南方保本基金净值查询(202212)
今天最新净值
1.7896
0.0306 1.7400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.8056
0.0160 0.8956%
- 累计净值：1.9065
- 成立日期：2011-06-21
- 基金类型：
- 成立份额：49.607亿份
- 最近份额：1.1374亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：黄春逢 邹寅隆
近一周,南方保本(202212)基金累计收益率3.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
202212 |
南方保本 |
1.7896 |
1.9065 |
1.7590 |
1.8758 |
0.0306 |
1.74% |
| 2024-04-25 |
202212 |
南方保本 |
1.7590 |
1.8758 |
1.7560 |
1.8728 |
0.0030 |
0.17% |
| 2024-04-24 |
202212 |
南方保本 |
1.7560 |
1.8728 |
1.7445 |
1.8613 |
0.0115 |
0.66% |
| 2024-04-23 |
202212 |
南方保本 |
1.7445 |
1.8613 |
1.7296 |
1.8464 |
0.0149 |
0.86% |
| 2024-04-22 |
202212 |
南方保本 |
1.7296 |
1.8464 |
1.7222 |
1.8389 |
0.0074 |
0.43% |
