国联安安稳保本混合基金净值查询(002367)
今天最新净值
0.9819
0.0002 0.0200%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.9580
0.0039 0.4036%
- 累计净值:0.9819
- 成立日期:2016-03-11
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.3825亿
- 最近资产:
- 基金公司:国联安基金
- 基金经理:邹新进 韦明亮
近一季,国联安安稳保本混合(002367)基金累计收益率-3.07%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
002367 |
国联安安稳保本混合 |
0.9541 |
0.9541 |
0.9433 |
0.9433 |
0.0108 |
1.14% |
2024-03-27 |
002367 |
国联安安稳保本混合 |
0.9433 |
0.9433 |
0.9689 |
0.9689 |
-0.0256 |
-2.64% |
2024-03-26 |
002367 |
国联安安稳保本混合 |
0.9689 |
0.9689 |
0.9626 |
0.9626 |
0.0063 |
0.65% |
2024-03-25 |
002367 |
国联安安稳保本混合 |
0.9626 |
0.9626 |
0.9771 |
0.9771 |
-0.0145 |
-1.48% |
2024-03-22 |
002367 |
国联安安稳保本混合 |
0.9771 |
0.9771 |
0.9852 |
0.9852 |
-0.0081 |
-0.82% |
2024-03-21 |
002367 |
国联安安稳保本混合 |
0.9852 |
0.9852 |
0.9899 |
0.9899 |
-0.0047 |
-0.47% |
2024-03-20 |
002367 |
国联安安稳保本混合 |
0.9899 |
0.9899 |
0.9922 |
0.9922 |
-0.0023 |
-0.23% |
2024-03-19 |
002367 |
国联安安稳保本混合 |
0.9922 |
0.9922 |
1.0001 |
1.0001 |
-0.0079 |
-0.79% |
2024-03-18 |
002367 |
国联安安稳保本混合 |
1.0001 |
1.0001 |
0.9819 |
0.9819 |
0.0182 |
1.85% |
2024-03-15 |
002367 |
国联安安稳保本混合 |
0.9819 |
0.9819 |
0.9817 |
0.9817 |
0.0002 |
0.02% |
|
2024-03-14 |
002367 |
国联安安稳保本混合 |
0.9817 |
0.9817 |
0.9908 |
0.9908 |
-0.0091 |
-0.92% |
2024-03-13 |
002367 |
国联安安稳保本混合 |
0.9908 |
0.9908 |
0.9927 |
0.9927 |
-0.0019 |
-0.19% |
2024-03-12 |
002367 |
国联安安稳保本混合 |
0.9927 |
0.9927 |
0.9874 |
0.9874 |
0.0053 |
0.54% |
2024-03-11 |
002367 |
国联安安稳保本混合 |
0.9874 |
0.9874 |
0.9610 |
0.9610 |
0.0264 |
2.75% |
2024-03-08 |
002367 |
国联安安稳保本混合 |
0.9610 |
0.9610 |
0.9472 |
0.9472 |
0.0138 |
1.46% |
2024-03-07 |
002367 |
国联安安稳保本混合 |
0.9472 |
0.9472 |
0.9645 |
0.9645 |
-0.0173 |
-1.79% |
2024-03-06 |
002367 |
国联安安稳保本混合 |
0.9645 |
0.9645 |
0.9642 |
0.9642 |
0.0003 |
0.03% |
2024-03-05 |
002367 |
国联安安稳保本混合 |
0.9642 |
0.9642 |
0.9660 |
0.9660 |
-0.0018 |
-0.19% |
2024-03-04 |
002367 |
国联安安稳保本混合 |
0.9660 |
0.9660 |
0.9677 |
0.9677 |
-0.0017 |
-0.18% |
2024-03-01 |
002367 |
国联安安稳保本混合 |
0.9677 |
0.9677 |
0.9595 |
0.9595 |
0.0082 |
0.85% |
2024-02-29 |
002367 |
国联安安稳保本混合 |
0.9595 |
0.9595 |
0.9235 |
0.9235 |
0.0360 |
3.90% |
2024-02-28 |
002367 |
国联安安稳保本混合 |
0.9235 |
0.9235 |
0.9577 |
0.9577 |
-0.0342 |
-3.57% |
2024-02-27 |
002367 |
国联安安稳保本混合 |
0.9577 |
0.9577 |
0.9375 |
0.9375 |
0.0202 |
2.15% |
2024-02-26 |
002367 |
国联安安稳保本混合 |
0.9375 |
0.9375 |
0.9263 |
0.9263 |
0.0112 |
1.21% |
2024-02-23 |
002367 |
国联安安稳保本混合 |
0.9263 |
0.9263 |
0.9197 |
0.9197 |
0.0066 |
0.72% |
|
2024-02-22 |
002367 |
国联安安稳保本混合 |
0.9197 |
0.9197 |
0.9124 |
0.9124 |
0.0073 |
0.80% |
2024-02-21 |
002367 |
国联安安稳保本混合 |
0.9124 |
0.9124 |
0.9076 |
0.9076 |
0.0048 |
0.53% |
2024-02-20 |
002367 |
国联安安稳保本混合 |
0.9076 |
0.9076 |
0.9056 |
0.9056 |
0.0020 |
0.22% |
2024-02-19 |
002367 |
国联安安稳保本混合 |
0.9056 |
0.9056 |
0.9126 |
0.9126 |
-0.0070 |
-0.77% |
2024-02-08 |
002367 |
国联安安稳保本混合 |
0.9126 |
0.9126 |
0.8939 |
0.8939 |
0.0187 |
2.09% |
2024-02-07 |
002367 |
国联安安稳保本混合 |
0.8939 |
0.8939 |
0.8729 |
0.8729 |
0.0210 |
2.41% |
2024-02-06 |
002367 |
国联安安稳保本混合 |
0.8729 |
0.8729 |
0.8265 |
0.8265 |
0.0464 |
5.61% |
2024-02-05 |
002367 |
国联安安稳保本混合 |
0.8265 |
0.8265 |
0.8249 |
0.8249 |
0.0016 |
0.19% |
2024-02-02 |
002367 |
国联安安稳保本混合 |
0.8249 |
0.8249 |
0.8454 |
0.8454 |
-0.0205 |
-2.42% |
2024-02-01 |
002367 |
国联安安稳保本混合 |
0.8454 |
0.8454 |
0.8391 |
0.8391 |
0.0063 |
0.75% |
2024-01-31 |
002367 |
国联安安稳保本混合 |
0.8391 |
0.8391 |
0.8533 |
0.8533 |
-0.0142 |
-1.66% |
2024-01-30 |
002367 |
国联安安稳保本混合 |
0.8533 |
0.8533 |
0.8738 |
0.8738 |
-0.0205 |
-2.35% |
2024-01-29 |
002367 |
国联安安稳保本混合 |
0.8738 |
0.8738 |
0.8967 |
0.8967 |
-0.0229 |
-2.55% |
2024-01-26 |
002367 |
国联安安稳保本混合 |
0.8967 |
0.8967 |
0.9145 |
0.9145 |
-0.0178 |
-1.95% |
2024-01-25 |
002367 |
国联安安稳保本混合 |
0.9145 |
0.9145 |
0.8983 |
0.8983 |
0.0162 |
1.80% |
2024-01-24 |
002367 |
国联安安稳保本混合 |
0.8983 |
0.8983 |
0.8951 |
0.8951 |
0.0032 |
0.36% |
2024-01-23 |
002367 |
国联安安稳保本混合 |
0.8951 |
0.8951 |
0.8824 |
0.8824 |
0.0127 |
1.44% |
2024-01-22 |
002367 |
国联安安稳保本混合 |
0.8824 |
0.8824 |
0.9118 |
0.9118 |
-0.0294 |
-3.22% |
2024-01-19 |
002367 |
国联安安稳保本混合 |
0.9118 |
0.9118 |
0.9217 |
0.9217 |
-0.0099 |
-1.07% |
2024-01-18 |
002367 |
国联安安稳保本混合 |
0.9217 |
0.9217 |
0.9138 |
0.9138 |
0.0079 |
0.86% |
2024-01-17 |
002367 |
国联安安稳保本混合 |
0.9138 |
0.9138 |
0.9426 |
0.9426 |
-0.0288 |
-3.06% |
2024-01-16 |
002367 |
国联安安稳保本混合 |
0.9426 |
0.9426 |
0.9442 |
0.9442 |
-0.0016 |
-0.17% |
2024-01-15 |
002367 |
国联安安稳保本混合 |
0.9442 |
0.9442 |
0.9532 |
0.9532 |
-0.0090 |
-0.94% |
2024-01-12 |
002367 |
国联安安稳保本混合 |
0.9532 |
0.9532 |
0.9548 |
0.9548 |
-0.0016 |
-0.17% |
2024-01-11 |
002367 |
国联安安稳保本混合 |
0.9548 |
0.9548 |
0.9448 |
0.9448 |
0.0100 |
1.06% |
2024-01-10 |
002367 |
国联安安稳保本混合 |
0.9448 |
0.9448 |
0.9476 |
0.9476 |
-0.0028 |
-0.30% |
2024-01-09 |
002367 |
国联安安稳保本混合 |
0.9476 |
0.9476 |
0.9511 |
0.9511 |
-0.0035 |
-0.37% |
2024-01-08 |
002367 |
国联安安稳保本混合 |
0.9511 |
0.9511 |
0.9728 |
0.9728 |
-0.0217 |
-2.23% |
2024-01-05 |
002367 |
国联安安稳保本混合 |
0.9728 |
0.9728 |
0.9921 |
0.9921 |
-0.0193 |
-1.95% |
2024-01-04 |
002367 |
国联安安稳保本混合 |
0.9921 |
0.9921 |
1.0010 |
1.0010 |
-0.0089 |
-0.89% |
2024-01-03 |
002367 |
国联安安稳保本混合 |
1.0010 |
1.0010 |
1.0181 |
1.0181 |
-0.0171 |
-1.68% |
2024-01-02 |
002367 |
国联安安稳保本混合 |
1.0181 |
1.0181 |
1.0310 |
1.0310 |
-0.0129 |
-1.25% |
2023-12-29 |
002367 |
国联安安稳保本混合 |
1.0310 |
1.0310 |
1.0222 |
1.0222 |
0.0088 |
0.86% |