东兴兴财短债债券A基金净值查询(007394)
今天最新净值
1.1322
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1322
- 成立日期：2019-10-23
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：4.7964亿
- 最近资产：5.23亿
- 基金公司：东兴证券
- 基金经理：陈工文 冯晨
近一季,东兴兴财短债债券A(007394)基金累计收益率0.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007394 |
东兴兴财短债债券A |
1.1323 |
1.1323 |
1.1322 |
1.1322 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
007394 |
东兴兴财短债债券A |
1.1322 |
1.1322 |
1.1321 |
1.1321 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
007394 |
东兴兴财短债债券A |
1.1321 |
1.1321 |
1.1321 |
1.1321 |
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0.00% |
| 2026-09-10 |
007394 |
东兴兴财短债债券A |
1.1321 |
1.1321 |
1.1321 |
1.1321 |
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| 2026-09-09 |
007394 |
东兴兴财短债债券A |
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1.1318 |
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| 2026-09-08 |
007394 |
东兴兴财短债债券A |
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1.1318 |
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1.1318 |
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| 2026-09-07 |
007394 |
东兴兴财短债债券A |
1.1318 |
1.1318 |
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1.1315 |
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0.03% |
| 2026-09-04 |
007394 |
东兴兴财短债债券A |
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1.1315 |
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| 2026-09-03 |
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东兴兴财短债债券A |
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1.1315 |
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1.1314 |
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| 2026-09-02 |
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东兴兴财短债债券A |
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1.1314 |
1.1314 |
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|
|
| 2026-09-01 |
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东兴兴财短债债券A |
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| 2026-08-31 |
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东兴兴财短债债券A |
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| 2026-08-28 |
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| 2026-08-25 |
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东兴兴财短债债券A |
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| 2026-08-24 |
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东兴兴财短债债券A |
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| 2026-08-21 |
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1.1308 |
1.1308 |
1.1308 |
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| 2026-08-20 |
007394 |
东兴兴财短债债券A |
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1.1308 |
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1.1307 |
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| 2026-08-19 |
007394 |
东兴兴财短债债券A |
1.1307 |
1.1307 |
1.1307 |
1.1307 |
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| 2026-08-18 |
007394 |
东兴兴财短债债券A |
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1.1307 |
1.1307 |
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| 2026-08-17 |
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东兴兴财短债债券A |
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1.1307 |
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1.1305 |
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| 2026-08-14 |
007394 |
东兴兴财短债债券A |
1.1305 |
1.1305 |
1.1305 |
1.1305 |
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| 2026-08-13 |
007394 |
东兴兴财短债债券A |
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1.1305 |
1.1305 |
1.1305 |
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| 2026-08-12 |
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东兴兴财短债债券A |
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1.1305 |
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|
|
| 2026-08-11 |
007394 |
东兴兴财短债债券A |
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1.1301 |
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1.1303 |
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-0.02% |
| 2026-08-10 |
007394 |
东兴兴财短债债券A |
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1.1303 |
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1.1302 |
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| 2026-08-07 |
007394 |
东兴兴财短债债券A |
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1.1302 |
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1.1298 |
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| 2026-08-06 |
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东兴兴财短债债券A |
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1.1298 |
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| 2026-08-05 |
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东兴兴财短债债券A |
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| 2026-08-04 |
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东兴兴财短债债券A |
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1.1297 |
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| 2026-08-03 |
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东兴兴财短债债券A |
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1.1296 |
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| 2026-07-31 |
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东兴兴财短债债券A |
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| 2026-07-30 |
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东兴兴财短债债券A |
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| 2026-07-29 |
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东兴兴财短债债券A |
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1.1288 |
1.1288 |
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| 2026-07-28 |
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东兴兴财短债债券A |
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1.1288 |
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| 2026-07-27 |
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东兴兴财短债债券A |
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1.1286 |
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| 2026-07-24 |
007394 |
东兴兴财短债债券A |
1.1285 |
1.1285 |
1.1285 |
1.1285 |
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| 2026-07-23 |
007394 |
东兴兴财短债债券A |
1.1285 |
1.1285 |
1.1286 |
1.1286 |
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| 2026-07-22 |
007394 |
东兴兴财短债债券A |
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1.1286 |
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| 2026-07-21 |
007394 |
东兴兴财短债债券A |
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1.1281 |
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| 2026-07-20 |
007394 |
东兴兴财短债债券A |
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1.1280 |
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1.1278 |
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| 2026-07-17 |
007394 |
东兴兴财短债债券A |
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1.1278 |
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| 2026-07-16 |
007394 |
东兴兴财短债债券A |
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1.1277 |
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| 2026-07-15 |
007394 |
东兴兴财短债债券A |
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| 2026-07-14 |
007394 |
东兴兴财短债债券A |
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1.1276 |
1.1276 |
1.1276 |
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| 2026-07-13 |
007394 |
东兴兴财短债债券A |
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1.1276 |
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| 2026-07-10 |
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东兴兴财短债债券A |
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1.1275 |
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| 2026-07-09 |
007394 |
东兴兴财短债债券A |
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1.1275 |
1.1275 |
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| 2026-07-08 |
007394 |
东兴兴财短债债券A |
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1.1275 |
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| 2026-07-07 |
007394 |
东兴兴财短债债券A |
1.1273 |
1.1273 |
1.1273 |
1.1273 |
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| 2026-07-06 |
007394 |
东兴兴财短债债券A |
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1.1273 |
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0.03% |
| 2026-07-03 |
007394 |
东兴兴财短债债券A |
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1.1270 |
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1.1271 |
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| 2026-07-02 |
007394 |
东兴兴财短债债券A |
1.1271 |
1.1271 |
1.1270 |
1.1270 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
007394 |
东兴兴财短债债券A |
1.1270 |
1.1270 |
1.1272 |
1.1272 |
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-0.02% |
| 2026-06-30 |
007394 |
东兴兴财短债债券A |
1.1272 |
1.1272 |
1.1274 |
1.1274 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-29 |
007394 |
东兴兴财短债债券A |
1.1274 |
1.1274 |
1.1271 |
1.1271 |
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0.03% |
| 2026-06-26 |
007394 |
东兴兴财短债债券A |
1.1271 |
1.1271 |
1.1270 |
1.1270 |
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0.01% |
| 2026-06-25 |
007394 |
东兴兴财短债债券A |
1.1270 |
1.1270 |
1.1268 |
1.1268 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-24 |
007394 |
东兴兴财短债债券A |
1.1268 |
1.1268 |
1.1267 |
1.1267 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
007394 |
东兴兴财短债债券A |
1.1267 |
1.1267 |
1.1269 |
1.1269 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
007394 |
东兴兴财短债债券A |
1.1269 |
1.1269 |
1.1268 |
1.1268 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
007394 |
东兴兴财短债债券A |
1.1268 |
1.1268 |
1.1266 |
1.1266 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
007394 |
东兴兴财短债债券A |
1.1266 |
1.1266 |
1.1265 |
1.1265 |
0.0001 |
0.01% |
