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国联安恒利63个月定开债C - 基金主页(代码:008000)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0337 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2217
成立日期：2019-11-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：82.8888亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：陈建华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.13%	0.03%	0.14%	0.34%	1.70%	3.70%	7.47%	23.29%
同类排名	197/200	174/201	159/201	195/201	193/200	174/190	165/179	-

国联安恒利63个月定开债C(008000)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0339	0.02%
2026-09-17	1.0337	0.00%
2026-09-16	1.0337	0.01%
2026-09-15	1.0336	0.00%
2026-09-14	1.0336	0.01%
2026-09-11	1.0335	0.01%

国联安恒利63个月定开债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-11	2024-12-11	2024-12-12	分红	每份派现金0.0400元
2023-09-22	2023-09-22	2023-09-25	分红	每份派现金0.0370元
2021-12-09	2021-12-09	2021-12-10	分红	每份派现金0.0380元
2020-11-26	2020-11-26	2020-11-27	分红	每份派现金0.0330元

国联安恒利63个月定开债C基金动态

国联安恒利63个月定开债C 薛琳离任国联安恒利63个月定开债券基金

国联安恒利63个月定开债A(007999)、国联安恒利63个月定开债C(008000)成立于2019年11月7日，截至2022年8月26日，该基金今年来收益率为2.80%、2.60%，成立来收益率为11.98%、11.05%，累计净值为1.1158元、1.1071元。
标签：债券收益率交易员收益担任成立离任关联基金：国联安恒利63个月定开债A 国联安恒利63个月定开债C

国联安恒利63个月定开债C(008000)基金档案

基金代码	008000	基金简称	国联安恒利63个月定开债C	基金全称
发行日期	2019-10-25~2019-11-05	成立日期	2019-11-07	基金类型	债券型-长债
基金经理	陈建华	基金托管人		基金公司	国联安基金
最近资产	0.00亿元	最近份额	82.8888亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.5156	5.37%
芯片设计	0.9857	3.95%
半导体	1.0411	3.81%
国联安半导体联接A	4.0369	3.76%
国联安半导体联接C	3.9550	3.76%
国联安上证科创板综合指数增强A	1.2440	3.20%
国联安上证科创板综合指数增强C	1.2388	3.20%
国联安新科技混合A	3.4537	2.95%
国联安核心趋势一年持有混合A	1.4753	2.89%
国联安核心趋势一年持有混合C	1.4206	2.89%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%