南方中债0-2年国开行债券指数D基金净值查询(022783)

今天最新净值 1.0123 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1503
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.20亿元
基金公司：
基金经理：朱佳陈皓松

近一季南方中债0-2年国开行债券指数D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方中债0-2年国开行债券指数D(022783)基金累计收益率0.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022783	南方中债0-2年国开行债券指数D	1.0124	1.1504	1.0123	1.1503	0.0001	0.01%
2026-09-15	022783	南方中债0-2年国开行债券指数D	1.0123	1.1503	1.0123	1.1503	0.0000	0.00%
2026-09-14	022783	南方中债0-2年国开行债券指数D	1.0123	1.1503	1.0122	1.1502	0.0001	0.01%
2026-09-11	022783	南方中债0-2年国开行债券指数D	1.0122	1.1502	1.0123	1.1503	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	022783	南方中债0-2年国开行债券指数D	1.0123	1.1503	1.0124	1.1504	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	022783	南方中债0-2年国开行债券指数D	1.0124	1.1504	1.0123	1.1503	0.0001	0.01%
2026-09-08	022783	南方中债0-2年国开行债券指数D	1.0123	1.1503	1.0123	1.1503	0.0000	0.00%
2026-09-07	022783	南方中债0-2年国开行债券指数D	1.0123	1.1503	1.0121	1.1501	0.0002	0.02%
2026-09-04	022783	南方中债0-2年国开行债券指数D	1.0121	1.1501	1.0121	1.1501	0.0000	0.00%
2026-09-03	022783	南方中债0-2年国开行债券指数D	1.0121	1.1501	1.0117	1.1497	0.0004	0.04%

2026-09-02	022783	南方中债0-2年国开行债券指数D	1.0117	1.1497	1.0117	1.1497	0.0000	0.00%
2026-09-01	022783	南方中债0-2年国开行债券指数D	1.0117	1.1497	1.0114	1.1494	0.0003	0.03%
2026-08-31	022783	南方中债0-2年国开行债券指数D	1.0114	1.1494	1.0112	1.1492	0.0002	0.02%
2026-08-28	022783	南方中债0-2年国开行债券指数D	1.0112	1.1492	1.0112	1.1492	0.0000	0.00%
2026-08-27	022783	南方中债0-2年国开行债券指数D	1.0112	1.1492	1.0115	1.1495	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	022783	南方中债0-2年国开行债券指数D	1.0115	1.1495	1.0117	1.1497	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	022783	南方中债0-2年国开行债券指数D	1.0117	1.1497	1.0117	1.1497	0.0000	0.00%
2026-08-24	022783	南方中债0-2年国开行债券指数D	1.0117	1.1497	1.0114	1.1494	0.0003	0.03%
2026-08-21	022783	南方中债0-2年国开行债券指数D	1.0114	1.1494	1.0113	1.1493	0.0001	0.01%
2026-08-20	022783	南方中债0-2年国开行债券指数D	1.0113	1.1493	1.0113	1.1493	0.0000	0.00%
2026-08-19	022783	南方中债0-2年国开行债券指数D	1.0113	1.1493	1.0115	1.1495	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	022783	南方中债0-2年国开行债券指数D	1.0115	1.1495	1.0113	1.1493	0.0002	0.02%
2026-08-17	022783	南方中债0-2年国开行债券指数D	1.0113	1.1493	1.0113	1.1493	0.0000	0.00%
2026-08-14	022783	南方中债0-2年国开行债券指数D	1.0113	1.1493	1.0113	1.1493	0.0000	0.00%
2026-08-13	022783	南方中债0-2年国开行债券指数D	1.0113	1.1493	1.0109	1.1489	0.0004	0.04%

2026-08-12	022783	南方中债0-2年国开行债券指数D	1.0109	1.1489	1.0108	1.1488	0.0001	0.01%
2026-08-11	022783	南方中债0-2年国开行债券指数D	1.0108	1.1488	1.0111	1.1491	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	022783	南方中债0-2年国开行债券指数D	1.0111	1.1491	1.0107	1.1487	0.0004	0.04%
2026-08-07	022783	南方中债0-2年国开行债券指数D	1.0107	1.1487	1.0104	1.1484	0.0003	0.03%
2026-08-06	022783	南方中债0-2年国开行债券指数D	1.0104	1.1484	1.0103	1.1483	0.0001	0.01%
2026-08-05	022783	南方中债0-2年国开行债券指数D	1.0103	1.1483	1.0103	1.1483	0.0000	0.00%
2026-08-04	022783	南方中债0-2年国开行债券指数D	1.0103	1.1483	1.0102	1.1482	0.0001	0.01%
2026-08-03	022783	南方中债0-2年国开行债券指数D	1.0102	1.1482	1.0101	1.1481	0.0001	0.01%
2026-07-31	022783	南方中债0-2年国开行债券指数D	1.0101	1.1481	1.0101	1.1481	0.0000	0.00%
2026-07-30	022783	南方中债0-2年国开行债券指数D	1.0101	1.1481	1.0096	1.1476	0.0005	0.05%
2026-07-29	022783	南方中债0-2年国开行债券指数D	1.0096	1.1476	1.0098	1.1478	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	022783	南方中债0-2年国开行债券指数D	1.0098	1.1478	1.0098	1.1478	0.0000	0.00%
2026-07-27	022783	南方中债0-2年国开行债券指数D	1.0098	1.1478	1.0098	1.1478	0.0000	0.00%
2026-07-24	022783	南方中债0-2年国开行债券指数D	1.0098	1.1478	1.0094	1.1474	0.0004	0.04%
2026-07-23	022783	南方中债0-2年国开行债券指数D	1.0094	1.1474	1.0093	1.1473	0.0001	0.01%
2026-07-22	022783	南方中债0-2年国开行债券指数D	1.0093	1.1473	1.0086	1.1466	0.0007	0.07%
2026-07-21	022783	南方中债0-2年国开行债券指数D	1.0086	1.1466	1.0086	1.1466	0.0000	0.00%
2026-07-20	022783	南方中债0-2年国开行债券指数D	1.0086	1.1466	1.0086	1.1466	0.0000	0.00%
2026-07-17	022783	南方中债0-2年国开行债券指数D	1.0086	1.1466	1.0084	1.1464	0.0002	0.02%
2026-07-16	022783	南方中债0-2年国开行债券指数D	1.0084	1.1464	1.0085	1.1465	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	022783	南方中债0-2年国开行债券指数D	1.0085	1.1465	1.0085	1.1465	0.0000	0.00%
2026-07-14	022783	南方中债0-2年国开行债券指数D	1.0085	1.1465	1.0084	1.1464	0.0001	0.01%
2026-07-13	022783	南方中债0-2年国开行债券指数D	1.0084	1.1464	1.0086	1.1466	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	022783	南方中债0-2年国开行债券指数D	1.0086	1.1466	1.0085	1.1465	0.0001	0.01%
2026-07-09	022783	南方中债0-2年国开行债券指数D	1.0085	1.1465	1.0085	1.1465	0.0000	0.00%
2026-07-08	022783	南方中债0-2年国开行债券指数D	1.0085	1.1465	1.0082	1.1462	0.0003	0.03%
2026-07-07	022783	南方中债0-2年国开行债券指数D	1.0082	1.1462	1.0512	1.1462	0.0000	0.00%
2026-07-06	022783	南方中债0-2年国开行债券指数D	1.0512	1.1462	1.0508	1.1458	0.0004	0.04%
2026-07-03	022783	南方中债0-2年国开行债券指数D	1.0508	1.1458	1.0508	1.1458	0.0000	0.00%
2026-07-02	022783	南方中债0-2年国开行债券指数D	1.0508	1.1458	1.0508	1.1458	0.0000	0.00%
2026-07-01	022783	南方中债0-2年国开行债券指数D	1.0508	1.1458	1.0512	1.1462	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	022783	南方中债0-2年国开行债券指数D	1.0512	1.1462	1.0516	1.1466	-0.0004	-0.04%
2026-06-29	022783	南方中债0-2年国开行债券指数D	1.0516	1.1466	1.0511	1.1461	0.0005	0.05%
2026-06-26	022783	南方中债0-2年国开行债券指数D	1.0511	1.1461	1.0509	1.1459	0.0002	0.02%
2026-06-25	022783	南方中债0-2年国开行债券指数D	1.0509	1.1459	1.0505	1.1455	0.0004	0.04%
2026-06-24	022783	南方中债0-2年国开行债券指数D	1.0505	1.1455	1.0505	1.1455	0.0000	0.00%
2026-06-23	022783	南方中债0-2年国开行债券指数D	1.0505	1.1455	1.0506	1.1456	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	022783	南方中债0-2年国开行债券指数D	1.0506	1.1456	1.0505	1.1455	0.0001	0.01%
2026-06-18	022783	南方中债0-2年国开行债券指数D	1.0505	1.1455	1.0504	1.1454	0.0001	0.01%
2026-06-17	022783	南方中债0-2年国开行债券指数D	1.0504	1.1454	1.0501	1.1451	0.0003	0.03%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%