国联安恒利63个月定开债C基金净值查询(008000)
今天最新净值
1.0211
0.0001 0.01%
2025-12-15
- 累计净值：1.2091
- 成立日期：2019-11-07
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：82.8888亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：薛琳 陈建华
近一季,国联安恒利63个月定开债C(008000)基金累计收益率0.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0213 |
1.2093 |
1.0211 |
1.2091 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-12 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0211 |
1.2091 |
1.0210 |
1.2090 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0210 |
1.2090 |
1.0209 |
1.2089 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0209 |
1.2089 |
1.0209 |
1.2089 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0209 |
1.2089 |
1.0209 |
1.2089 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0209 |
1.2089 |
1.0206 |
1.2086 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-05 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0206 |
1.2086 |
1.0206 |
1.2086 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0206 |
1.2086 |
1.0206 |
1.2086 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0206 |
1.2086 |
1.0206 |
1.2086 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0206 |
1.2086 |
1.0205 |
1.2085 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-12-01 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0205 |
1.2085 |
1.0204 |
1.2084 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0204 |
1.2084 |
1.0201 |
1.2081 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0201 |
1.2081 |
1.0201 |
1.2081 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0201 |
1.2081 |
1.0200 |
1.2080 |
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| 2025-11-25 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0200 |
1.2080 |
1.0200 |
1.2080 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0200 |
1.2080 |
1.0198 |
1.2078 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0198 |
1.2078 |
1.0198 |
1.2078 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0198 |
1.2078 |
1.0197 |
1.2077 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0197 |
1.2077 |
1.0197 |
1.2077 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0197 |
1.2077 |
1.0196 |
1.2076 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0196 |
1.2076 |
1.0195 |
1.2075 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-14 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0195 |
1.2075 |
1.0193 |
1.2073 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-13 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0193 |
1.2073 |
1.0193 |
1.2073 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0193 |
1.2073 |
1.0193 |
1.2073 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
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1.2073 |
1.0193 |
1.2073 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-11-10 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
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1.2073 |
1.0192 |
1.2072 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0192 |
1.2072 |
1.0191 |
1.2071 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-06 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0191 |
1.2071 |
1.0190 |
1.2070 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-05 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0190 |
1.2070 |
1.0190 |
1.2070 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0190 |
1.2070 |
1.0190 |
1.2070 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0190 |
1.2070 |
1.0189 |
1.2069 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0189 |
1.2069 |
1.0189 |
1.2069 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-30 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0189 |
1.2069 |
1.0189 |
1.2069 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-29 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0189 |
1.2069 |
1.0188 |
1.2068 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-28 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0188 |
1.2068 |
1.0188 |
1.2068 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-27 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0188 |
1.2068 |
1.0187 |
1.2067 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-24 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0187 |
1.2067 |
1.0186 |
1.2066 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0186 |
1.2066 |
1.0185 |
1.2065 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0185 |
1.2065 |
1.0184 |
1.2064 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0184 |
1.2064 |
1.0183 |
1.2063 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0183 |
1.2063 |
1.0182 |
1.2062 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0182 |
1.2062 |
1.0179 |
1.2059 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-16 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0179 |
1.2059 |
1.0178 |
1.2058 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0178 |
1.2058 |
1.0177 |
1.2057 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-14 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0177 |
1.2057 |
1.0176 |
1.2056 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0176 |
1.2056 |
1.0175 |
1.2055 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-10 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0175 |
1.2055 |
1.0175 |
1.2055 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0175 |
1.2055 |
1.0173 |
1.2053 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-30 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0173 |
1.2053 |
1.0173 |
1.2053 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-29 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0173 |
1.2053 |
1.0172 |
1.2052 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-26 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0172 |
1.2052 |
1.0172 |
1.2052 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0172 |
1.2052 |
1.0171 |
1.2051 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0171 |
1.2051 |
1.0170 |
1.2050 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-23 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0170 |
1.2050 |
1.0168 |
1.2048 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-22 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0168 |
1.2048 |
1.0166 |
1.2046 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0166 |
1.2046 |
1.0166 |
1.2046 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0166 |
1.2046 |
1.0164 |
1.2044 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-17 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0164 |
1.2044 |
1.0164 |
1.2044 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-16 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0164 |
1.2044 |
1.0164 |
1.2044 |
0.0000 |
0.00% |
