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国联安安稳保本混合基金净值查询(002367)

今天最新净值 0.9819 0.0002 0.0200% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.9580 0.0039 0.4036%
  • 累计净值:0.9819
  • 成立日期:2016-03-11
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.3825亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国联安基金
  • 基金经理:邹新进 韦明亮
近一季国联安安稳保本混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国联安安稳保本混合(002367)基金累计收益率-3.07%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 002367 国联安安稳保本混合 0.9541 0.9541 0.9433 0.9433 0.0108 1.14%
2024-03-27 002367 国联安安稳保本混合 0.9433 0.9433 0.9689 0.9689 -0.0256 -2.64%
2024-03-26 002367 国联安安稳保本混合 0.9689 0.9689 0.9626 0.9626 0.0063 0.65%
2024-03-25 002367 国联安安稳保本混合 0.9626 0.9626 0.9771 0.9771 -0.0145 -1.48%
2024-03-22 002367 国联安安稳保本混合 0.9771 0.9771 0.9852 0.9852 -0.0081 -0.82%
2024-03-21 002367 国联安安稳保本混合 0.9852 0.9852 0.9899 0.9899 -0.0047 -0.47%
2024-03-20 002367 国联安安稳保本混合 0.9899 0.9899 0.9922 0.9922 -0.0023 -0.23%
2024-03-19 002367 国联安安稳保本混合 0.9922 0.9922 1.0001 1.0001 -0.0079 -0.79%
2024-03-18 002367 国联安安稳保本混合 1.0001 1.0001 0.9819 0.9819 0.0182 1.85%
2024-03-15 002367 国联安安稳保本混合 0.9819 0.9819 0.9817 0.9817 0.0002 0.02%
2024-03-14 002367 国联安安稳保本混合 0.9817 0.9817 0.9908 0.9908 -0.0091 -0.92%
2024-03-13 002367 国联安安稳保本混合 0.9908 0.9908 0.9927 0.9927 -0.0019 -0.19%
2024-03-12 002367 国联安安稳保本混合 0.9927 0.9927 0.9874 0.9874 0.0053 0.54%
2024-03-11 002367 国联安安稳保本混合 0.9874 0.9874 0.9610 0.9610 0.0264 2.75%
2024-03-08 002367 国联安安稳保本混合 0.9610 0.9610 0.9472 0.9472 0.0138 1.46%
2024-03-07 002367 国联安安稳保本混合 0.9472 0.9472 0.9645 0.9645 -0.0173 -1.79%
2024-03-06 002367 国联安安稳保本混合 0.9645 0.9645 0.9642 0.9642 0.0003 0.03%
2024-03-05 002367 国联安安稳保本混合 0.9642 0.9642 0.9660 0.9660 -0.0018 -0.19%
2024-03-04 002367 国联安安稳保本混合 0.9660 0.9660 0.9677 0.9677 -0.0017 -0.18%
2024-03-01 002367 国联安安稳保本混合 0.9677 0.9677 0.9595 0.9595 0.0082 0.85%
2024-02-29 002367 国联安安稳保本混合 0.9595 0.9595 0.9235 0.9235 0.0360 3.90%
2024-02-28 002367 国联安安稳保本混合 0.9235 0.9235 0.9577 0.9577 -0.0342 -3.57%
2024-02-27 002367 国联安安稳保本混合 0.9577 0.9577 0.9375 0.9375 0.0202 2.15%
2024-02-26 002367 国联安安稳保本混合 0.9375 0.9375 0.9263 0.9263 0.0112 1.21%
2024-02-23 002367 国联安安稳保本混合 0.9263 0.9263 0.9197 0.9197 0.0066 0.72%
2024-02-22 002367 国联安安稳保本混合 0.9197 0.9197 0.9124 0.9124 0.0073 0.80%
2024-02-21 002367 国联安安稳保本混合 0.9124 0.9124 0.9076 0.9076 0.0048 0.53%
2024-02-20 002367 国联安安稳保本混合 0.9076 0.9076 0.9056 0.9056 0.0020 0.22%
2024-02-19 002367 国联安安稳保本混合 0.9056 0.9056 0.9126 0.9126 -0.0070 -0.77%
2024-02-08 002367 国联安安稳保本混合 0.9126 0.9126 0.8939 0.8939 0.0187 2.09%
2024-02-07 002367 国联安安稳保本混合 0.8939 0.8939 0.8729 0.8729 0.0210 2.41%
2024-02-06 002367 国联安安稳保本混合 0.8729 0.8729 0.8265 0.8265 0.0464 5.61%
2024-02-05 002367 国联安安稳保本混合 0.8265 0.8265 0.8249 0.8249 0.0016 0.19%
2024-02-02 002367 国联安安稳保本混合 0.8249 0.8249 0.8454 0.8454 -0.0205 -2.42%
2024-02-01 002367 国联安安稳保本混合 0.8454 0.8454 0.8391 0.8391 0.0063 0.75%
2024-01-31 002367 国联安安稳保本混合 0.8391 0.8391 0.8533 0.8533 -0.0142 -1.66%
2024-01-30 002367 国联安安稳保本混合 0.8533 0.8533 0.8738 0.8738 -0.0205 -2.35%
2024-01-29 002367 国联安安稳保本混合 0.8738 0.8738 0.8967 0.8967 -0.0229 -2.55%
2024-01-26 002367 国联安安稳保本混合 0.8967 0.8967 0.9145 0.9145 -0.0178 -1.95%
2024-01-25 002367 国联安安稳保本混合 0.9145 0.9145 0.8983 0.8983 0.0162 1.80%
2024-01-24 002367 国联安安稳保本混合 0.8983 0.8983 0.8951 0.8951 0.0032 0.36%
2024-01-23 002367 国联安安稳保本混合 0.8951 0.8951 0.8824 0.8824 0.0127 1.44%
2024-01-22 002367 国联安安稳保本混合 0.8824 0.8824 0.9118 0.9118 -0.0294 -3.22%
2024-01-19 002367 国联安安稳保本混合 0.9118 0.9118 0.9217 0.9217 -0.0099 -1.07%
2024-01-18 002367 国联安安稳保本混合 0.9217 0.9217 0.9138 0.9138 0.0079 0.86%
2024-01-17 002367 国联安安稳保本混合 0.9138 0.9138 0.9426 0.9426 -0.0288 -3.06%
2024-01-16 002367 国联安安稳保本混合 0.9426 0.9426 0.9442 0.9442 -0.0016 -0.17%
2024-01-15 002367 国联安安稳保本混合 0.9442 0.9442 0.9532 0.9532 -0.0090 -0.94%
2024-01-12 002367 国联安安稳保本混合 0.9532 0.9532 0.9548 0.9548 -0.0016 -0.17%
2024-01-11 002367 国联安安稳保本混合 0.9548 0.9548 0.9448 0.9448 0.0100 1.06%
2024-01-10 002367 国联安安稳保本混合 0.9448 0.9448 0.9476 0.9476 -0.0028 -0.30%
2024-01-09 002367 国联安安稳保本混合 0.9476 0.9476 0.9511 0.9511 -0.0035 -0.37%
2024-01-08 002367 国联安安稳保本混合 0.9511 0.9511 0.9728 0.9728 -0.0217 -2.23%
2024-01-05 002367 国联安安稳保本混合 0.9728 0.9728 0.9921 0.9921 -0.0193 -1.95%
2024-01-04 002367 国联安安稳保本混合 0.9921 0.9921 1.0010 1.0010 -0.0089 -0.89%
2024-01-03 002367 国联安安稳保本混合 1.0010 1.0010 1.0181 1.0181 -0.0171 -1.68%
2024-01-02 002367 国联安安稳保本混合 1.0181 1.0181 1.0310 1.0310 -0.0129 -1.25%
2023-12-29 002367 国联安安稳保本混合 1.0310 1.0310 1.0222 1.0222 0.0088 0.86%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%