南方中债0-2年国开行债券指数D基金净值查询(022783)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1503
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.20亿元
- 基金公司：
- 基金经理：朱佳 陈皓松
近一季南方中债0-2年国开行债券指数D基金净值查询
近一季,南方中债0-2年国开行债券指数D(022783)基金累计收益率0.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
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| 2026-09-15 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
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1.1503 |
1.0123 |
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| 2026-09-14 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
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| 2026-09-11 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
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| 2026-09-10 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
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| 2026-09-09 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
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| 2026-09-08 |
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南方中债0-2年国开行债券指数D |
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1.0123 |
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| 2026-09-07 |
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南方中债0-2年国开行债券指数D |
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| 2026-09-04 |
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| 2026-09-03 |
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南方中债0-2年国开行债券指数D |
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|
|
| 2026-09-02 |
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| 2026-08-31 |
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| 2026-08-28 |
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| 2026-08-27 |
022783 |
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| 2026-08-26 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
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| 2026-08-25 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
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1.0117 |
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| 2026-08-24 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0117 |
1.1497 |
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| 2026-08-21 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
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| 2026-08-20 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
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1.0113 |
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| 2026-08-19 |
022783 |
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-0.02% |
| 2026-08-18 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
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| 2026-08-17 |
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南方中债0-2年国开行债券指数D |
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1.0113 |
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| 2026-08-14 |
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1.0113 |
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| 2026-08-13 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
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|
|
| 2026-08-12 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
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| 2026-08-11 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0108 |
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-0.03% |
| 2026-08-10 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
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1.1487 |
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0.04% |
| 2026-08-07 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0107 |
1.1487 |
1.0104 |
1.1484 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-06 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0104 |
1.1484 |
1.0103 |
1.1483 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
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1.1483 |
1.0103 |
1.1483 |
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| 2026-08-04 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
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1.1483 |
1.0102 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0102 |
1.1482 |
1.0101 |
1.1481 |
0.0001 |
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| 2026-07-31 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0101 |
1.1481 |
1.0101 |
1.1481 |
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| 2026-07-30 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
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| 2026-07-29 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
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1.1476 |
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-0.02% |
| 2026-07-28 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0098 |
1.1478 |
1.0098 |
1.1478 |
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0.00% |
| 2026-07-27 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0098 |
1.1478 |
1.0098 |
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| 2026-07-24 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0098 |
1.1478 |
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| 2026-07-23 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0094 |
1.1474 |
1.0093 |
1.1473 |
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| 2026-07-22 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0093 |
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1.0086 |
1.1466 |
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0.07% |
| 2026-07-21 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0086 |
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1.0086 |
1.1466 |
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| 2026-07-20 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
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1.0086 |
1.1466 |
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| 2026-07-17 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
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| 2026-07-16 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
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1.1465 |
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| 2026-07-15 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0085 |
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1.0085 |
1.1465 |
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| 2026-07-14 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
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1.0084 |
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| 2026-07-13 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
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1.0086 |
1.1466 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-10 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
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1.1465 |
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| 2026-07-09 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0085 |
1.1465 |
1.0085 |
1.1465 |
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| 2026-07-08 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0085 |
1.1465 |
1.0082 |
1.1462 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-07 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0082 |
1.1462 |
1.0512 |
1.1462 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0512 |
1.1462 |
1.0508 |
1.1458 |
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0.04% |
| 2026-07-03 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0508 |
1.1458 |
1.0508 |
1.1458 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0508 |
1.1458 |
1.0508 |
1.1458 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0508 |
1.1458 |
1.0512 |
1.1462 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-30 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0512 |
1.1462 |
1.0516 |
1.1466 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0516 |
1.1466 |
1.0511 |
1.1461 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-26 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0511 |
1.1461 |
1.0509 |
1.1459 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0509 |
1.1459 |
1.0505 |
1.1455 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0505 |
1.1455 |
1.0505 |
1.1455 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0505 |
1.1455 |
1.0506 |
1.1456 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0506 |
1.1456 |
1.0505 |
1.1455 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0505 |
1.1455 |
1.0504 |
1.1454 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0504 |
1.1454 |
1.0501 |
1.1451 |
0.0003 |
0.03% |
