国联安安稳保本混合基金净值查询(002367)
今天最新净值
0.9572
0.0139 1.4700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9597
0.0164 1.7387%
- 累计净值：0.9572
- 成立日期：2016-03-11
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.3825亿
- 最近资产：
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：邹新进 韦明亮
近一月,国联安安稳保本混合(002367)基金累计收益率7.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
002367 |
国联安安稳保本混合 |
0.9572 |
0.9572 |
0.9433 |
0.9433 |
0.0139 |
1.47% |
| 2024-04-25 |
002367 |
国联安安稳保本混合 |
0.9433 |
0.9433 |
0.9399 |
0.9399 |
0.0034 |
0.36% |
| 2024-04-24 |
002367 |
国联安安稳保本混合 |
0.9399 |
0.9399 |
0.9287 |
0.9287 |
0.0112 |
1.21% |
| 2024-04-23 |
002367 |
国联安安稳保本混合 |
0.9287 |
0.9287 |
0.9322 |
0.9322 |
-0.0035 |
-0.38% |
| 2024-04-22 |
002367 |
国联安安稳保本混合 |
0.9322 |
0.9322 |
0.9336 |
0.9336 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2024-04-19 |
002367 |
国联安安稳保本混合 |
0.9336 |
0.9336 |
0.9439 |
0.9439 |
-0.0103 |
-1.09% |
| 2024-04-18 |
002367 |
国联安安稳保本混合 |
0.9439 |
0.9439 |
0.9460 |
0.9460 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2024-04-17 |
002367 |
国联安安稳保本混合 |
0.9460 |
0.9460 |
0.9298 |
0.9298 |
0.0162 |
1.74% |
| 2024-04-16 |
002367 |
国联安安稳保本混合 |
0.9298 |
0.9298 |
0.9489 |
0.9489 |
-0.0191 |
-2.01% |
| 2024-04-15 |
002367 |
国联安安稳保本混合 |
0.9489 |
0.9489 |
0.9298 |
0.9298 |
0.0191 |
2.05% |
|
|
| 2024-04-12 |
002367 |
国联安安稳保本混合 |
0.9298 |
0.9298 |
0.9380 |
0.9380 |
-0.0082 |
-0.87% |
| 2024-04-11 |
002367 |
国联安安稳保本混合 |
0.9380 |
0.9380 |
0.9404 |
0.9404 |
-0.0024 |
-0.26% |
| 2024-04-10 |
002367 |
国联安安稳保本混合 |
0.9404 |
0.9404 |
0.9517 |
0.9517 |
-0.0113 |
-1.19% |
| 2024-04-09 |
002367 |
国联安安稳保本混合 |
0.9517 |
0.9517 |
0.9397 |
0.9397 |
0.0120 |
1.28% |
| 2024-04-08 |
002367 |
国联安安稳保本混合 |
0.9397 |
0.9397 |
0.9502 |
0.9502 |
-0.0105 |
-1.11% |
| 2024-04-03 |
002367 |
国联安安稳保本混合 |
0.9502 |
0.9502 |
0.9615 |
0.9615 |
-0.0113 |
-1.18% |
| 2024-04-02 |
002367 |
国联安安稳保本混合 |
0.9615 |
0.9615 |
0.9732 |
0.9732 |
-0.0117 |
-1.20% |
| 2024-04-01 |
002367 |
国联安安稳保本混合 |
0.9732 |
0.9732 |
0.9573 |
0.9573 |
0.0159 |
1.66% |
| 2024-03-29 |
002367 |
国联安安稳保本混合 |
0.9573 |
0.9573 |
0.9541 |
0.9541 |
0.0032 |
0.34% |
