国联安中债0-3年政金债指数A基金净值查询(021229)

今天最新净值 1.0149 0.0001 0.01% 2026-01-30

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0319
成立日期：2024-06-14
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：61.7212亿
最近资产：62.11亿
基金公司：国联安基金
基金经理：张蕙显

近一季国联安中债0-3年政金债指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国联安中债0-3年政金债指数A(021229)基金累计收益率0.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-30	021229	国联安中债0-3年政金债指数A	1.0150	1.0320	1.0149	1.0319	0.0001	0.01%
2026-01-29	021229	国联安中债0-3年政金债指数A	1.0149	1.0319	1.0148	1.0318	0.0001	0.01%
2026-01-28	021229	国联安中债0-3年政金债指数A	1.0148	1.0318	1.0147	1.0317	0.0001	0.01%
2026-01-27	021229	国联安中债0-3年政金债指数A	1.0147	1.0317	1.0147	1.0317	0.0000	0.00%
2026-01-26	021229	国联安中债0-3年政金债指数A	1.0147	1.0317	1.0146	1.0316	0.0001	0.01%
2026-01-23	021229	国联安中债0-3年政金债指数A	1.0146	1.0316	1.0143	1.0313	0.0003	0.03%
2026-01-22	021229	国联安中债0-3年政金债指数A	1.0143	1.0313	1.0144	1.0314	-0.0001	-0.01%
2026-01-21	021229	国联安中债0-3年政金债指数A	1.0144	1.0314	1.0143	1.0313	0.0001	0.01%
2026-01-20	021229	国联安中债0-3年政金债指数A	1.0143	1.0313	1.0141	1.0311	0.0002	0.02%
2026-01-19	021229	国联安中债0-3年政金债指数A	1.0141	1.0311	1.0140	1.0310	0.0001	0.01%

2026-01-16	021229	国联安中债0-3年政金债指数A	1.0140	1.0310	1.0138	1.0308	0.0002	0.02%
2026-01-15	021229	国联安中债0-3年政金债指数A	1.0138	1.0308	1.0137	1.0307	0.0001	0.01%
2026-01-14	021229	国联安中债0-3年政金债指数A	1.0137	1.0307	1.0136	1.0306	0.0001	0.01%
2026-01-13	021229	国联安中债0-3年政金债指数A	1.0136	1.0306	1.0136	1.0306	0.0000	0.00%
2026-01-12	021229	国联安中债0-3年政金债指数A	1.0136	1.0306	1.0132	1.0302	0.0004	0.04%
2026-01-09	021229	国联安中债0-3年政金债指数A	1.0132	1.0302	1.0130	1.0300	0.0002	0.02%
2026-01-08	021229	国联安中债0-3年政金债指数A	1.0130	1.0300	1.0126	1.0296	0.0004	0.04%
2026-01-07	021229	国联安中债0-3年政金债指数A	1.0126	1.0296	1.0128	1.0298	-0.0002	-0.02%
2026-01-06	021229	国联安中债0-3年政金债指数A	1.0128	1.0298	1.0134	1.0304	-0.0006	-0.06%
2026-01-05	021229	国联安中债0-3年政金债指数A	1.0134	1.0304	1.0134	1.0304	0.0000	0.00%
2025-12-31	021229	国联安中债0-3年政金债指数A	1.0134	1.0304	1.0133	1.0303	0.0001	0.01%
2025-12-30	021229	国联安中债0-3年政金债指数A	1.0133	1.0303	1.0133	1.0303	0.0000	0.00%
2025-12-29	021229	国联安中债0-3年政金债指数A	1.0133	1.0303	1.0137	1.0307	-0.0004	-0.04%
2025-12-26	021229	国联安中债0-3年政金债指数A	1.0137	1.0307	1.0136	1.0306	0.0001	0.01%
2025-12-25	021229	国联安中债0-3年政金债指数A	1.0136	1.0306	1.0136	1.0306	0.0000	0.00%

2025-12-24	021229	国联安中债0-3年政金债指数A	1.0136	1.0306	1.0136	1.0306	0.0000	0.00%
2025-12-23	021229	国联安中债0-3年政金债指数A	1.0136	1.0306	1.0133	1.0303	0.0003	0.03%
2025-12-22	021229	国联安中债0-3年政金债指数A	1.0133	1.0303	1.0134	1.0304	-0.0001	-0.01%
2025-12-19	021229	国联安中债0-3年政金债指数A	1.0134	1.0304	1.0130	1.0300	0.0004	0.04%
2025-12-18	021229	国联安中债0-3年政金债指数A	1.0130	1.0300	1.0128	1.0298	0.0002	0.02%
2025-12-17	021229	国联安中债0-3年政金债指数A	1.0128	1.0298	1.0123	1.0293	0.0005	0.05%
2025-12-16	021229	国联安中债0-3年政金债指数A	1.0123	1.0293	1.0121	1.0291	0.0002	0.02%
2025-12-15	021229	国联安中债0-3年政金债指数A	1.0121	1.0291	1.0122	1.0292	-0.0001	-0.01%
2025-12-12	021229	国联安中债0-3年政金债指数A	1.0122	1.0292	1.0125	1.0295	-0.0003	-0.03%
2025-12-11	021229	国联安中债0-3年政金债指数A	1.0125	1.0295	1.0122	1.0292	0.0003	0.03%
2025-12-10	021229	国联安中债0-3年政金债指数A	1.0122	1.0292	1.0120	1.0290	0.0002	0.02%
2025-12-09	021229	国联安中债0-3年政金债指数A	1.0120	1.0290	1.0115	1.0285	0.0005	0.05%
2025-12-08	021229	国联安中债0-3年政金债指数A	1.0115	1.0285	1.0114	1.0284	0.0001	0.01%
2025-12-05	021229	国联安中债0-3年政金债指数A	1.0114	1.0284	1.0109	1.0279	0.0005	0.05%
2025-12-04	021229	国联安中债0-3年政金债指数A	1.0109	1.0279	1.0117	1.0287	-0.0008	-0.08%
2025-12-03	021229	国联安中债0-3年政金债指数A	1.0117	1.0287	1.0120	1.0290	-0.0003	-0.03%
2025-12-02	021229	国联安中债0-3年政金债指数A	1.0120	1.0290	1.0121	1.0291	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	021229	国联安中债0-3年政金债指数A	1.0121	1.0291	1.0119	1.0289	0.0002	0.02%
2025-11-28	021229	国联安中债0-3年政金债指数A	1.0119	1.0289	1.0115	1.0285	0.0004	0.04%
2025-11-27	021229	国联安中债0-3年政金债指数A	1.0115	1.0285	1.0117	1.0287	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	021229	国联安中债0-3年政金债指数A	1.0117	1.0287	1.0120	1.0290	-0.0003	-0.03%
2025-11-25	021229	国联安中债0-3年政金债指数A	1.0120	1.0290	1.0121	1.0291	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	021229	国联安中债0-3年政金债指数A	1.0121	1.0291	1.0120	1.0290	0.0001	0.01%
2025-11-21	021229	国联安中债0-3年政金债指数A	1.0120	1.0290	1.0120	1.0290	0.0000	0.00%
2025-11-20	021229	国联安中债0-3年政金债指数A	1.0120	1.0290	1.0119	1.0289	0.0001	0.01%
2025-11-19	021229	国联安中债0-3年政金债指数A	1.0119	1.0289	1.0120	1.0290	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	021229	国联安中债0-3年政金债指数A	1.0120	1.0290	1.0119	1.0289	0.0001	0.01%
2025-11-17	021229	国联安中债0-3年政金债指数A	1.0119	1.0289	1.0117	1.0287	0.0002	0.02%
2025-11-14	021229	国联安中债0-3年政金债指数A	1.0117	1.0287	1.0116	1.0286	0.0001	0.01%
2025-11-13	021229	国联安中债0-3年政金债指数A	1.0116	1.0286	1.0116	1.0286	0.0000	0.00%
2025-11-12	021229	国联安中债0-3年政金债指数A	1.0116	1.0286	1.0114	1.0284	0.0002	0.02%
2025-11-11	021229	国联安中债0-3年政金债指数A	1.0114	1.0284	1.0113	1.0283	0.0001	0.01%
2025-11-10	021229	国联安中债0-3年政金债指数A	1.0113	1.0283	1.0111	1.0281	0.0002	0.02%
2025-11-07	021229	国联安中债0-3年政金债指数A	1.0111	1.0281	1.0113	1.0283	-0.0002	-0.02%
2025-11-06	021229	国联安中债0-3年政金债指数A	1.0113	1.0283	1.0116	1.0286	-0.0003	-0.03%
2025-11-05	021229	国联安中债0-3年政金债指数A	1.0116	1.0286	1.0115	1.0285	0.0001	0.01%
2025-11-04	021229	国联安中债0-3年政金债指数A	1.0115	1.0285	1.0116	1.0286	-0.0001	-0.01%
2025-11-03	021229	国联安中债0-3年政金债指数A	1.0116	1.0286	1.0115	1.0285	0.0001	0.01%
2025-10-31	021229	国联安中债0-3年政金债指数A	1.0115	1.0285	1.0110	1.0280	0.0005	0.05%

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联安科技	2.6572	2.95%
国联安优选	4.2388	2.70%
科创国联	1.2971	2.70%
芯片设计	1.8627	2.21%
国联安安稳保本	1.5048	1.37%
国联安优势	1.1750	1.29%
国联安智能制造混合A	2.0561	1.27%
半导体	1.7093	1.03%
国联安红利慧选混合发起式A	1.0166	1.01%
国联安红利慧选混合发起式C	1.0160	1.00%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方0-2年国开债C	1.0374	0.05%
南方0-2年国开债E	1.0710	0.05%
南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0384	0.05%
南方中债0-2年国开行债券指数D	1.0368	0.05%
十年国债	134.8750	0.05%
南方0-2年国开债A	1.0389	0.04%
中银彭博政策性银行债券1-5年指数	1.0353	0.04%
东方中债1-5年政策性金融债A	1.0695	0.04%
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0615	0.04%
东方中债1-5年政策性金融债C	1.0851	0.03%