国联安红利慧选混合发起式C基金净值查询(023187)
今天最新净值
0.9952
-0.0009 -0.09%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9992
- 成立日期：2025-12-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.35亿元
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：徐俊 何贤发
近一月,国联安红利慧选混合发起式C(023187)基金累计收益率-0.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
023187 |
国联安红利慧选混合发起式C |
0.9918 |
0.9958 |
0.9952 |
0.9992 |
-0.0034 |
-0.34% |
| 2026-09-16 |
023187 |
国联安红利慧选混合发起式C |
0.9952 |
0.9992 |
0.9961 |
1.0001 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-09-15 |
023187 |
国联安红利慧选混合发起式C |
0.9961 |
1.0001 |
1.0016 |
1.0056 |
-0.0055 |
-0.55% |
| 2026-09-14 |
023187 |
国联安红利慧选混合发起式C |
1.0016 |
1.0056 |
1.0014 |
1.0054 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
023187 |
国联安红利慧选混合发起式C |
1.0014 |
1.0054 |
1.0169 |
1.0209 |
-0.0155 |
-1.52% |
| 2026-09-10 |
023187 |
国联安红利慧选混合发起式C |
1.0169 |
1.0209 |
1.0206 |
1.0246 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2026-09-09 |
023187 |
国联安红利慧选混合发起式C |
1.0206 |
1.0246 |
1.0101 |
1.0141 |
0.0105 |
1.04% |
| 2026-09-08 |
023187 |
国联安红利慧选混合发起式C |
1.0101 |
1.0141 |
0.9995 |
1.0035 |
0.0106 |
1.06% |
| 2026-09-07 |
023187 |
国联安红利慧选混合发起式C |
0.9995 |
1.0035 |
1.0070 |
1.0110 |
-0.0075 |
-0.74% |
| 2026-09-04 |
023187 |
国联安红利慧选混合发起式C |
1.0070 |
1.0110 |
1.0087 |
1.0127 |
-0.0017 |
-0.17% |
|
|
| 2026-09-03 |
023187 |
国联安红利慧选混合发起式C |
1.0087 |
1.0127 |
1.0068 |
1.0108 |
0.0019 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
023187 |
国联安红利慧选混合发起式C |
1.0068 |
1.0108 |
1.0213 |
1.0253 |
-0.0145 |
-1.42% |
| 2026-09-01 |
023187 |
国联安红利慧选混合发起式C |
1.0213 |
1.0253 |
1.0238 |
1.0278 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2026-08-31 |
023187 |
国联安红利慧选混合发起式C |
1.0238 |
1.0278 |
1.0176 |
1.0216 |
0.0062 |
0.61% |
| 2026-08-28 |
023187 |
国联安红利慧选混合发起式C |
1.0176 |
1.0216 |
1.0175 |
1.0215 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
023187 |
国联安红利慧选混合发起式C |
1.0175 |
1.0215 |
1.0124 |
1.0164 |
0.0051 |
0.50% |
| 2026-08-26 |
023187 |
国联安红利慧选混合发起式C |
1.0124 |
1.0164 |
1.0047 |
1.0087 |
0.0077 |
0.77% |
| 2026-08-25 |
023187 |
国联安红利慧选混合发起式C |
1.0047 |
1.0087 |
1.0102 |
1.0142 |
-0.0055 |
-0.54% |
| 2026-08-24 |
023187 |
国联安红利慧选混合发起式C |
1.0102 |
1.0142 |
1.0029 |
1.0069 |
0.0073 |
0.73% |
| 2026-08-21 |
023187 |
国联安红利慧选混合发起式C |
1.0029 |
1.0069 |
0.9995 |
1.0035 |
0.0034 |
0.34% |
| 2026-08-20 |
023187 |
国联安红利慧选混合发起式C |
0.9995 |
1.0035 |
0.9932 |
0.9972 |
0.0063 |
0.63% |
| 2026-08-19 |
023187 |
国联安红利慧选混合发起式C |
0.9932 |
0.9972 |
0.9983 |
1.0023 |
-0.0051 |
-0.51% |
