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南方中债0-2年国开行债券指数C(南方0-2年国开债C)基金净值查询(009616)

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今天最新净值 1.0328 -0.0004 -0.04% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1228
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：12.8570亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：南方基金
基金经理：夏晨曦朱佳

近一季南方中债0-2年国开行债券指数C|南方0-2年国开债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方中债0-2年国开行债券指数C(009616)基金累计收益率0.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	009616	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.0329	1.1229	1.0328	1.1228	0.0001	0.01%
2025-12-15	009616	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.0328	1.1228	1.0332	1.1232	-0.0004	-0.04%
2025-12-12	009616	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.0332	1.1232	1.0339	1.1239	-0.0007	-0.07%
2025-12-11	009616	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.0339	1.1239	1.0331	1.1231	0.0008	0.08%
2025-12-10	009616	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.0331	1.1231	1.0328	1.1228	0.0003	0.03%
2025-12-09	009616	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.0328	1.1228	1.0324	1.1224	0.0004	0.04%
2025-12-08	009616	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.0324	1.1224	1.0322	1.1222	0.0002	0.02%
2025-12-05	009616	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.0322	1.1222	1.0319	1.1219	0.0003	0.03%
2025-12-04	009616	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.0319	1.1219	1.0324	1.1224	-0.0005	-0.05%
2025-12-03	009616	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.0324	1.1224	1.0324	1.1224	0.0000	0.00%

2025-12-02	009616	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.0324	1.1224	1.0326	1.1226	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	009616	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.0326	1.1226	1.0325	1.1225	0.0001	0.01%
2025-11-28	009616	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.0325	1.1225	1.0323	1.1223	0.0002	0.02%
2025-11-27	009616	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.0323	1.1223	1.0324	1.1224	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	009616	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.0324	1.1224	1.0326	1.1226	-0.0002	-0.02%
2025-11-25	009616	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.0326	1.1226	1.0328	1.1228	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	009616	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.0328	1.1228	1.0327	1.1227	0.0001	0.01%
2025-11-21	009616	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.0327	1.1227	1.0329	1.1229	-0.0002	-0.02%
2025-11-20	009616	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.0329	1.1229	1.0329	1.1229	0.0000	0.00%
2025-11-19	009616	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.0329	1.1229	1.0332	1.1232	-0.0003	-0.03%
2025-11-18	009616	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.0332	1.1232	1.0332	1.1232	0.0000	0.00%
2025-11-17	009616	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.0332	1.1232	1.0330	1.1230	0.0002	0.02%
2025-11-14	009616	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.0330	1.1230	1.0329	1.1229	0.0001	0.01%
2025-11-13	009616	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.0329	1.1229	1.0331	1.1231	-0.0002	-0.02%
2025-11-12	009616	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.0331	1.1231	1.0329	1.1229	0.0002	0.02%

2025-11-11	009616	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.0329	1.1229	1.0328	1.1228	0.0001	0.01%
2025-11-10	009616	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.0328	1.1228	1.0326	1.1226	0.0002	0.02%
2025-11-07	009616	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.0326	1.1226	1.0325	1.1225	0.0001	0.01%
2025-11-06	009616	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.0325	1.1225	1.0329	1.1229	-0.0004	-0.04%
2025-11-05	009616	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.0329	1.1229	1.0328	1.1228	0.0001	0.01%
2025-11-04	009616	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.0328	1.1228	1.0328	1.1228	0.0000	0.00%
2025-11-03	009616	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.0328	1.1228	1.0326	1.1226	0.0002	0.02%
2025-10-31	009616	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.0326	1.1226	1.0321	1.1221	0.0005	0.05%
2025-10-30	009616	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.0321	1.1221	1.0317	1.1217	0.0004	0.04%
2025-10-29	009616	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.0317	1.1217	1.0318	1.1218	-0.0001	-0.01%
2025-10-28	009616	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.0318	1.1218	1.0314	1.1214	0.0004	0.04%
2025-10-27	009616	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.0314	1.1214	1.0311	1.1211	0.0003	0.03%
2025-10-24	009616	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.0311	1.1211	1.0314	1.1214	-0.0003	-0.03%
2025-10-23	009616	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.0314	1.1214	1.0317	1.1217	-0.0003	-0.03%
2025-10-22	009616	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.0317	1.1217	1.0316	1.1216	0.0001	0.01%
2025-10-21	009616	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.0316	1.1216	1.0312	1.1212	0.0004	0.04%
2025-10-20	009616	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.0312	1.1212	1.0315	1.1215	-0.0003	-0.03%
2025-10-17	009616	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.0315	1.1215	1.0309	1.1209	0.0006	0.06%
2025-10-16	009616	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.0309	1.1209	1.0305	1.1205	0.0004	0.04%
2025-10-15	009616	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.0305	1.1205	1.0305	1.1205	0.0000	0.00%
2025-10-14	009616	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.0305	1.1205	1.0305	1.1205	0.0000	0.00%
2025-10-13	009616	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.0305	1.1205	1.0302	1.1202	0.0003	0.03%
2025-10-10	009616	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.0302	1.1202	1.0304	1.1204	-0.0002	-0.02%
2025-10-09	009616	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.0304	1.1204	1.0301	1.1201	0.0003	0.03%
2025-09-30	009616	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.0301	1.1201	1.0303	1.1203	-0.0002	-0.02%
2025-09-29	009616	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.0303	1.1203	1.0300	1.1200	0.0003	0.03%
2025-09-26	009616	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.0300	1.1200	1.0300	1.1200	0.0000	0.00%
2025-09-25	009616	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.0300	1.1200	1.0300	1.1200	0.0000	0.00%
2025-09-24	009616	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.0300	1.1200	1.0305	1.1205	-0.0005	-0.05%
2025-09-23	009616	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.0305	1.1205	1.0309	1.1209	-0.0004	-0.04%
2025-09-22	009616	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.0309	1.1209	1.0307	1.1207	0.0002	0.02%
2025-09-19	009616	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.0307	1.1207	1.0311	1.1211	-0.0004	-0.04%
2025-09-18	009616	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.0311	1.1211	1.0313	1.1213	-0.0002	-0.02%
2025-09-17	009616	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.0313	1.1213	1.0311	1.1211	0.0002	0.02%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中证全指汽车指数发起A	1.3485	0.33%
南方中证全指汽车指数发起C	1.3468	0.33%
南方金融主题灵活配置混合A	1.3039	0.32%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
南方绝对收益	1.3091	0.15%
南方1-5年国开债C	1.0541	0.05%
南方半导体产业股票发起A	2.0442	0.05%
南方半导体产业股票发起C	2.0313	0.05%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A	1.0487	0.04%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C	1.0484	0.04%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联中债0-3年政金债指数C	1.0513	0.10%
南方1-5年国开债C	1.0541	0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接F	1.1027	0.05%
南方中债1-5年国开债券指数I	1.0536	0.05%
南方1-5年国开行债券指数D	1.0540	0.05%
十年国债	134.8610	0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接A	1.1159	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C	1.1138	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接E	1.1155	0.04%
南方中债7-10年国开行债券指数I	1.3488	0.04%