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南方中债0-2年国开行债券指数C(南方0-2年国开债C)基金净值查询(009616)

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今天最新净值 1.0102 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1452
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：12.8570亿
最近资产：13.10亿
基金公司：南方基金
基金经理：朱佳陈皓松

近一周南方中债0-2年国开行债券指数C|南方0-2年国开债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,南方中债0-2年国开行债券指数C(009616)基金累计收益率0.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	009616	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.0102	1.1452	1.0102	1.1452	0.0000	0.00%
2026-09-16	009616	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.0102	1.1452	1.0102	1.1452	0.0000	0.00%
2026-09-15	009616	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.0102	1.1452	1.0101	1.1451	0.0001	0.01%
2026-09-14	009616	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.0101	1.1451	1.0101	1.1451	0.0000	0.00%
2026-09-11	009616	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.0101	1.1451	1.0102	1.1452	-0.0001	-0.01%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
南方核心科技一年持有混合A	1.9758	3.17%
南方核心科技一年持有混合C	1.9381	3.17%
南方平衡配置混合A	3.8553	2.99%
南方科技创新混合A	3.5929	2.63%
南方科技创新混合C	3.3788	2.63%
南方成长先锋混合A	1.2356	2.54%
南方成长先锋混合C	1.1900	2.54%
互联基金	1.8426	2.14%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
南方中债7-10年国开行债券指数I	1.3472	0.11%
华安中债7-10年国开债E	1.4442	0.10%
华安中债7-10年国开债A	1.2237	0.09%
华安中债7-10年国开债C	1.3921	0.09%
亚债中国A	1.3090	0.08%
亚债中国C	1.2369	0.07%
易方达中债7-10年A	1.3342	0.07%