国联安增瑞政策性金融债纯债C基金净值查询(007372)
今天最新净值
1.0763
0.0008 0.0700%
2024-04-18
- 累计净值：1.2933
- 成立日期：2019-05-23
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：11.4118亿
- 最近资产：
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：欧阳健 朱靖宇 张蕙显 李德清
近一季,国联安增瑞政策性金融债纯债C(007372)基金累计收益率1.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
007372 |
国联安增瑞政策性金融债纯债C |
1.0840 |
1.3010 |
1.0831 |
1.3001 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
007372 |
国联安增瑞政策性金融债纯债C |
1.0831 |
1.3001 |
1.0824 |
1.2994 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-16 |
007372 |
国联安增瑞政策性金融债纯债C |
1.0824 |
1.2994 |
1.0826 |
1.2996 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-15 |
007372 |
国联安增瑞政策性金融债纯债C |
1.0826 |
1.2996 |
1.0832 |
1.3002 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-12 |
007372 |
国联安增瑞政策性金融债纯债C |
1.0832 |
1.3002 |
1.0822 |
1.2992 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
007372 |
国联安增瑞政策性金融债纯债C |
1.0822 |
1.2992 |
1.0815 |
1.2985 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
007372 |
国联安增瑞政策性金融债纯债C |
1.0815 |
1.2985 |
1.0815 |
1.2985 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
007372 |
国联安增瑞政策性金融债纯债C |
1.0815 |
1.2985 |
1.0811 |
1.2981 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
007372 |
国联安增瑞政策性金融债纯债C |
1.0811 |
1.2981 |
1.0802 |
1.2972 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-03 |
007372 |
国联安增瑞政策性金融债纯债C |
1.0802 |
1.2972 |
1.0796 |
1.2966 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2024-04-02 |
007372 |
国联安增瑞政策性金融债纯债C |
1.0796 |
1.2966 |
1.0789 |
1.2959 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
007372 |
国联安增瑞政策性金融债纯债C |
1.0789 |
1.2959 |
1.0791 |
1.2961 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
007372 |
国联安增瑞政策性金融债纯债C |
1.0791 |
1.2961 |
1.0788 |
1.2958 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
007372 |
国联安增瑞政策性金融债纯债C |
1.0788 |
1.2958 |
1.0792 |
1.2962 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-27 |
007372 |
国联安增瑞政策性金融债纯债C |
1.0792 |
1.2962 |
1.0776 |
1.2946 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-03-26 |
007372 |
国联安增瑞政策性金融债纯债C |
1.0776 |
1.2946 |
1.0772 |
1.2942 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-25 |
007372 |
国联安增瑞政策性金融债纯债C |
1.0772 |
1.2942 |
1.0776 |
1.2946 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-22 |
007372 |
国联安增瑞政策性金融债纯债C |
1.0776 |
1.2946 |
1.0777 |
1.2947 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
007372 |
国联安增瑞政策性金融债纯债C |
1.0777 |
1.2947 |
1.0772 |
1.2942 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-20 |
007372 |
国联安增瑞政策性金融债纯债C |
1.0772 |
1.2942 |
1.0779 |
1.2949 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-03-19 |
007372 |
国联安增瑞政策性金融债纯债C |
1.0779 |
1.2949 |
1.0775 |
1.2945 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
007372 |
国联安增瑞政策性金融债纯债C |
1.0775 |
1.2945 |
1.0763 |
1.2933 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-03-15 |
007372 |
国联安增瑞政策性金融债纯债C |
1.0763 |
1.2933 |
1.0755 |
1.2925 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-03-14 |
007372 |
国联安增瑞政策性金融债纯债C |
1.0755 |
1.2925 |
1.0759 |
1.2929 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
007372 |
国联安增瑞政策性金融债纯债C |
1.0759 |
1.2929 |
1.0757 |
1.2927 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2024-03-12 |
007372 |
国联安增瑞政策性金融债纯债C |
1.0757 |
1.2927 |
1.0772 |
1.2942 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-03-11 |
007372 |
国联安增瑞政策性金融债纯债C |
1.0772 |
1.2942 |
1.0779 |
1.2949 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-03-08 |
007372 |
国联安增瑞政策性金融债纯债C |
1.0779 |
1.2949 |
1.0782 |
1.2952 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-07 |
007372 |
国联安增瑞政策性金融债纯债C |
1.0782 |
1.2952 |
1.0787 |
1.2957 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-06 |
007372 |
国联安增瑞政策性金融债纯债C |
1.0787 |
1.2957 |
1.0767 |
1.2937 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-03-05 |
007372 |
国联安增瑞政策性金融债纯债C |
1.0767 |
1.2937 |
1.0761 |
1.2931 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-04 |
007372 |
国联安增瑞政策性金融债纯债C |
1.0761 |
1.2931 |
1.0753 |
1.2923 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-03-01 |
007372 |
国联安增瑞政策性金融债纯债C |
1.0753 |
1.2923 |
1.0767 |
1.2937 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-02-29 |
007372 |
国联安增瑞政策性金融债纯债C |
1.0767 |
1.2937 |
1.0762 |
1.2932 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-28 |
007372 |
国联安增瑞政策性金融债纯债C |
1.0762 |
1.2932 |
1.0753 |
1.2923 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-02-27 |
007372 |
国联安增瑞政策性金融债纯债C |
1.0753 |
1.2923 |
1.0754 |
1.2924 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-26 |
007372 |
国联安增瑞政策性金融债纯债C |
1.0754 |
1.2924 |
1.0741 |
1.2911 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-02-23 |
007372 |
国联安增瑞政策性金融债纯债C |
1.0741 |
1.2911 |
1.0739 |
1.2909 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-22 |
007372 |
国联安增瑞政策性金融债纯债C |
1.0739 |
1.2909 |
1.0731 |
1.2901 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-21 |
007372 |
国联安增瑞政策性金融债纯债C |
1.0731 |
1.2901 |
1.0728 |
1.2898 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
007372 |
国联安增瑞政策性金融债纯债C |
1.0728 |
1.2898 |
1.0716 |
1.2886 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-02-19 |
007372 |
国联安增瑞政策性金融债纯债C |
1.0716 |
1.2886 |
1.0706 |
1.2876 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
007372 |
国联安增瑞政策性金融债纯债C |
1.0706 |
1.2876 |
1.0706 |
1.2876 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-07 |
007372 |
国联安增瑞政策性金融债纯债C |
1.0706 |
1.2876 |
1.0694 |
1.2864 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-02-06 |
007372 |
国联安增瑞政策性金融债纯债C |
1.0694 |
1.2864 |
1.0707 |
1.2877 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-02-05 |
007372 |
国联安增瑞政策性金融债纯债C |
1.0707 |
1.2877 |
1.0705 |
1.2875 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-02 |
007372 |
国联安增瑞政策性金融债纯债C |
1.0705 |
1.2875 |
1.0702 |
1.2872 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-01 |
007372 |
国联安增瑞政策性金融债纯债C |
1.0702 |
1.2872 |
1.0704 |
1.2874 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-31 |
007372 |
国联安增瑞政策性金融债纯债C |
1.0704 |
1.2874 |
1.0704 |
1.2874 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-30 |
007372 |
国联安增瑞政策性金融债纯债C |
1.0704 |
1.2874 |
1.0696 |
1.2866 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-01-29 |
007372 |
国联安增瑞政策性金融债纯债C |
1.0696 |
1.2866 |
1.0688 |
1.2858 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-01-26 |
007372 |
国联安增瑞政策性金融债纯债C |
1.0688 |
1.2858 |
1.0688 |
1.2858 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
007372 |
国联安增瑞政策性金融债纯债C |
1.0688 |
1.2858 |
1.0684 |
1.2854 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-24 |
007372 |
国联安增瑞政策性金融债纯债C |
1.0684 |
1.2854 |
1.0680 |
1.2850 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-23 |
007372 |
国联安增瑞政策性金融债纯债C |
1.0680 |
1.2850 |
1.0685 |
1.2855 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-01-22 |
007372 |
国联安增瑞政策性金融债纯债C |
1.0685 |
1.2855 |
1.0680 |
1.2850 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-19 |
007372 |
国联安增瑞政策性金融债纯债C |
1.0680 |
1.2850 |
1.0672 |
1.2842 |
0.0008 |
0.07% |
