南方中债0-2年国开行债券指数D基金净值查询(022783)
今天最新净值
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0.0001 0.01%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1504
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.20亿元
- 基金公司：
- 基金经理：朱佳 陈皓松
近一月南方中债0-2年国开行债券指数D基金净值查询
近一月,南方中债0-2年国开行债券指数D(022783)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0124 |
1.1504 |
1.0124 |
1.1504 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-16 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0124 |
1.1504 |
1.0123 |
1.1503 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0123 |
1.1503 |
1.0123 |
1.1503 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0123 |
1.1503 |
1.0122 |
1.1502 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0122 |
1.1502 |
1.0123 |
1.1503 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0123 |
1.1503 |
1.0124 |
1.1504 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0124 |
1.1504 |
1.0123 |
1.1503 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0123 |
1.1503 |
1.0123 |
1.1503 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0123 |
1.1503 |
1.0121 |
1.1501 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0121 |
1.1501 |
1.0121 |
1.1501 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-03 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0121 |
1.1501 |
1.0117 |
1.1497 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0117 |
1.1497 |
1.0117 |
1.1497 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0117 |
1.1497 |
1.0114 |
1.1494 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0114 |
1.1494 |
1.0112 |
1.1492 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0112 |
1.1492 |
1.0112 |
1.1492 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0112 |
1.1492 |
1.0115 |
1.1495 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0115 |
1.1495 |
1.0117 |
1.1497 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0117 |
1.1497 |
1.0117 |
1.1497 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0117 |
1.1497 |
1.0114 |
1.1494 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0114 |
1.1494 |
1.0113 |
1.1493 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0113 |
1.1493 |
1.0113 |
1.1493 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0113 |
1.1493 |
1.0115 |
1.1495 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0115 |
1.1495 |
1.0113 |
1.1493 |
0.0002 |
0.02% |
