东兴兴福一年定开债券基金净值查询(007091)
今天最新净值
1.2757
0.0004 0.0300%
2024-04-26
- 累计净值：1.2757
- 成立日期：2019-04-10
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.8590亿
- 最近资产：
- 基金公司：东兴证券
- 基金经理：张琳娜 司马义买买提
近一季,东兴兴福一年定开债券(007091)基金累计收益率1.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007091 |
东兴兴福一年定开债券 |
1.2757 |
1.2757 |
1.2753 |
1.2753 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-19 |
007091 |
东兴兴福一年定开债券 |
1.2753 |
1.2753 |
1.2728 |
1.2728 |
0.0025 |
0.20% |
| 2024-04-12 |
007091 |
东兴兴福一年定开债券 |
1.2728 |
1.2728 |
1.2708 |
1.2708 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-04-03 |
007091 |
东兴兴福一年定开债券 |
1.2708 |
1.2708 |
1.2698 |
1.2698 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-03-15 |
007091 |
东兴兴福一年定开债券 |
1.2678 |
1.2678 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
007091 |
东兴兴福一年定开债券 |
1.2683 |
1.2683 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
007091 |
东兴兴福一年定开债券 |
1.2677 |
1.2677 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
007091 |
东兴兴福一年定开债券 |
1.2662 |
1.2662 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
007091 |
东兴兴福一年定开债券 |
1.2628 |
1.2628 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
007091 |
东兴兴福一年定开债券 |
1.2612 |
1.2612 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
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