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东兴兴福一年定开债券A(东兴兴福一年定开)基金净值查询(007091)

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今天最新净值 1.3811 0.0007 0.05% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3811
成立日期：2019-04-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.5676亿
最近资产：9.80亿
基金公司：东兴证券
基金经理：张琳娜司马义买买提

近一月东兴兴福一年定开债券A|东兴兴福一年定开基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,东兴兴福一年定开债券A(007091)基金累计收益率-0.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	007091	东兴兴福一年定开债券A	1.3811	1.3811	1.3804	1.3804	0.0007	0.05%
2025-12-05	007091	东兴兴福一年定开债券A	1.3804	1.3804	1.3846	1.3846	-0.0042	-0.30%
2025-11-28	007091	东兴兴福一年定开债券A	1.3846	1.3846	1.3867	1.3867	-0.0021	-0.15%
2025-11-21	007091	东兴兴福一年定开债券A	1.3867	1.3867	1.3866	1.3866	0.0001	0.01%

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东兴证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东兴改革精选混合A	0.8600	1.78%
东兴蓝海财富混合A	0.8060	1.38%
东兴未来价值混合A	1.5120	0.76%
东兴未来价值混合C	1.5084	0.76%
东兴中证消费50A	1.1772	0.73%
东兴中证消费50C	1.1706	0.73%
东兴兴晟混合A	1.4061	0.48%
东兴兴晟混合C	1.3616	0.48%
东兴兴利债券A	1.1457	0.08%
东兴兴财短债债券A	1.1198	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%