国联安增瑞政金债债券C(国联安增瑞政策性金融债C)基金净值查询(007372)
今天最新净值
1.0182
-0.0014 -0.14%
2025-12-15
- 累计净值：1.3452
- 成立日期：2019-05-23
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：6.7922亿
- 最近资产：0.04亿元
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：欧阳健 朱靖宇 张蕙显 李德清
近一季国联安增瑞政金债债券C|国联安增瑞政策性金融债C基金净值查询
近一季,国联安增瑞政金债债券C(007372)基金累计收益率0.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
007372 |
国联安增瑞政金债债券C |
1.0170 |
1.3440 |
1.0182 |
1.3452 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-12-12 |
007372 |
国联安增瑞政金债债券C |
1.0182 |
1.3452 |
1.0196 |
1.3466 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-12-11 |
007372 |
国联安增瑞政金债债券C |
1.0196 |
1.3466 |
1.0188 |
1.3458 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-10 |
007372 |
国联安增瑞政金债债券C |
1.0188 |
1.3458 |
1.0178 |
1.3448 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
007372 |
国联安增瑞政金债债券C |
1.0178 |
1.3448 |
1.0165 |
1.3435 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-12-08 |
007372 |
国联安增瑞政金债债券C |
1.0165 |
1.3435 |
1.0164 |
1.3434 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
007372 |
国联安增瑞政金债债券C |
1.0164 |
1.3434 |
1.0151 |
1.3421 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-12-04 |
007372 |
国联安增瑞政金债债券C |
1.0151 |
1.3421 |
1.0181 |
1.3451 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-12-03 |
007372 |
国联安增瑞政金债债券C |
1.0181 |
1.3451 |
1.0192 |
1.3462 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-12-02 |
007372 |
国联安增瑞政金债债券C |
1.0192 |
1.3462 |
1.0198 |
1.3468 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2025-12-01 |
007372 |
国联安增瑞政金债债券C |
1.0198 |
1.3468 |
1.0197 |
1.3467 |
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0.01% |
| 2025-11-28 |
007372 |
国联安增瑞政金债债券C |
1.0197 |
1.3467 |
1.0189 |
1.3459 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
007372 |
国联安增瑞政金债债券C |
1.0189 |
1.3459 |
1.0194 |
1.3464 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
007372 |
国联安增瑞政金债债券C |
1.0194 |
1.3464 |
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1.3475 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-11-25 |
007372 |
国联安增瑞政金债债券C |
1.0205 |
1.3475 |
1.0210 |
1.3480 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-24 |
007372 |
国联安增瑞政金债债券C |
1.0210 |
1.3480 |
1.0209 |
1.3479 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
007372 |
国联安增瑞政金债债券C |
1.0209 |
1.3479 |
1.0210 |
1.3480 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
007372 |
国联安增瑞政金债债券C |
1.0210 |
1.3480 |
1.0209 |
1.3479 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
007372 |
国联安增瑞政金债债券C |
1.0209 |
1.3479 |
1.0212 |
1.3482 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
007372 |
国联安增瑞政金债债券C |
1.0212 |
1.3482 |
1.0212 |
1.3482 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
007372 |
国联安增瑞政金债债券C |
1.0212 |
1.3482 |
1.0207 |
1.3477 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-14 |
007372 |
国联安增瑞政金债债券C |
1.0207 |
1.3477 |
1.0206 |
1.3476 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
007372 |
国联安增瑞政金债债券C |
1.0206 |
1.3476 |
1.0206 |
1.3476 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
007372 |
国联安增瑞政金债债券C |
1.0206 |
1.3476 |
1.0201 |
1.3471 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-11 |
007372 |
国联安增瑞政金债债券C |
1.0201 |
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1.3470 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-11-10 |
007372 |
国联安增瑞政金债债券C |
1.0200 |
1.3470 |
1.0197 |
1.3467 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
007372 |
国联安增瑞政金债债券C |
1.0197 |
1.3467 |
1.0201 |
1.3471 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
007372 |
国联安增瑞政金债债券C |
1.0201 |
1.3471 |
1.0208 |
1.3478 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-05 |
007372 |
国联安增瑞政金债债券C |
1.0208 |
1.3478 |
1.0208 |
1.3478 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
007372 |
国联安增瑞政金债债券C |
1.0208 |
1.3478 |
1.0210 |
1.3480 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
007372 |
国联安增瑞政金债债券C |
1.0210 |
1.3480 |
1.0208 |
1.3478 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
007372 |
国联安增瑞政金债债券C |
1.0208 |
1.3478 |
1.0198 |
1.3468 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-10-30 |
007372 |
国联安增瑞政金债债券C |
1.0198 |
1.3468 |
1.0189 |
1.3459 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-29 |
007372 |
国联安增瑞政金债债券C |
1.0189 |
1.3459 |
1.0188 |
1.3458 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-28 |
007372 |
国联安增瑞政金债债券C |
1.0188 |
1.3458 |
1.0177 |
1.3447 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-10-27 |
007372 |
国联安增瑞政金债债券C |
1.0177 |
1.3447 |
1.0173 |
1.3443 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
007372 |
国联安增瑞政金债债券C |
1.0173 |
1.3443 |
1.0174 |
1.3444 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
007372 |
国联安增瑞政金债债券C |
1.0174 |
1.3444 |
1.0175 |
1.3445 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
007372 |
国联安增瑞政金债债券C |
1.0175 |
1.3445 |
1.0175 |
1.3445 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
007372 |
国联安增瑞政金债债券C |
1.0175 |
1.3445 |
1.0170 |
1.3440 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-20 |
007372 |
国联安增瑞政金债债券C |
1.0170 |
1.3440 |
1.0175 |
1.3445 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-10-17 |
007372 |
国联安增瑞政金债债券C |
1.0175 |
1.3445 |
1.0166 |
1.3436 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-16 |
007372 |
国联安增瑞政金债债券C |
1.0166 |
1.3436 |
1.0164 |
1.3434 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
007372 |
国联安增瑞政金债债券C |
1.0164 |
1.3434 |
1.0165 |
1.3435 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
007372 |
国联安增瑞政金债债券C |
1.0165 |
1.3435 |
1.0163 |
1.3433 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-13 |
007372 |
国联安增瑞政金债债券C |
1.0163 |
1.3433 |
1.0156 |
1.3426 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-10 |
007372 |
国联安增瑞政金债债券C |
1.0156 |
1.3426 |
1.0158 |
1.3428 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-09 |
007372 |
国联安增瑞政金债债券C |
1.0158 |
1.3428 |
1.0153 |
1.3423 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
007372 |
国联安增瑞政金债债券C |
1.0153 |
1.3423 |
1.0145 |
1.3415 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-09-29 |
007372 |
国联安增瑞政金债债券C |
1.0145 |
1.3415 |
1.0152 |
1.3422 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-26 |
007372 |
国联安增瑞政金债债券C |
1.0152 |
1.3422 |
1.0149 |
1.3419 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-25 |
007372 |
国联安增瑞政金债债券C |
1.0149 |
1.3419 |
1.0465 |
1.3415 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-24 |
007372 |
国联安增瑞政金债债券C |
1.0465 |
1.3415 |
1.0480 |
1.3430 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-09-23 |
007372 |
国联安增瑞政金债债券C |
1.0480 |
1.3430 |
1.0489 |
1.3439 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-09-22 |
007372 |
国联安增瑞政金债债券C |
1.0489 |
1.3439 |
1.0482 |
1.3432 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-19 |
007372 |
国联安增瑞政金债债券C |
1.0482 |
1.3432 |
1.0491 |
1.3441 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-09-18 |
007372 |
国联安增瑞政金债债券C |
1.0491 |
1.3441 |
1.0498 |
1.3448 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-17 |
007372 |
国联安增瑞政金债债券C |
1.0498 |
1.3448 |
1.0487 |
1.3437 |
0.0011 |
0.10% |
