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国联安恒利63个月定开债C基金净值查询(008000)

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今天最新净值 1.0211 0.0001 0.01% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2091
成立日期：2019-11-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：82.8888亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：薛琳陈建华

近一周国联安恒利63个月定开债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国联安恒利63个月定开债C(008000)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	008000	国联安恒利63个月定开债C	1.0213	1.2093	1.0211	1.2091	0.0002	0.02%
2025-12-12	008000	国联安恒利63个月定开债C	1.0211	1.2091	1.0210	1.2090	0.0001	0.01%
2025-12-11	008000	国联安恒利63个月定开债C	1.0210	1.2090	1.0209	1.2089	0.0001	0.01%
2025-12-10	008000	国联安恒利63个月定开债C	1.0209	1.2089	1.0209	1.2089	0.0000	0.00%
2025-12-09	008000	国联安恒利63个月定开债C	1.0209	1.2089	1.0209	1.2089	0.0000	0.00%

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联安锐意混合	2.0995	0.28%
国联安鑫安	0.9338	0.26%
国联安红利	1.3390	0.07%
国联安增瑞政策性金融债C	1.0173	0.03%
国联安中债0-3年政金债指数A	1.0123	0.02%
国联安中债0-3年政金债指数C	1.0125	0.02%
国联安增瑞政策性金融债A	1.0097	0.02%
国联安添鑫A	1.1798	0.01%
国联安增裕一年定开债券发起式	1.0204	0.01%
国联安增盈纯债A	1.0767	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%