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国联安恒利63个月定开债C - 基金主页(代码:008000)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0211 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2091
成立日期：2019-11-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：82.8888亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：薛琳陈建华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.65%	0.05%	0.18%	0.47%	1.70%	5.16%	9.06%	22.67%
同类排名	556/3241	2323/3518	249/3513	1089/3484	944/3200	2017/2673	1485/2296	-

国联安恒利63个月定开债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-11	2024-12-11	2024-12-12	分红	每份派现金0.0400元
2023-09-22	2023-09-22	2023-09-25	分红	每份派现金0.0370元
2021-12-09	2021-12-09	2021-12-10	分红	每份派现金0.0380元
2020-11-26	2020-11-26	2020-11-27	分红	每份派现金0.0330元

国联安恒利63个月定开债C基金动态

国联安恒利63个月定开债C 薛琳离任国联安恒利63个月定开债券基金

国联安恒利63个月定开债A(007999)、国联安恒利63个月定开债C(008000)成立于2019年11月7日，截至2022年8月26日，该基金今年来收益率为2.80%、2.60%，成立来收益率为11.98%、11.05%，累计净值为1.1158元、1.1071元。
标签：债券收益率交易员收益担任成立离任关联基金：国联安恒利63个月定开债A 国联安恒利63个月定开债C

国联安恒利63个月定开债C(008000)基金档案

基金代码	008000	基金简称	国联安恒利63个月定开债C	基金全称
发行日期	2019-10-25~2019-11-05	成立日期	2019-11-07	基金类型	债券型-长债
基金经理	薛琳陈建华	基金托管人		基金公司	国联安基金
最近资产	0.00亿元	最近份额	82.8888亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
A500低波	1.0005	0.49%
消费50ETF国联安	0.9721	0.41%
证券ETF国联安	0.9563	0.40%
国联安稳健混合A	1.1900	0.25%
国联安红利	1.3380	0.15%
国联安远见混合	2.5710	0.12%
国联安恒利63个月定开债A	1.0330	0.02%
国联安恒利63个月定开债C	1.0213	0.02%
国联安双月享60天持有债券A	1.0399	0.01%
国联安双月鑫60天滚动持有债券A	1.0036	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时裕腾纯债债券A	1.0098	0.03%
交银裕祥纯债债券A	1.1165	0.03%
华宝宝润债券A	1.0097	0.03%
交银裕景纯债一年定期开放债券	1.0162	0.03%
招商招瑞纯债A	1.1817	0.02%
富国金融债债券	1.0801	0.02%
华宝政金债债券A	1.0767	0.02%
博时富添纯债债券A	1.1100	0.02%
泰康长江经济带债券A	1.0344	0.02%
华宝宝瑞一年定开债券	1.1281	0.02%