南方中债0-2年国开行债券指数C(南方0-2年国开债C)基金净值查询(009616)

今天最新净值 1.0102 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1452
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：12.8570亿
最近资产：13.10亿
基金公司：南方基金
基金经理：朱佳陈皓松

近一季南方中债0-2年国开行债券指数C|南方0-2年国开债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方中债0-2年国开行债券指数C(009616)基金累计收益率0.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	009616	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.0102	1.1452	1.0102	1.1452	0.0000	0.00%
2026-09-15	009616	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.0102	1.1452	1.0101	1.1451	0.0001	0.01%
2026-09-14	009616	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.0101	1.1451	1.0101	1.1451	0.0000	0.00%
2026-09-11	009616	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.0101	1.1451	1.0102	1.1452	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	009616	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.0102	1.1452	1.0103	1.1453	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	009616	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.0103	1.1453	1.0102	1.1452	0.0001	0.01%
2026-09-08	009616	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.0102	1.1452	1.0102	1.1452	0.0000	0.00%
2026-09-07	009616	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.0102	1.1452	1.0100	1.1450	0.0002	0.02%
2026-09-04	009616	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.0100	1.1450	1.0100	1.1450	0.0000	0.00%
2026-09-03	009616	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.0100	1.1450	1.0095	1.1445	0.0005	0.05%

2026-09-02	009616	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.0095	1.1445	1.0096	1.1446	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	009616	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.0096	1.1446	1.0093	1.1443	0.0003	0.03%
2026-08-31	009616	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.0093	1.1443	1.0091	1.1441	0.0002	0.02%
2026-08-28	009616	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.0091	1.1441	1.0091	1.1441	0.0000	0.00%
2026-08-27	009616	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.0091	1.1441	1.0094	1.1444	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	009616	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.0094	1.1444	1.0096	1.1446	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	009616	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.0096	1.1446	1.0096	1.1446	0.0000	0.00%
2026-08-24	009616	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.0096	1.1446	1.0093	1.1443	0.0003	0.03%
2026-08-21	009616	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.0093	1.1443	1.0092	1.1442	0.0001	0.01%
2026-08-20	009616	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.0092	1.1442	1.0092	1.1442	0.0000	0.00%
2026-08-19	009616	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.0092	1.1442	1.0094	1.1444	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	009616	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.0094	1.1444	1.0092	1.1442	0.0002	0.02%
2026-08-17	009616	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.0092	1.1442	1.0092	1.1442	0.0000	0.00%
2026-08-14	009616	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.0092	1.1442	1.0092	1.1442	0.0000	0.00%
2026-08-13	009616	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.0092	1.1442	1.0088	1.1438	0.0004	0.04%

2026-08-12	009616	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.0088	1.1438	1.0088	1.1438	0.0000	0.00%
2026-08-11	009616	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.0088	1.1438	1.0090	1.1440	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	009616	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.0090	1.1440	1.0086	1.1436	0.0004	0.04%
2026-08-07	009616	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.0086	1.1436	1.0083	1.1433	0.0003	0.03%
2026-08-06	009616	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.0083	1.1433	1.0083	1.1433	0.0000	0.00%
2026-08-05	009616	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.0083	1.1433	1.0083	1.1433	0.0000	0.00%
2026-08-04	009616	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.0083	1.1433	1.0082	1.1432	0.0001	0.01%
2026-08-03	009616	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.0082	1.1432	1.0081	1.1431	0.0001	0.01%
2026-07-31	009616	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.0081	1.1431	1.0080	1.1430	0.0001	0.01%
2026-07-30	009616	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.0080	1.1430	1.0076	1.1426	0.0004	0.04%
2026-07-29	009616	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.0076	1.1426	1.0078	1.1428	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	009616	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.0078	1.1428	1.0078	1.1428	0.0000	0.00%
2026-07-27	009616	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.0078	1.1428	1.0078	1.1428	0.0000	0.00%
2026-07-24	009616	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.0078	1.1428	1.0074	1.1424	0.0004	0.04%
2026-07-23	009616	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.0074	1.1424	1.0073	1.1423	0.0001	0.01%
2026-07-22	009616	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.0073	1.1423	1.0066	1.1416	0.0007	0.07%
2026-07-21	009616	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.0066	1.1416	1.0066	1.1416	0.0000	0.00%
2026-07-20	009616	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.0066	1.1416	1.0066	1.1416	0.0000	0.00%
2026-07-17	009616	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.0066	1.1416	1.0065	1.1415	0.0001	0.01%
2026-07-16	009616	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.0065	1.1415	1.0066	1.1416	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	009616	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.0066	1.1416	1.0066	1.1416	0.0000	0.00%
2026-07-14	009616	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.0066	1.1416	1.0065	1.1415	0.0001	0.01%
2026-07-13	009616	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.0065	1.1415	1.0066	1.1416	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	009616	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.0066	1.1416	1.0066	1.1416	0.0000	0.00%
2026-07-09	009616	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.0066	1.1416	1.0066	1.1416	0.0000	0.00%
2026-07-08	009616	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.0066	1.1416	1.0063	1.1413	0.0003	0.03%
2026-07-07	009616	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.0063	1.1413	1.0512	1.1412	0.0001	0.01%
2026-07-06	009616	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.0512	1.1412	1.0508	1.1408	0.0004	0.04%
2026-07-03	009616	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.0508	1.1408	1.0509	1.1409	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	009616	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.0509	1.1409	1.0508	1.1408	0.0001	0.01%
2026-07-01	009616	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.0508	1.1408	1.0512	1.1412	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	009616	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.0512	1.1412	1.0517	1.1417	-0.0005	-0.05%
2026-06-29	009616	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.0517	1.1417	1.0511	1.1411	0.0006	0.06%
2026-06-26	009616	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.0511	1.1411	1.0509	1.1409	0.0002	0.02%
2026-06-25	009616	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.0509	1.1409	1.0505	1.1405	0.0004	0.04%
2026-06-24	009616	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.0505	1.1405	1.0505	1.1405	0.0000	0.00%
2026-06-23	009616	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.0505	1.1405	1.0507	1.1407	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	009616	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.0507	1.1407	1.0505	1.1405	0.0002	0.02%
2026-06-18	009616	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.0505	1.1405	1.0504	1.1404	0.0001	0.01%
2026-06-17	009616	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.0504	1.1404	1.0501	1.1401	0.0003	0.03%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%