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国联安增瑞政金债债券C(国联安增瑞政策性金融债C) - 基金主页(代码:007372)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0409 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3679
成立日期：2019-05-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.7922亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：张蕙显

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.13%	0.03%	0.12%	0.60%	2.39%	4.21%	8.84%	38.37%
同类排名	112/264	35/262	57/264	134/264	135/264	143/250	125/230	-

国联安增瑞政金债债券C(007372)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0409	0.00%
2026-09-16	1.0409	0.03%
2026-09-15	1.0406	0.03%
2026-09-14	1.0403	0.02%
2026-09-11	1.0401	-0.04%
2026-09-10	1.0405	-0.01%

国联安增瑞政金债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-25	2025-06-25	2025-06-26	分红	每份派现金0.0330元
2025-03-26	2025-03-26	2025-03-27	分红	每份派现金0.0450元
2023-10-24	2023-10-24	2023-10-25	分红	每份派现金0.0110元
2022-06-28	2022-06-28	2022-06-29	分红	每份派现金0.0200元
2021-12-09	2021-12-09	2021-12-10	分红	每份派现金0.0400元

国联安增瑞政金债债券C基金动态

国联安增瑞政金债债券C 基金周评：A股剑指3000点本周基金整体超九成上涨

货币基金收益率依然较低，本周货币基金平均收益率0.044%，据11与7日数据，仅20只货币基金7日年化收益率超3%，仅53只货币基金每万份基金收益超0.8元。
标签：基金整体关联基金：长信利尚一年定开混合创金合信季安鑫3个月A 德邦锐兴债券C 国联安增瑞政金债债券C 国泰黄金ETF 国泰黄金ETF 国泰黄金ETF联接A 国泰黄金ETF联接C

国联安增瑞政金债债券C(007372)基金档案

基金代码	007372	基金简称	国联安增瑞政策性金融债纯债C	基金全称
发行日期	2019-05-15~2019-05-21	成立日期	2019-05-23	基金类型	债券型-长债
基金经理	张蕙显	基金托管人		基金公司	国联安基金
最近资产	0.03亿元	最近份额	6.7922亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.4384	0.81%
国联安医药100A	0.9479	0.34%
国联安红利	1.0450	0.29%
国联安科技动力股票A	3.9133	0.16%
消费50ETF国联安	0.8513	0.14%
国联安增鑫纯债A	1.0687	0.02%
国联安中短债债券A	1.0558	0.02%
国联安中短债债券C	1.0468	0.02%
国联安鑫安	0.7498	0.01%
国联安锐意混合	1.7241	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%