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国联安恒利63个月定开债C(008000)基金分红送配

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今天最新净值 1.0337 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2217
成立日期：2019-11-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：82.8888亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：陈建华

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-12-11	2024-12-11	2024-12-12	每份派现金0.0400元
2023-09-22	2023-09-22	2023-09-25	每份派现金0.0370元
2021-12-09	2021-12-09	2021-12-10	每份派现金0.0380元
2020-11-26	2020-11-26	2020-11-27	每份派现金0.0330元

基金动态

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.5156	5.37%
芯片设计	0.9857	3.95%
半导体	1.0411	3.81%
国联安半导体联接A	4.0369	3.76%
国联安半导体联接C	3.9550	3.76%
国联安上证科创板综合指数增强A	1.2440	3.20%
国联安上证科创板综合指数增强C	1.2388	3.20%
国联安新科技混合A	3.4537	2.95%