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国联安中短债债券A - 基金主页(代码:014636)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0558 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1128
成立日期：2022-05-11
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：22.2894亿
最近资产：23.23亿
基金公司：国联安基金
基金经理：陆欣万莉张昊俞善超张彩霞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.83%	0.07%	0.23%	0.54%	2.33%	4.27%	7.82%	10.07%
同类排名	136/1152	25/1158	40/1158	133/1156	157/1129	221/1005	187/850	-

国联安中短债债券A(014636)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0560	0.02%
2026-09-17	1.0558	0.02%
2026-09-16	1.0556	0.01%
2026-09-15	1.0555	0.02%
2026-09-14	1.0553	0.01%
2026-09-11	1.0552	0.01%

国联安中短债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-24	2024-12-24	2024-12-25	分红	每份派现金0.0310元

国联安中短债债券A(014636)基金档案

基金代码	014636	基金简称	国联安中短债债券A	基金全称
发行日期	2022-05-05~2022-05-10	成立日期	2022-05-11	基金类型	债券型-中短债
基金经理	陆欣万莉张昊俞善超张彩霞	基金托管人		基金公司	国联安基金
最近资产	23.23亿	最近份额	22.2894亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.5156	5.37%
芯片设计	0.9857	3.95%
半导体	1.0411	3.81%
国联安半导体联接A	4.0369	3.76%
国联安半导体联接C	3.9550	3.76%
国联安上证科创板综合指数增强A	1.2440	3.20%
国联安上证科创板综合指数增强C	1.2388	3.20%
国联安新科技混合A	3.4537	2.95%
国联安核心趋势一年持有混合A	1.4753	2.89%
国联安核心趋势一年持有混合C	1.4206	2.89%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%