东兴鑫远三年定开基金净值查询(008165)
今天最新净值
1.0291
0.0018 0.1800%
2024-04-26
- 累计净值：1.0921
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：20.3058亿
- 最近资产：
- 基金公司：东兴证券
- 基金经理：张琳娜 司马义买买提 任祺
近一季,东兴鑫远三年定开(008165)基金累计收益率0.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
008165 |
东兴鑫远三年定开 |
1.0291 |
1.0921 |
1.0273 |
1.0903 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-04-19 |
008165 |
东兴鑫远三年定开 |
1.0273 |
1.0903 |
1.0262 |
1.0892 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-12 |
008165 |
东兴鑫远三年定开 |
1.0262 |
1.0892 |
1.0248 |
1.0878 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-04-03 |
008165 |
东兴鑫远三年定开 |
1.0248 |
1.0878 |
1.0243 |
1.0873 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-15 |
008165 |
东兴鑫远三年定开 |
1.0235 |
1.0865 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
008165 |
东兴鑫远三年定开 |
1.0230 |
1.0860 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
008165 |
东兴鑫远三年定开 |
1.0225 |
1.0855 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
008165 |
东兴鑫远三年定开 |
1.0221 |
1.0851 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
008165 |
东兴鑫远三年定开 |
1.0211 |
1.0841 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
008165 |
东兴鑫远三年定开 |
1.0208 |
1.0838 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
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