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今天最新净值 1.0409 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3679
成立日期：2019-05-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.7922亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：张蕙显

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-06-25	2025-06-25	2025-06-26	每份派现金0.0330元
2025-03-26	2025-03-26	2025-03-27	每份派现金0.0450元
2023-10-24	2023-10-24	2023-10-25	每份派现金0.0110元
2022-06-28	2022-06-28	2022-06-29	每份派现金0.0200元
2021-12-09	2021-12-09	2021-12-10	每份派现金0.0400元
2021-10-27	2021-10-27	2021-10-28	每份派现金0.0340元
2021-08-19	2021-08-19	2021-08-20	每份派现金0.0400元
2020-06-11	2020-06-11	2020-06-12	每份派现金0.0050元
2020-03-25	2020-03-25	2020-03-26	每份派现金0.0460元
2019-10-31	2019-10-31	2019-11-01	每份派现金0.0100元

基金动态

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.4384	0.81%
国联安医药100A	0.9479	0.34%
国联安红利	1.0450	0.29%
国联安科技动力股票A	3.9133	0.16%
消费50ETF国联安	0.8513	0.14%
国联安增鑫纯债A	1.0687	0.02%
国联安中短债债券A	1.0558	0.02%
国联安中短债债券C	1.0468	0.02%