南方保本基金净值查询(202212)
今天最新净值
1.7896
0.0306 1.7400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.7864
0.0274 1.5586%
- 累计净值：1.9065
- 成立日期：2011-06-21
- 基金类型：
- 成立份额：49.607亿份
- 最近份额：1.1374亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：黄春逢 邹寅隆
近一月,南方保本(202212)基金累计收益率14.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
202212 |
南方保本 |
1.7896 |
1.9065 |
1.7590 |
1.8758 |
0.0306 |
1.74% |
| 2024-04-25 |
202212 |
南方保本 |
1.7590 |
1.8758 |
1.7560 |
1.8728 |
0.0030 |
0.17% |
| 2024-04-24 |
202212 |
南方保本 |
1.7560 |
1.8728 |
1.7445 |
1.8613 |
0.0115 |
0.66% |
| 2024-04-23 |
202212 |
南方保本 |
1.7445 |
1.8613 |
1.7296 |
1.8464 |
0.0149 |
0.86% |
| 2024-04-22 |
202212 |
南方保本 |
1.7296 |
1.8464 |
1.7222 |
1.8389 |
0.0074 |
0.43% |
| 2024-04-19 |
202212 |
南方保本 |
1.7222 |
1.8389 |
1.7547 |
1.8715 |
-0.0325 |
-1.85% |
| 2024-04-18 |
202212 |
南方保本 |
1.7547 |
1.8715 |
1.7459 |
1.8627 |
0.0088 |
0.50% |
| 2024-04-17 |
202212 |
南方保本 |
1.7459 |
1.8627 |
1.7128 |
1.8295 |
0.0331 |
1.93% |
| 2024-04-16 |
202212 |
南方保本 |
1.7128 |
1.8295 |
1.7622 |
1.8791 |
-0.0494 |
-2.80% |
| 2024-04-15 |
202212 |
南方保本 |
1.7622 |
1.8791 |
1.7652 |
1.8821 |
-0.0030 |
-0.17% |
|
|
| 2024-04-12 |
202212 |
南方保本 |
1.7652 |
1.8821 |
1.7637 |
1.8806 |
0.0015 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
202212 |
南方保本 |
1.7637 |
1.8806 |
1.7727 |
1.8896 |
-0.0090 |
-0.51% |
| 2024-04-10 |
202212 |
南方保本 |
1.7727 |
1.8896 |
1.8016 |
1.9186 |
-0.0289 |
-1.60% |
| 2024-04-09 |
202212 |
南方保本 |
1.8016 |
1.9186 |
1.7918 |
1.9087 |
0.0098 |
0.55% |
| 2024-04-08 |
202212 |
南方保本 |
1.7918 |
1.9087 |
1.8184 |
1.9354 |
-0.0266 |
-1.46% |
| 2024-04-03 |
202212 |
南方保本 |
1.8184 |
1.9354 |
1.8313 |
1.9483 |
-0.0129 |
-0.70% |
| 2024-04-02 |
202212 |
南方保本 |
1.8313 |
1.9483 |
1.8445 |
1.9616 |
-0.0132 |
-0.72% |
| 2024-04-01 |
202212 |
南方保本 |
1.8445 |
1.9616 |
1.8133 |
1.9303 |
0.0312 |
1.72% |
| 2024-03-29 |
202212 |
南方保本 |
1.8133 |
1.9303 |
1.8157 |
1.9327 |
-0.0024 |
-0.13% |
