南方中债0-2年国开行债券指数D基金净值查询(022783)
今天最新净值
1.0325
0.0001 0.01%
2025-12-17
- 累计净值：1.1275
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：4.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：朱佳 陈皓松
近一季南方中债0-2年国开行债券指数D基金净值查询
近一季,南方中债0-2年国开行债券指数D(022783)基金累计收益率0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0337 |
1.1287 |
1.0325 |
1.1275 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-12-16 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0325 |
1.1275 |
1.0324 |
1.1274 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0324 |
1.1274 |
1.0329 |
1.1279 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0329 |
1.1279 |
1.0335 |
1.1285 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-11 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0335 |
1.1285 |
1.0328 |
1.1278 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-10 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0328 |
1.1278 |
1.0324 |
1.1274 |
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0.04% |
| 2025-12-09 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
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1.1274 |
1.0321 |
1.1271 |
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0.03% |
| 2025-12-08 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
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1.1271 |
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0.03% |
| 2025-12-05 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0318 |
1.1268 |
1.0315 |
1.1265 |
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| 2025-12-04 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
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1.1265 |
1.0320 |
1.1270 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-12-03 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0320 |
1.1270 |
1.0320 |
1.1270 |
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0.00% |
| 2025-12-02 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
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1.1270 |
1.0322 |
1.1272 |
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-0.02% |
| 2025-12-01 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
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1.1272 |
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0.01% |
| 2025-11-28 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
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1.1271 |
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0.0002 |
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| 2025-11-27 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0319 |
1.1269 |
1.0320 |
1.1270 |
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-0.01% |
| 2025-11-26 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0320 |
1.1270 |
1.0322 |
1.1272 |
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-0.02% |
| 2025-11-25 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0322 |
1.1272 |
1.0324 |
1.1274 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0324 |
1.1274 |
1.0323 |
1.1273 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0323 |
1.1273 |
1.0325 |
1.1275 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0325 |
1.1275 |
1.0325 |
1.1275 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0325 |
1.1275 |
1.0328 |
1.1278 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0328 |
1.1278 |
1.0327 |
1.1277 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0327 |
1.1277 |
1.0326 |
1.1276 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-14 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0326 |
1.1276 |
1.0325 |
1.1275 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0325 |
1.1275 |
1.0326 |
1.1276 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-11-12 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0326 |
1.1276 |
1.0324 |
1.1274 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0324 |
1.1274 |
1.0324 |
1.1274 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0324 |
1.1274 |
1.0321 |
1.1271 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0321 |
1.1271 |
1.0321 |
1.1271 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0321 |
1.1271 |
1.0324 |
1.1274 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-05 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0324 |
1.1274 |
1.0323 |
1.1273 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0323 |
1.1273 |
1.0323 |
1.1273 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0323 |
1.1273 |
1.0321 |
1.1271 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0321 |
1.1271 |
1.0316 |
1.1266 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-30 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0316 |
1.1266 |
1.0312 |
1.1262 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0312 |
1.1262 |
1.0313 |
1.1263 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-28 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0313 |
1.1263 |
1.0309 |
1.1259 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-27 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0309 |
1.1259 |
1.0306 |
1.1256 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0306 |
1.1256 |
1.0309 |
1.1259 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-23 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0309 |
1.1259 |
1.0312 |
1.1262 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-22 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0312 |
1.1262 |
1.0311 |
1.1261 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0311 |
1.1261 |
1.0306 |
1.1256 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-20 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0306 |
1.1256 |
1.0309 |
1.1259 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-17 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0309 |
1.1259 |
1.0303 |
1.1253 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-16 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0303 |
1.1253 |
1.0299 |
1.1249 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0299 |
1.1249 |
1.0299 |
1.1249 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0299 |
1.1249 |
1.0298 |
1.1248 |
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0.01% |
| 2025-10-13 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0298 |
1.1248 |
1.0296 |
1.1246 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-10 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0296 |
1.1246 |
1.0298 |
1.1248 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-09 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0298 |
1.1248 |
1.0294 |
1.1244 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0294 |
1.1244 |
1.0296 |
1.1246 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-29 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0296 |
1.1246 |
1.0293 |
1.1243 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-26 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0293 |
1.1243 |
1.0293 |
1.1243 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0293 |
1.1243 |
1.0293 |
1.1243 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0293 |
1.1243 |
1.0299 |
1.1249 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-23 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0299 |
1.1249 |
1.0302 |
1.1252 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-22 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0302 |
1.1252 |
1.0301 |
1.1251 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0301 |
1.1251 |
1.0305 |
1.1255 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-18 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0305 |
1.1255 |
1.0307 |
1.1257 |
-0.0002 |
-0.02% |
