南方平衡配置混合(南方保本)基金净值查询(202212)
今天最新净值
2.8979
-0.0289 -0.99%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.9533
0.0554 1.9130%
- 累计净值：3.0179
- 成立日期：2011-06-21
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：49.607亿份
- 最近份额：0.8680亿
- 最近资产：2.67亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：黄春逢 邹寅隆
近一季,南方平衡配置混合(202212)基金累计收益率-0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
2.9628 |
3.0830 |
2.8979 |
3.0179 |
0.0649 |
2.24% |
| 2025-12-16 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
2.8979 |
3.0179 |
2.9268 |
3.0469 |
-0.0289 |
-0.99% |
| 2025-12-15 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
2.9268 |
3.0469 |
2.9497 |
3.0698 |
-0.0229 |
-0.78% |
| 2025-12-12 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
2.9497 |
3.0698 |
2.9172 |
3.0372 |
0.0325 |
1.11% |
| 2025-12-11 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
2.9172 |
3.0372 |
2.9360 |
3.0561 |
-0.0188 |
-0.64% |
| 2025-12-10 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
2.9360 |
3.0561 |
2.9199 |
3.0399 |
0.0161 |
0.55% |
| 2025-12-09 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
2.9199 |
3.0399 |
2.9202 |
3.0402 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2025-12-08 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
2.9202 |
3.0402 |
2.9079 |
3.0279 |
0.0123 |
0.42% |
| 2025-12-05 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
2.9079 |
3.0279 |
2.8786 |
2.9985 |
0.0293 |
1.02% |
| 2025-12-04 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
2.8786 |
2.9985 |
2.8584 |
2.9783 |
0.0202 |
0.71% |
|
|
| 2025-12-03 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
2.8584 |
2.9783 |
2.8578 |
2.9777 |
0.0006 |
0.02% |
| 2025-12-02 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
2.8578 |
2.9777 |
2.8841 |
3.0041 |
-0.0263 |
-0.91% |
| 2025-12-01 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
2.8841 |
3.0041 |
2.8687 |
2.9886 |
0.0154 |
0.54% |
| 2025-11-28 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
2.8687 |
2.9886 |
2.8297 |
2.9495 |
0.0390 |
1.38% |
| 2025-11-27 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
2.8297 |
2.9495 |
2.8300 |
2.9498 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
2.8300 |
2.9498 |
2.8060 |
2.9257 |
0.0240 |
0.86% |
| 2025-11-25 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
2.8060 |
2.9257 |
2.7636 |
2.8832 |
0.0424 |
1.53% |
| 2025-11-24 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
2.7636 |
2.8832 |
2.7567 |
2.8763 |
0.0069 |
0.25% |
| 2025-11-21 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
2.7567 |
2.8763 |
2.8537 |
2.9736 |
-0.0970 |
-3.40% |
| 2025-11-20 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
2.8537 |
2.9736 |
2.8825 |
3.0024 |
-0.0288 |
-1.00% |
| 2025-11-19 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
2.8825 |
3.0024 |
2.8893 |
3.0093 |
-0.0068 |
-0.24% |
| 2025-11-18 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
2.8893 |
3.0093 |
2.9056 |
3.0256 |
-0.0163 |
-0.56% |
| 2025-11-17 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
2.9056 |
3.0256 |
2.9178 |
3.0378 |
-0.0122 |
-0.42% |
| 2025-11-14 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
2.9178 |
3.0378 |
2.9793 |
3.0995 |
-0.0615 |
-2.06% |
| 2025-11-13 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
2.9793 |
3.0995 |
2.9239 |
3.0440 |
0.0554 |
1.89% |
|
|
| 2025-11-12 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
2.9239 |
3.0440 |
2.9477 |
3.0678 |
-0.0238 |
-0.81% |
| 2025-11-11 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
2.9477 |
3.0678 |
2.9704 |
3.0906 |
-0.0227 |
-0.76% |
| 2025-11-10 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
2.9704 |
3.0906 |
2.9970 |
3.1173 |
-0.0266 |
-0.89% |
| 2025-11-07 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
2.9970 |
3.1173 |
3.0094 |
3.1297 |
-0.0124 |
-0.41% |
| 2025-11-06 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
3.0094 |
3.1297 |
2.9585 |
3.0787 |
0.0509 |
1.72% |
| 2025-11-05 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
2.9585 |
3.0787 |
2.9425 |
3.0626 |
0.0160 |
0.54% |
| 2025-11-04 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
2.9425 |
3.0626 |
2.9731 |
3.0933 |
-0.0306 |
-1.03% |
| 2025-11-03 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
2.9731 |
3.0933 |
2.9675 |
3.0877 |
0.0056 |
0.19% |
| 2025-10-31 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
2.9675 |
3.0877 |
3.0090 |
3.1293 |
-0.0415 |
-1.38% |
| 2025-10-30 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
3.0090 |
3.1293 |
3.0578 |
3.1782 |
-0.0488 |
-1.60% |
| 2025-10-29 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
3.0578 |
3.1782 |
3.0258 |
3.1461 |
0.0320 |
1.06% |
| 2025-10-28 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
3.0258 |
3.1461 |
3.0469 |
3.1673 |
-0.0211 |
-0.69% |
| 2025-10-27 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
3.0469 |
3.1673 |
2.9938 |
3.1141 |
0.0531 |
1.77% |
| 2025-10-24 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
2.9938 |
3.1141 |
2.9176 |
3.0376 |
0.0762 |
2.61% |
| 2025-10-23 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
2.9176 |
3.0376 |
2.9225 |
3.0426 |
-0.0049 |
-0.17% |
| 2025-10-22 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
2.9225 |
3.0426 |
2.9358 |
3.0559 |
-0.0133 |
-0.45% |
| 2025-10-21 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
2.9358 |
3.0559 |
2.8826 |
3.0025 |
0.0532 |
1.85% |
| 2025-10-20 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
2.8826 |
3.0025 |
2.8542 |
2.9741 |
0.0284 |
1.00% |
| 2025-10-17 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
2.8542 |
2.9741 |
2.9483 |
3.0684 |
-0.0941 |
-3.19% |
| 2025-10-16 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
2.9483 |
3.0684 |
2.9478 |
3.0679 |
0.0005 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
2.9478 |
3.0679 |
2.9109 |
3.0309 |
0.0369 |
1.27% |
| 2025-10-14 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
2.9109 |
3.0309 |
2.9831 |
3.1033 |
-0.0722 |
-2.42% |
| 2025-10-13 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
2.9831 |
3.1033 |
2.9907 |
3.1109 |
-0.0076 |
-0.25% |
| 2025-10-10 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
2.9907 |
3.1109 |
3.0535 |
3.1739 |
-0.0630 |
-2.06% |
| 2025-10-09 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
3.0535 |
3.1739 |
3.0142 |
3.1345 |
0.0394 |
1.30% |
| 2025-09-30 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
3.0142 |
3.1345 |
2.9942 |
3.1145 |
0.0200 |
0.67% |
| 2025-09-29 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
2.9942 |
3.1145 |
2.9469 |
3.0670 |
0.0475 |
1.61% |
| 2025-09-26 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
2.9469 |
3.0670 |
2.9982 |
3.1185 |
-0.0515 |
-1.71% |
| 2025-09-25 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
2.9982 |
3.1185 |
2.9883 |
3.1085 |
0.0100 |
0.33% |
| 2025-09-24 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
2.9883 |
3.1085 |
2.9265 |
3.0466 |
0.0619 |
2.11% |
| 2025-09-23 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
2.9265 |
3.0466 |
2.9357 |
3.0558 |
-0.0092 |
-0.31% |
| 2025-09-22 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
2.9357 |
3.0558 |
2.9035 |
3.0235 |
0.0323 |
1.11% |
| 2025-09-19 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
2.9035 |
3.0235 |
2.9136 |
3.0336 |
-0.0101 |
-0.35% |
| 2025-09-18 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
2.9136 |
3.0336 |
2.9248 |
3.0449 |
-0.0113 |
-0.38% |
