国联安精选混合(国联安精选)基金净值查询(257020)

今天最新净值 1.0830 0.0020 0.19% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0691 0.0051 0.4752% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.2330
成立日期：2005-12-28
基金类型：混合型-偏股
成立份额：5.786亿份
最近份额：11.7925亿
最近资产：12.32亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：魏东

近一季国联安精选混合|国联安精选基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国联安精选混合(257020)基金累计收益率-2.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	257020	国联安精选混合	1.1170	5.2850	1.0830	5.2330	0.0340	3.14%
2026-09-15	257020	国联安精选混合	1.0830	5.2330	1.0810	5.2300	0.0020	0.19%
2026-09-14	257020	国联安精选混合	1.0810	5.2300	1.0900	5.2430	-0.0090	-0.83%
2026-09-11	257020	国联安精选混合	1.0900	5.2430	1.1100	5.2740	-0.0200	-1.80%
2026-09-10	257020	国联安精选混合	1.1100	5.2740	1.1200	5.2890	-0.0100	-0.89%
2026-09-09	257020	国联安精选混合	1.1200	5.2890	1.1150	5.2820	0.0050	0.45%
2026-09-08	257020	国联安精选混合	1.1150	5.2820	1.1260	5.2990	-0.0110	-0.98%
2026-09-07	257020	国联安精选混合	1.1260	5.2990	1.1020	5.2620	0.0240	2.18%
2026-09-04	257020	国联安精选混合	1.1020	5.2620	1.1230	5.2940	-0.0210	-1.87%
2026-09-03	257020	国联安精选混合	1.1230	5.2940	1.1190	5.2880	0.0040	0.36%

2026-09-02	257020	国联安精选混合	1.1190	5.2880	1.1330	5.3090	-0.0140	-1.24%
2026-09-01	257020	国联安精选混合	1.1330	5.3090	1.1560	5.3450	-0.0230	-1.99%
2026-08-31	257020	国联安精选混合	1.1560	5.3450	1.1530	5.3400	0.0030	0.26%
2026-08-28	257020	国联安精选混合	1.1530	5.3400	1.1690	5.3650	-0.0160	-1.37%
2026-08-27	257020	国联安精选混合	1.1690	5.3650	1.1420	5.3230	0.0270	2.36%
2026-08-26	257020	国联安精选混合	1.1420	5.3230	1.1400	5.3200	0.0020	0.18%
2026-08-25	257020	国联安精选混合	1.1400	5.3200	1.1450	5.3280	-0.0050	-0.44%
2026-08-24	257020	国联安精选混合	1.1450	5.3280	1.1630	5.3550	-0.0180	-1.55%
2026-08-21	257020	国联安精选混合	1.1630	5.3550	1.1520	5.3380	0.0110	0.95%
2026-08-20	257020	国联安精选混合	1.1520	5.3380	1.1360	5.3140	0.0160	1.41%
2026-08-19	257020	国联安精选混合	1.1360	5.3140	1.2000	5.4120	-0.0640	-5.33%
2026-08-18	257020	国联安精选混合	1.2000	5.4120	1.2020	5.4150	-0.0020	-0.17%
2026-08-17	257020	国联安精选混合	1.2020	5.4150	1.1630	5.3550	0.0390	3.35%
2026-08-14	257020	国联安精选混合	1.1630	5.3550	1.1500	5.3350	0.0130	1.13%
2026-08-13	257020	国联安精选混合	1.1500	5.3350	1.1710	5.3680	-0.0210	-1.83%

2026-08-12	257020	国联安精选混合	1.1710	5.3680	1.1560	5.3450	0.0150	1.30%
2026-08-11	257020	国联安精选混合	1.1560	5.3450	1.1770	5.3770	-0.0210	-1.82%
2026-08-10	257020	国联安精选混合	1.1770	5.3770	1.1660	5.3600	0.0110	0.94%
2026-08-07	257020	国联安精选混合	1.1660	5.3600	1.1360	5.3140	0.0300	2.64%
2026-08-06	257020	国联安精选混合	1.1360	5.3140	1.1250	5.2970	0.0110	0.98%
2026-08-05	257020	国联安精选混合	1.1250	5.2970	1.0800	5.2280	0.0450	4.17%
2026-08-04	257020	国联安精选混合	1.0800	5.2280	1.0720	5.2160	0.0080	0.75%
2026-08-03	257020	国联安精选混合	1.0720	5.2160	1.0870	5.2390	-0.0150	-1.38%
2026-07-31	257020	国联安精选混合	1.0870	5.2390	1.0720	5.2160	0.0150	1.40%
2026-07-30	257020	国联安精选混合	1.0720	5.2160	1.0770	5.2240	-0.0050	-0.46%
2026-07-29	257020	国联安精选混合	1.0770	5.2240	1.0690	5.2110	0.0080	0.75%
2026-07-28	257020	国联安精选混合	1.0690	5.2110	1.0950	5.2510	-0.0260	-2.37%
2026-07-27	257020	国联安精选混合	1.0950	5.2510	1.0810	5.2300	0.0140	1.30%
2026-07-24	257020	国联安精选混合	1.0810	5.2300	1.0990	5.2570	-0.0180	-1.64%
2026-07-23	257020	国联安精选混合	1.0990	5.2570	1.0790	5.2270	0.0200	1.85%
2026-07-22	257020	国联安精选混合	1.0790	5.2270	1.0750	5.2200	0.0040	0.37%
2026-07-21	257020	国联安精选混合	1.0750	5.2200	1.0190	5.1350	0.0560	5.50%
2026-07-20	257020	国联安精选混合	1.0190	5.1350	1.0240	5.1420	-0.0050	-0.49%
2026-07-17	257020	国联安精选混合	1.0240	5.1420	1.0720	5.2160	-0.0480	-4.48%
2026-07-16	257020	国联安精选混合	1.0720	5.2160	1.1010	5.2600	-0.0290	-2.63%
2026-07-15	257020	国联安精选混合	1.1010	5.2600	1.1120	5.2770	-0.0110	-0.99%
2026-07-14	257020	国联安精选混合	1.1120	5.2770	1.0890	5.2420	0.0230	2.11%
2026-07-13	257020	国联安精选混合	1.0890	5.2420	1.1440	5.3260	-0.0550	-4.81%
2026-07-10	257020	国联安精选混合	1.1440	5.3260	1.1600	5.3510	-0.0160	-1.38%
2026-07-09	257020	国联安精选混合	1.1600	5.3510	1.1320	5.3080	0.0280	2.47%
2026-07-08	257020	国联安精选混合	1.1320	5.3080	1.1580	5.3480	-0.0260	-2.25%
2026-07-07	257020	国联安精选混合	1.1580	5.3480	1.1850	5.3890	-0.0270	-2.28%
2026-07-06	257020	国联安精选混合	1.1850	5.3890	1.1980	5.4090	-0.0130	-1.09%
2026-07-03	257020	国联安精选混合	1.1980	5.4090	1.1740	5.3720	0.0240	2.04%
2026-07-02	257020	国联安精选混合	1.1740	5.3720	1.2010	5.4140	-0.0270	-2.25%
2026-07-01	257020	国联安精选混合	1.2010	5.4140	1.2010	5.4140	0.0000	0.00%
2026-06-30	257020	国联安精选混合	1.2010	5.4140	1.1770	5.3770	0.0240	2.04%
2026-06-29	257020	国联安精选混合	1.1770	5.3770	1.1440	5.3260	0.0330	2.88%
2026-06-26	257020	国联安精选混合	1.1440	5.3260	1.1740	5.3720	-0.0300	-2.56%
2026-06-25	257020	国联安精选混合	1.1740	5.3720	1.1710	5.3680	0.0030	0.26%
2026-06-24	257020	国联安精选混合	1.1710	5.3680	1.1550	5.3430	0.0160	1.39%
2026-06-23	257020	国联安精选混合	1.1550	5.3430	1.2060	5.4210	-0.0510	-4.42%
2026-06-22	257020	国联安精选混合	1.2060	5.4210	1.1840	5.3870	0.0220	1.86%
2026-06-18	257020	国联安精选混合	1.1840	5.3870	1.1800	5.3810	0.0040	0.34%
2026-06-17	257020	国联安精选混合	1.1800	5.3810	1.1500	5.3350	0.0300	2.61%

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联安科技动力股票A	3.9070	5.57%
半导体	1.0072	4.29%
国联安半导体联接A	3.9120	4.08%
国联安半导体联接C	3.8327	4.08%
芯片设计	0.9523	4.01%
科创50基	1.0573	3.94%
科创国联	1.4269	3.51%
国联安上证科创板综合指数增强A	1.2062	3.28%
国联安上证科创板综合指数增强C	1.2011	3.28%
国联安智能制造混合A	2.7426	3.14%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.05%
金信精选成长混合C	2.6052	6.05%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	5.83%
新华趋势	6.2406	5.83%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	5.80%
财通科技创新混合A	2.0379	5.74%
财通科技创新混合C	1.9397	5.73%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	5.72%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	5.71%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.59%