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国联安恒利63个月定开债C - 基金主页(代码:008000)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0191 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1671
成立日期：2019-11-07
基金类型：
成立份额：
最近份额：82.6033亿
最近资产：
基金公司：国联安基金
基金经理：薛琳陈建华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.73%	0.08%	0.31%	0.84%	3.81%	7.96%	12.26%	17.74%
同类排名	2370/3093	58/3177	2158/3140	2662/3059	1500/2721	497/2345	596/2038	-

国联安恒利63个月定开债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-09-22	2023-09-22	2023-09-25	分红	每份派现金0.0370元
2021-12-09	2021-12-09	2021-12-10	分红	每份派现金0.0380元
2020-11-26	2020-11-26	2020-11-27	分红	每份派现金0.0330元

国联安恒利63个月定开债C基金动态

国联安恒利63个月定开债C 薛琳离任国联安恒利63个月定开债券基金

国联安恒利63个月定开债A(007999)、国联安恒利63个月定开债C(008000)成立于2019年11月7日，截至2022年8月26日，该基金今年来收益率为2.80%、2.60%，成立来收益率为11.98%、11.05%，累计净值为1.1158元、1.1071元。
标签：债券收益率交易员收益担任成立离任关联基金：国联安恒利63个月定开债A 国联安恒利63个月定开债C

国联安恒利63个月定开债C(008000)基金档案

基金代码	008000	基金简称	国联安恒利63个月定开债C	基金全称
发行日期	2019-10-25~2019-11-05	成立日期	2019-11-07	基金类型
基金经理	薛琳陈建华	基金托管人		基金公司	国联安基金
最近资产		最近份额	82.6033亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联安小盘	0.9150	0.33%
国联安稳健	0.8780	0.23%
国联安价值优选股票	1.7557	0.23%
商品ETF	0.9390	0.21%
国联安增富一年定开债券发起式	1.0471	0.20%
国联安上证商品ETF联接A	1.1525	0.20%
国联安恒盛3个月定开债券	1.0372	0.17%
国联安增泰一年定开债发起式	1.0559	0.10%
国联安安泰灵活配置混合	1.4083	0.06%
国联安添利增长债券C	1.2483	0.06%