国联安中债0-3年政金债指数A基金净值查询(021229)
今天最新净值
1.0122
-0.0003 -0.03%
2025-12-15
- 累计净值：1.0292
- 成立日期：2024-06-14
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：61.7212亿
- 最近资产：25.93亿元
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：张蕙显
近一季,国联安中债0-3年政金债指数A(021229)基金累计收益率0.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0121 |
1.0291 |
1.0122 |
1.0292 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0122 |
1.0292 |
1.0125 |
1.0295 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0125 |
1.0295 |
1.0122 |
1.0292 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0122 |
1.0292 |
1.0120 |
1.0290 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0120 |
1.0290 |
1.0115 |
1.0285 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0115 |
1.0285 |
1.0114 |
1.0284 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0114 |
1.0284 |
1.0109 |
1.0279 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0109 |
1.0279 |
1.0117 |
1.0287 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0117 |
1.0287 |
1.0120 |
1.0290 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0120 |
1.0290 |
1.0121 |
1.0291 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-12-01 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0121 |
1.0291 |
1.0119 |
1.0289 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0119 |
1.0289 |
1.0115 |
1.0285 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0115 |
1.0285 |
1.0117 |
1.0287 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0117 |
1.0287 |
1.0120 |
1.0290 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0120 |
1.0290 |
1.0121 |
1.0291 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0121 |
1.0291 |
1.0120 |
1.0290 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0120 |
1.0290 |
1.0120 |
1.0290 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0120 |
1.0290 |
1.0119 |
1.0289 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0119 |
1.0289 |
1.0120 |
1.0290 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0120 |
1.0290 |
1.0119 |
1.0289 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0119 |
1.0289 |
1.0117 |
1.0287 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0117 |
1.0287 |
1.0116 |
1.0286 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0116 |
1.0286 |
1.0116 |
1.0286 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0116 |
1.0286 |
1.0114 |
1.0284 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0114 |
1.0284 |
1.0113 |
1.0283 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-11-10 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0113 |
1.0283 |
1.0111 |
1.0281 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0111 |
1.0281 |
1.0113 |
1.0283 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0113 |
1.0283 |
1.0116 |
1.0286 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-05 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0116 |
1.0286 |
1.0115 |
1.0285 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0115 |
1.0285 |
1.0116 |
1.0286 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0116 |
1.0286 |
1.0115 |
1.0285 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0115 |
1.0285 |
1.0110 |
1.0280 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-30 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0110 |
1.0280 |
1.0105 |
1.0275 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0105 |
1.0275 |
1.0102 |
1.0272 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0102 |
1.0272 |
1.0096 |
1.0266 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-27 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0096 |
1.0266 |
1.0093 |
1.0263 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0093 |
1.0263 |
1.0093 |
1.0263 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0093 |
1.0263 |
1.0093 |
1.0263 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0093 |
1.0263 |
1.0093 |
1.0263 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0093 |
1.0263 |
1.0091 |
1.0261 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0091 |
1.0261 |
1.0093 |
1.0263 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-17 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0093 |
1.0263 |
1.0090 |
1.0260 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-16 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0090 |
1.0260 |
1.0089 |
1.0259 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0089 |
1.0259 |
1.0090 |
1.0260 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0090 |
1.0260 |
1.0089 |
1.0259 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0089 |
1.0259 |
1.0087 |
1.0257 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-10 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0087 |
1.0257 |
1.0087 |
1.0257 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0087 |
1.0257 |
1.0082 |
1.0252 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0082 |
1.0252 |
1.0078 |
1.0248 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-29 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0078 |
1.0248 |
1.0078 |
1.0248 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0078 |
1.0248 |
1.0076 |
1.0246 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0076 |
1.0246 |
1.0076 |
1.0246 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0076 |
1.0246 |
1.0081 |
1.0251 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-23 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0081 |
1.0251 |
1.0085 |
1.0255 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0085 |
1.0255 |
1.0082 |
1.0252 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-19 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0082 |
1.0252 |
1.0084 |
1.0254 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-18 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0084 |
1.0254 |
1.0086 |
1.0256 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-17 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0086 |
1.0256 |
1.0082 |
1.0252 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-16 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0082 |
1.0252 |
1.0079 |
1.0249 |
0.0003 |
0.03% |
