597	0.0068	0.71%
2026-07-14	023187	国联安红利慧选混合发起式C	0.9557	0.9597	0.9409	0.9449	0.0148	1.57%
2026-07-13	023187	国联安红利慧选混合发起式C	0.9409	0.9449	0.9471	0.9511	-0.0062	-0.65%
2026-07-10	023187	国联安红利慧选混合发起式C	0.9471	0.9511	0.9446	0.9486	0.0025	0.26%
2026-07-09	023187	国联安红利慧选混合发起式C	0.9446	0.9486	0.9492	0.9532	-0.0046	-0.48%
2026-07-08	023187	国联安红利慧选混合发起式C	0.9492	0.9532	0.9508	0.9548	-0.0016	-0.17%
2026-07-07	023187	国联安红利慧选混合发起式C	0.9508	0.9548	0.9636	0.9676	-0.0128	-1.33%
2026-07-06	023187	国联安红利慧选混合发起式C	0.9636	0.9676	0.9529	0.9569	0.0107	1.12%
2026-07-03	023187	国联安红利慧选混合发起式C	0.9529	0.9569	0.9448	0.9488	0.0081	0.86%
2026-07-02	023187	国联安红利慧选混合发起式C	0.9448	0.9488	0.9412	0.9452	0.0036	0.38%
2026-07-01	023187	国联安红利慧选混合发起式C	0.9412	0.9452	0.9313	0.9353	0.0099	1.06%
2026-06-30	023187	国联安红利慧选混合发起式C	0.9313	0.9353	0.9434	0.9474	-0.0121	-1.30%
2026-06-29	023187	国联安红利慧选混合发起式C	0.9434	0.9474	0.9406	0.9446	0.0028	0.30%
2026-06-26	023187	国联安红利慧选混合发起式C	0.9406	0.9446	0.9556	0.9596	-0.0150	-1.57%
2026-06-25	023187	国联安红利慧选混合发起式C	0.9556	0.9596	0.9638	0.9678	-0.0082	-0.85%
2026-06-24	023187	国联安红利慧选混合发起式C	0.9638	0.9678	0.9746	0.9786	-0.0108	-1.12%
2026-06-23	023187	国联安红利慧选混合发起式C	0.9746	0.9786	0.9785	0.9825	-0.0039	-0.40%
2026-06-22	023187	国联安红利慧选混合发起式C	0.9785	0.9825	0.9676	0.9716	0.0109	1.13%
2026-06-18	023187	国联安红利慧选混合发起式C	0.9676	0.9716	0.9820	0.9860	-0.0144	-1.47%
2026-06-17	023187	国联安红利慧选混合发起式C	0.9820	0.9860	0.9863	0.9903	-0.0043	-0.44%

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
半导体	1.0072	4.29%
国联安半导体联接A	3.9120	4.25%
国联安半导体联接C	3.8327	4.25%
芯片设计	0.9523	4.01%
科创50基	1.0573	3.94%
科创国联	1.4269	3.64%
国联安上证科创板综合指数增强A	1.2062	3.39%
国联安上证科创板综合指数增强C	1.2011	3.39%
国联安智能制造混合A	2.7426	3.24%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%