国联安增瑞政金债债券C(国联安增瑞政策性金融债C)基金净值查询(007372)
今天最新净值
1.0212
0.0000 0.00%
2026-01-30
- 累计净值：1.3482
- 成立日期：2019-05-23
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：6.7922亿
- 最近资产：7.50亿
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：欧阳健 朱靖宇 张蕙显 李德清
近一季国联安增瑞政金债债券C|国联安增瑞政策性金融债C基金净值查询
近一季,国联安增瑞政金债债券C(007372)基金累计收益率0.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-30 |
007372 |
国联安增瑞政金债债券C |
1.0212 |
1.3482 |
1.0212 |
1.3482 |
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| 2026-01-29 |
007372 |
国联安增瑞政金债债券C |
1.0212 |
1.3482 |
1.0212 |
1.3482 |
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| 2026-01-28 |
007372 |
国联安增瑞政金债债券C |
1.0212 |
1.3482 |
1.0209 |
1.3479 |
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0.03% |
| 2026-01-27 |
007372 |
国联安增瑞政金债债券C |
1.0209 |
1.3479 |
1.0212 |
1.3482 |
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-0.03% |
| 2026-01-26 |
007372 |
国联安增瑞政金债债券C |
1.0212 |
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1.0211 |
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| 2026-01-23 |
007372 |
国联安增瑞政金债债券C |
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0.06% |
| 2026-01-22 |
007372 |
国联安增瑞政金债债券C |
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1.3478 |
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-0.03% |
| 2026-01-21 |
007372 |
国联安增瑞政金债债券C |
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| 2026-01-20 |
007372 |
国联安增瑞政金债债券C |
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| 2026-01-19 |
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国联安增瑞政金债债券C |
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|
|
| 2026-01-16 |
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| 2026-01-15 |
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1.0195 |
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| 2026-01-14 |
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| 2026-01-13 |
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| 2026-01-12 |
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| 2026-01-09 |
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| 2026-01-08 |
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| 2026-01-07 |
007372 |
国联安增瑞政金债债券C |
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| 2026-01-06 |
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国联安增瑞政金债债券C |
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| 2026-01-05 |
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国联安增瑞政金债债券C |
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| 2025-12-31 |
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国联安增瑞政金债债券C |
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| 2025-12-30 |
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国联安增瑞政金债债券C |
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| 2025-12-29 |
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国联安增瑞政金债债券C |
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-0.16% |
| 2025-12-26 |
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国联安增瑞政金债债券C |
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| 2025-12-25 |
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国联安增瑞政金债债券C |
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|
|
| 2025-12-24 |
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国联安增瑞政金债债券C |
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| 2025-12-23 |
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国联安增瑞政金债债券C |
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| 2025-12-22 |
007372 |
国联安增瑞政金债债券C |
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-0.06% |
| 2025-12-19 |
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国联安增瑞政金债债券C |
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0.13% |
| 2025-12-18 |
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国联安增瑞政金债债券C |
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1.0192 |
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| 2025-12-17 |
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国联安增瑞政金债债券C |
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| 2025-12-16 |
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国联安增瑞政金债债券C |
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0.03% |
| 2025-12-15 |
007372 |
国联安增瑞政金债债券C |
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-0.12% |
| 2025-12-12 |
007372 |
国联安增瑞政金债债券C |
1.0182 |
1.3452 |
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-0.14% |
| 2025-12-11 |
007372 |
国联安增瑞政金债债券C |
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0.08% |
| 2025-12-10 |
007372 |
国联安增瑞政金债债券C |
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| 2025-12-09 |
007372 |
国联安增瑞政金债债券C |
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0.13% |
| 2025-12-08 |
007372 |
国联安增瑞政金债债券C |
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1.0164 |
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| 2025-12-05 |
007372 |
国联安增瑞政金债债券C |
1.0164 |
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| 2025-12-04 |
007372 |
国联安增瑞政金债债券C |
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| 2025-12-03 |
007372 |
国联安增瑞政金债债券C |
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-0.11% |
| 2025-12-02 |
007372 |
国联安增瑞政金债债券C |
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-0.06% |
| 2025-12-01 |
007372 |
国联安增瑞政金债债券C |
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| 2025-11-28 |
007372 |
国联安增瑞政金债债券C |
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0.08% |
| 2025-11-27 |
007372 |
国联安增瑞政金债债券C |
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-0.05% |
| 2025-11-26 |
007372 |
国联安增瑞政金债债券C |
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-0.11% |
| 2025-11-25 |
007372 |
国联安增瑞政金债债券C |
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-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-24 |
007372 |
国联安增瑞政金债债券C |
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| 2025-11-21 |
007372 |
国联安增瑞政金债债券C |
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| 2025-11-20 |
007372 |
国联安增瑞政金债债券C |
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1.0209 |
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| 2025-11-19 |
007372 |
国联安增瑞政金债债券C |
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-0.03% |
| 2025-11-18 |
007372 |
国联安增瑞政金债债券C |
1.0212 |
1.3482 |
1.0212 |
1.3482 |
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0.00% |
| 2025-11-17 |
007372 |
国联安增瑞政金债债券C |
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0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-14 |
007372 |
国联安增瑞政金债债券C |
1.0207 |
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1.0206 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
007372 |
国联安增瑞政金债债券C |
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1.3476 |
1.0206 |
1.3476 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
007372 |
国联安增瑞政金债债券C |
1.0206 |
1.3476 |
1.0201 |
1.3471 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-11 |
007372 |
国联安增瑞政金债债券C |
1.0201 |
1.3471 |
1.0200 |
1.3470 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
007372 |
国联安增瑞政金债债券C |
1.0200 |
1.3470 |
1.0197 |
1.3467 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
007372 |
国联安增瑞政金债债券C |
1.0197 |
1.3467 |
1.0201 |
1.3471 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
007372 |
国联安增瑞政金债债券C |
1.0201 |
1.3471 |
1.0208 |
1.3478 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-05 |
007372 |
国联安增瑞政金债债券C |
1.0208 |
1.3478 |
1.0208 |
1.3478 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
007372 |
国联安增瑞政金债债券C |
1.0208 |
1.3478 |
1.0210 |
1.3480 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
007372 |
国联安增瑞政金债债券C |
1.0210 |
1.3480 |
1.0208 |
1.3478 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
007372 |
国联安增瑞政金债债券C |
1.0208 |
1.3478 |
1.0198 |
1.3468 |
0.0010 |
0.10% |
