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东兴鑫远三年定开基金净值查询(008165)

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今天最新净值 1.0184 0.0005 0.05% 2026-01-30

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1396
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.8298亿
最近资产：81.17亿元
基金公司：东兴证券
基金经理：张琳娜司马义买买提任祺

近一季东兴鑫远三年定开基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东兴鑫远三年定开(008165)基金累计收益率0.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-30	008165	东兴鑫远三年定开	1.0189	1.1401	1.0184	1.1396	0.0005	0.05%
2026-01-23	008165	东兴鑫远三年定开	1.0184	1.1396	1.0179	1.1391	0.0005	0.05%
2026-01-16	008165	东兴鑫远三年定开	1.0179	1.1391	1.0174	1.1386	0.0005	0.05%
2026-01-09	008165	东兴鑫远三年定开	1.0174	1.1386	1.0167	1.1379	0.0007	0.07%
2025-12-31	008165	东兴鑫远三年定开	1.0167	1.1379	1.0163	1.1375	0.0004	0.04%
2025-12-26	008165	东兴鑫远三年定开	1.0163	1.1375	1.0158	1.1370	0.0005	0.05%
2025-12-19	008165	东兴鑫远三年定开	1.0158	1.1370	1.0153	1.1365	0.0005	0.05%
2025-12-12	008165	东兴鑫远三年定开	1.0153	1.1365	1.0148	1.1360	0.0005	0.05%
2025-12-05	008165	东兴鑫远三年定开	1.0148	1.1360	1.0143	1.1355	0.0005	0.05%
2025-11-28	008165	东兴鑫远三年定开	1.0143	1.1355	1.0138	1.1350	0.0005	0.05%

2025-11-21	008165	东兴鑫远三年定开	1.0138	1.1350	1.0133	1.1345	0.0005	0.05%
2025-11-14	008165	东兴鑫远三年定开	1.0133	1.1345	1.0128	1.1340	0.0005	0.05%
2025-11-07	008165	东兴鑫远三年定开	1.0128	1.1340	1.0123	1.1335	0.0005	0.05%
2025-10-31	008165	东兴鑫远三年定开	1.0123	1.1335	1.0118	1.1330	0.0005	0.05%

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东兴证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东兴未来价值混合A	1.7392	0.43%
东兴未来价值混合C	1.7349	0.43%
东兴兴福一年定开A	1.3914	0.18%
东兴兴瑞一年定开A	1.3697	0.15%
东兴鑫远三年定开	1.0189	0.05%
东兴兴财短债债券A	1.1221	0.01%
东兴兴财短债债券C	1.1014	0.01%
东兴兴利债券A	1.1509	-0.04%
东兴蓝海财富混合A	0.8220	-0.48%
东兴兴晟混合A	1.5510	-0.81%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东兴兴福一年定开A	1.3914	0.18%
东兴兴福一年定开C	1.3863	0.18%
东兴兴瑞一年定开A	1.3697	0.15%
东兴兴瑞一年定开C	1.3638	0.15%
博时安祺6个月定开债A	1.0327	0.11%
博时安祺6个月定开债C	1.0271	0.11%
兴业瑞丰6个月定开债券A	1.0265	0.11%
创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.0383	0.11%
创金合信汇益纯债一年定开债券C	1.0258	0.11%
中邮纯债裕利三个月	1.0326	0.11%