收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.85% | -0.15% | 0.53% | 1.28% | 3.55% | 6.24% | 10.51% | 31.19% |
同类排名 | 1928/3093 | 2177/3177 | 664/3140 | 1814/3059 | 1788/2721 | 1458/2345 | 1223/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-10-24 | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 分红 | 每份派现金0.0110元 |
2022-06-28 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021-12-10 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-10-28 | 分红 | 每份派现金0.0340元 |
2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021-08-20 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国联安核心优势混合A | 0.7607 | 0.92% |
国联安智能制造混合A | 1.2305 | 0.90% |
国联安价值优选股票 | 1.7546 | 0.83% |
国联安医药100A | 0.9374 | 0.78% |
商品ETF | 0.8990 | 0.67% |
国联安小盘 | 0.9090 | 0.66% |
国联安上证商品ETF联接A | 1.1067 | 0.64% |
国联安稳健 | 0.8950 | 0.56% |
国联安红利 | 1.1540 | 0.52% |
中证100LOF | 0.7340 | 0.41% |