国联安安稳混合(国联安安稳保本)基金净值查询(002367)
今天最新净值
1.4815
-0.0247 -1.64%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4950
-0.0202 -1.3301%
- 累计净值：1.4815
- 成立日期：2016-03-11
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.5213亿
- 最近资产：0.58亿
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：邹新进 韦明亮
近一季,国联安安稳混合(002367)基金累计收益率4.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
002367 |
国联安安稳混合 |
1.5152 |
1.5152 |
1.4815 |
1.4815 |
0.0337 |
2.27% |
| 2025-12-16 |
002367 |
国联安安稳混合 |
1.4815 |
1.4815 |
1.5062 |
1.5062 |
-0.0247 |
-1.64% |
| 2025-12-15 |
002367 |
国联安安稳混合 |
1.5062 |
1.5062 |
1.5374 |
1.5374 |
-0.0312 |
-2.03% |
| 2025-12-12 |
002367 |
国联安安稳混合 |
1.5374 |
1.5374 |
1.5103 |
1.5103 |
0.0271 |
1.79% |
| 2025-12-11 |
002367 |
国联安安稳混合 |
1.5103 |
1.5103 |
1.5193 |
1.5193 |
-0.0090 |
-0.59% |
| 2025-12-10 |
002367 |
国联安安稳混合 |
1.5193 |
1.5193 |
1.5225 |
1.5225 |
-0.0032 |
-0.21% |
| 2025-12-09 |
002367 |
国联安安稳混合 |
1.5225 |
1.5225 |
1.5299 |
1.5299 |
-0.0074 |
-0.48% |
| 2025-12-08 |
002367 |
国联安安稳混合 |
1.5299 |
1.5299 |
1.5056 |
1.5056 |
0.0243 |
1.61% |
| 2025-12-05 |
002367 |
国联安安稳混合 |
1.5056 |
1.5056 |
1.4974 |
1.4974 |
0.0082 |
0.55% |
| 2025-12-04 |
002367 |
国联安安稳混合 |
1.4974 |
1.4974 |
1.4824 |
1.4824 |
0.0150 |
1.01% |
|
|
| 2025-12-03 |
002367 |
国联安安稳混合 |
1.4824 |
1.4824 |
1.4838 |
1.4838 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
002367 |
国联安安稳混合 |
1.4838 |
1.4838 |
1.4984 |
1.4984 |
-0.0146 |
-0.97% |
| 2025-12-01 |
002367 |
国联安安稳混合 |
1.4984 |
1.4984 |
1.4850 |
1.4850 |
0.0134 |
0.90% |
| 2025-11-28 |
002367 |
国联安安稳混合 |
1.4850 |
1.4850 |
1.4727 |
1.4727 |
0.0123 |
0.84% |
| 2025-11-27 |
002367 |
国联安安稳混合 |
1.4727 |
1.4727 |
1.4785 |
1.4785 |
-0.0058 |
-0.39% |
| 2025-11-26 |
002367 |
国联安安稳混合 |
1.4785 |
1.4785 |
1.4657 |
1.4657 |
0.0128 |
0.87% |
| 2025-11-25 |
002367 |
国联安安稳混合 |
1.4657 |
1.4657 |
1.4395 |
1.4395 |
0.0262 |
1.82% |
| 2025-11-24 |
002367 |
国联安安稳混合 |
1.4395 |
1.4395 |
1.4212 |
1.4212 |
0.0183 |
1.29% |
| 2025-11-21 |
002367 |
国联安安稳混合 |
1.4212 |
1.4212 |
1.4733 |
1.4733 |
-0.0521 |
-3.54% |
| 2025-11-20 |
002367 |
国联安安稳混合 |
1.4733 |
1.4733 |
1.4932 |
1.4932 |
-0.0199 |
-1.33% |
| 2025-11-19 |
002367 |
国联安安稳混合 |
1.4932 |
1.4932 |
1.4951 |
1.4951 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2025-11-18 |
002367 |
国联安安稳混合 |
1.4951 |
1.4951 |
1.5158 |
1.5158 |
-0.0207 |
-1.37% |
| 2025-11-17 |
002367 |
国联安安稳混合 |
1.5158 |
1.5158 |
1.5198 |
1.5198 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2025-11-14 |
002367 |
国联安安稳混合 |
1.5198 |
1.5198 |
1.5566 |
1.5566 |
-0.0368 |
-2.36% |
| 2025-11-13 |
002367 |
国联安安稳混合 |
1.5566 |
1.5566 |
1.5119 |
1.5119 |
0.0447 |
2.96% |
|
|
| 2025-11-12 |
002367 |
国联安安稳混合 |
1.5119 |
1.5119 |
1.5279 |
1.5279 |
-0.0160 |
-1.05% |
| 2025-11-11 |
002367 |
国联安安稳混合 |
1.5279 |
1.5279 |
1.5339 |
1.5339 |
-0.0060 |
-0.39% |
| 2025-11-10 |
002367 |
国联安安稳混合 |
1.5339 |
1.5339 |
1.5598 |
1.5598 |
-0.0259 |
-1.66% |
| 2025-11-07 |
002367 |
国联安安稳混合 |
1.5598 |
1.5598 |
1.5716 |
1.5716 |
-0.0118 |
-0.75% |
| 2025-11-06 |
002367 |
国联安安稳混合 |
1.5716 |
1.5716 |
1.5485 |
1.5485 |
0.0231 |
1.49% |
| 2025-11-05 |
002367 |
国联安安稳混合 |
1.5485 |
1.5485 |
1.5263 |
1.5263 |
0.0222 |
1.45% |
| 2025-11-04 |
002367 |
国联安安稳混合 |
1.5263 |
1.5263 |
1.5703 |
1.5703 |
-0.0440 |
-2.80% |
| 2025-11-03 |
002367 |
国联安安稳混合 |
1.5703 |
1.5703 |
1.5705 |
1.5705 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-10-31 |
002367 |
国联安安稳混合 |
1.5705 |
1.5705 |
1.5880 |
1.5880 |
-0.0175 |
-1.10% |
| 2025-10-30 |
002367 |
国联安安稳混合 |
1.5880 |
1.5880 |
1.6238 |
1.6238 |
-0.0358 |
-2.20% |
| 2025-10-29 |
002367 |
国联安安稳混合 |
1.6238 |
1.6238 |
1.5874 |
1.5874 |
0.0364 |
2.29% |
| 2025-10-28 |
002367 |
国联安安稳混合 |
1.5874 |
1.5874 |
1.6057 |
1.6057 |
-0.0183 |
-1.14% |
| 2025-10-27 |
002367 |
国联安安稳混合 |
1.6057 |
1.6057 |
1.5934 |
1.5934 |
0.0123 |
0.77% |
| 2025-10-24 |
002367 |
国联安安稳混合 |
1.5934 |
1.5934 |
1.5439 |
1.5439 |
0.0495 |
3.21% |
| 2025-10-23 |
002367 |
国联安安稳混合 |
1.5439 |
1.5439 |
1.5339 |
1.5339 |
0.0100 |
0.65% |
| 2025-10-22 |
002367 |
国联安安稳混合 |
1.5339 |
1.5339 |
1.5407 |
1.5407 |
-0.0068 |
-0.44% |
| 2025-10-21 |
002367 |
国联安安稳混合 |
1.5407 |
1.5407 |
1.4963 |
1.4963 |
0.0444 |
2.97% |
| 2025-10-20 |
002367 |
国联安安稳混合 |
1.4963 |
1.4963 |
1.4790 |
1.4790 |
0.0173 |
1.17% |
| 2025-10-17 |
002367 |
国联安安稳混合 |
1.4790 |
1.4790 |
1.5467 |
1.5467 |
-0.0677 |
-4.38% |
| 2025-10-16 |
002367 |
国联安安稳混合 |
1.5467 |
1.5467 |
1.5519 |
1.5519 |
-0.0052 |
-0.34% |
| 2025-10-15 |
002367 |
国联安安稳混合 |
1.5519 |
1.5519 |
1.5119 |
1.5119 |
0.0400 |
2.65% |
| 2025-10-14 |
002367 |
国联安安稳混合 |
1.5119 |
1.5119 |
1.5794 |
1.5794 |
-0.0675 |
-4.27% |
| 2025-10-13 |
002367 |
国联安安稳混合 |
1.5794 |
1.5794 |
1.5876 |
1.5876 |
-0.0082 |
-0.52% |
| 2025-10-10 |
002367 |
国联安安稳混合 |
1.5876 |
1.5876 |
1.6530 |
1.6530 |
-0.0654 |
-3.96% |
| 2025-10-09 |
002367 |
国联安安稳混合 |
1.6530 |
1.6530 |
1.6391 |
1.6391 |
0.0139 |
0.85% |
| 2025-09-30 |
002367 |
国联安安稳混合 |
1.6391 |
1.6391 |
1.6011 |
1.6011 |
0.0380 |
2.37% |
| 2025-09-29 |
002367 |
国联安安稳混合 |
1.6011 |
1.6011 |
1.5564 |
1.5564 |
0.0447 |
2.87% |
| 2025-09-26 |
002367 |
国联安安稳混合 |
1.5564 |
1.5564 |
1.5880 |
1.5880 |
-0.0316 |
-1.99% |
| 2025-09-25 |
002367 |
国联安安稳混合 |
1.5880 |
1.5880 |
1.5753 |
1.5753 |
0.0127 |
0.81% |
| 2025-09-24 |
002367 |
国联安安稳混合 |
1.5753 |
1.5753 |
1.5406 |
1.5406 |
0.0347 |
2.25% |
| 2025-09-23 |
002367 |
国联安安稳混合 |
1.5406 |
1.5406 |
1.5224 |
1.5224 |
0.0182 |
1.20% |
| 2025-09-22 |
002367 |
国联安安稳混合 |
1.5224 |
1.5224 |
1.4846 |
1.4846 |
0.0378 |
2.55% |
| 2025-09-19 |
002367 |
国联安安稳混合 |
1.4846 |
1.4846 |
1.4885 |
1.4885 |
-0.0039 |
-0.26% |
| 2025-09-18 |
002367 |
国联安安稳混合 |
1.4885 |
1.4885 |
1.4845 |
1.4845 |
0.0040 |
0.27% |
