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东兴兴福一年定开债券A(东兴兴福一年定开)基金净值查询(007091)

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今天最新净值 1.3811 0.0007 0.05% 2025-12-12
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.3811
  • 成立日期：2019-04-10
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：7.5676亿
  • 最近资产：9.80亿
  • 基金公司：东兴证券
  • 基金经理：张琳娜 司马义买买提
今年以来东兴兴福一年定开债券A|东兴兴福一年定开基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,东兴兴福一年定开债券A(007091)基金累计收益率3.02%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-12 007091 东兴兴福一年定开债券A 1.3811 1.3811 1.3804 1.3804 0.0007 0.05%
2025-12-05 007091 东兴兴福一年定开债券A 1.3804 1.3804 1.3846 1.3846 -0.0042 -0.30%
2025-11-28 007091 东兴兴福一年定开债券A 1.3846 1.3846 1.3867 1.3867 -0.0021 -0.15%
2025-11-21 007091 东兴兴福一年定开债券A 1.3867 1.3867 1.3866 1.3866 0.0001 0.01%
2025-11-14 007091 东兴兴福一年定开债券A 1.3866 1.3866 1.3849 1.3849 0.0017 0.12%
2025-11-07 007091 东兴兴福一年定开债券A 1.3849 1.3849 1.3824 1.3824 0.0025 0.18%
2025-10-31 007091 东兴兴福一年定开债券A 1.3824 1.3824 1.3760 1.3760 0.0064 0.47%
2025-10-24 007091 东兴兴福一年定开债券A 1.3760 1.3760 1.3730 1.3730 0.0030 0.22%
2025-10-17 007091 东兴兴福一年定开债券A 1.3730 1.3730 1.3679 1.3679 0.0051 0.37%
2025-10-10 007091 东兴兴福一年定开债券A 1.3679 1.3679 1.3665 1.3665 0.0014 0.10%
2025-09-30 007091 东兴兴福一年定开债券A 1.3665 1.3665 1.3676 1.3676 -0.0011 0.00%
2025-09-26 007091 东兴兴福一年定开债券A 1.3676 1.3676 1.3705 1.3705 -0.0029 0.00%
2025-09-19 007091 东兴兴福一年定开债券A 1.3705 1.3705 1.3701 1.3701 0.0004 0.00%
2025-09-12 007091 东兴兴福一年定开债券A 1.3701 1.3701 1.3719 1.3719 -0.0018 0.00%
2025-09-05 007091 东兴兴福一年定开债券A 1.3719 1.3719 1.3705 1.3705 0.0014 0.00%
2025-08-29 007091 东兴兴福一年定开债券A 1.3705 1.3705 1.3696 1.3696 0.0009 0.00%
2025-08-22 007091 东兴兴福一年定开债券A 1.3696 1.3696 1.3763 1.3763 -0.0067 0.00%
2025-08-15 007091 东兴兴福一年定开债券A 1.3763 1.3763 1.3835 1.3835 -0.0072 0.00%
2025-08-08 007091 东兴兴福一年定开债券A 1.3835 1.3835 1.3801 1.3801 0.0034 0.00%
2025-08-01 007091 东兴兴福一年定开债券A 1.3801 1.3801 1.3776 1.3776 0.0025 0.00%
2025-07-25 007091 东兴兴福一年定开债券A 1.3776 1.3776 1.3855 1.3855 -0.0079 0.00%
2025-07-18 007091 东兴兴福一年定开债券A 1.3855 1.3855 1.3834 1.3834 0.0021 0.00%
2025-07-11 007091 东兴兴福一年定开债券A 1.3834 1.3834 1.3841 1.3841 -0.0007 -0.05%
2025-07-10 007091 东兴兴福一年定开债券A 1.3841 1.3841 1.3850 1.3850 -0.0009 -0.06%
2025-07-09 007091 东兴兴福一年定开债券A 1.3850 1.3850 1.3852 1.3852 -0.0002 -0.01%
2025-07-08 007091 东兴兴福一年定开债券A 1.3852 1.3852 1.3855 1.3855 -0.0003 -0.02%
2025-07-07 007091 东兴兴福一年定开债券A 1.3855 1.3855 1.3848 1.3848 0.0007 0.05%
2025-07-04 007091 东兴兴福一年定开债券A 1.3848 1.3848 1.3808 1.3808 0.0040 0.00%
2025-06-30 007091 东兴兴福一年定开债券A 1.3808 1.3808 1.3811 1.3811 -0.0003 -0.02%
2025-06-27 007091 东兴兴福一年定开债券A 1.3811 1.3811 1.3815 1.3815 -0.0004 0.00%
2025-06-20 007091 东兴兴福一年定开债券A 1.3815 1.3815 1.3762 1.3762 0.0053 0.00%
2025-06-13 007091 东兴兴福一年定开债券A 1.3762 1.3762 1.3727 1.3727 0.0035 0.00%
2025-06-06 007091 东兴兴福一年定开债券A 1.3727 1.3727 1.3702 1.3702 0.0025 0.00%
2025-05-30 007091 东兴兴福一年定开债券A 1.3702 1.3702 1.3678 1.3678 0.0024 0.00%
2025-05-23 007091 东兴兴福一年定开债券A 1.3678 1.3678 1.3632 1.3632 0.0046 0.00%
2025-05-16 007091 东兴兴福一年定开债券A 1.3632 1.3632 1.3641 1.3641 -0.0009 0.00%
2025-05-09 007091 东兴兴福一年定开债券A 1.3641 1.3641 1.3626 1.3626 0.0015 0.00%
2025-04-30 007091 东兴兴福一年定开债券A 1.3626 1.3626 1.3582 1.3582 0.0044 0.00%
2025-04-25 007091 东兴兴福一年定开债券A 1.3582 1.3582 1.3584 1.3584 -0.0002 0.00%
2025-04-18 007091 东兴兴福一年定开债券A 1.3584 1.3584 1.3572 1.3572 0.0012 0.00%
2025-04-11 007091 东兴兴福一年定开债券A 1.3572 1.3572 1.3522 1.3522 0.0050 0.00%
2025-04-03 007091 东兴兴福一年定开债券A 1.3522 1.3522 1.3410 1.3410 0.0112 0.00%
2025-03-28 007091 东兴兴福一年定开债券A 1.3410 1.3410 1.3340 1.3340 0.0070 0.00%
2025-03-21 007091 东兴兴福一年定开债券A 1.3340 1.3340 1.3319 1.3319 0.0021 0.00%
2025-03-14 007091 东兴兴福一年定开债券A 1.3319 1.3319 1.3354 1.3354 -0.0035 0.00%
2025-03-07 007091 东兴兴福一年定开债券A 1.3354 1.3354 1.3397 1.3397 -0.0043 0.00%
2025-02-28 007091 东兴兴福一年定开债券A 1.3397 1.3397 1.3434 1.3434 -0.0037 0.00%
2025-02-21 007091 东兴兴福一年定开债券A 1.3434 1.3434 1.3513 1.3513 -0.0079 0.00%
2025-02-14 007091 东兴兴福一年定开债券A 1.3513 1.3513 1.3523 1.3523 -0.0010 0.00%
2025-02-07 007091 东兴兴福一年定开债券A 1.3523 1.3523 1.3472 1.3472 0.0051 0.00%
2025-01-27 007091 东兴兴福一年定开债券A 1.3472 1.3472 1.3445 1.3445 0.0027 0.20%
2025-01-24 007091 东兴兴福一年定开债券A 1.3445 1.3445 1.3454 1.3454 -0.0009 0.00%
2025-01-17 007091 东兴兴福一年定开债券A 1.3454 1.3454 1.3464 1.3464 -0.0010 0.00%
2025-01-10 007091 东兴兴福一年定开债券A 1.3464 1.3464 1.3467 1.3467 -0.0003 0.00%
2025-01-03 007091 东兴兴福一年定开债券A 1.3467 1.3467 1.3406 1.3406 0.0061 0.46%
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东兴证券旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东兴改革精选混合A 0.8600 1.78%
东兴蓝海财富混合A 0.8060 1.38%
东兴未来价值混合A 1.5120 0.76%
东兴未来价值混合C 1.5084 0.76%
东兴中证消费50A 1.1772 0.73%
东兴中证消费50C 1.1706 0.73%
东兴兴晟混合A 1.4061 0.48%
东兴兴晟混合C 1.3616 0.48%
东兴兴利债券A 1.1457 0.08%
东兴兴财短债债券A 1.1198 0.02%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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