南方平衡配置混合(南方保本)基金净值查询(202212)
今天最新净值
2.9628
0.0649 2.24%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.9455
-0.0173 -0.5842%
- 累计净值：3.0830
- 成立日期：2011-06-21
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：49.607亿份
- 最近份额：0.8680亿
- 最近资产：2.67亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：黄春逢 邹寅隆
近一月,南方平衡配置混合(202212)基金累计收益率1.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
2.9628 |
3.0830 |
2.8979 |
3.0179 |
0.0649 |
2.24% |
| 2025-12-16 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
2.8979 |
3.0179 |
2.9268 |
3.0469 |
-0.0289 |
-0.99% |
| 2025-12-15 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
2.9268 |
3.0469 |
2.9497 |
3.0698 |
-0.0229 |
-0.78% |
| 2025-12-12 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
2.9497 |
3.0698 |
2.9172 |
3.0372 |
0.0325 |
1.11% |
| 2025-12-11 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
2.9172 |
3.0372 |
2.9360 |
3.0561 |
-0.0188 |
-0.64% |
| 2025-12-10 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
2.9360 |
3.0561 |
2.9199 |
3.0399 |
0.0161 |
0.55% |
| 2025-12-09 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
2.9199 |
3.0399 |
2.9202 |
3.0402 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2025-12-08 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
2.9202 |
3.0402 |
2.9079 |
3.0279 |
0.0123 |
0.42% |
| 2025-12-05 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
2.9079 |
3.0279 |
2.8786 |
2.9985 |
0.0293 |
1.02% |
| 2025-12-04 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
2.8786 |
2.9985 |
2.8584 |
2.9783 |
0.0202 |
0.71% |
|
|
| 2025-12-03 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
2.8584 |
2.9783 |
2.8578 |
2.9777 |
0.0006 |
0.02% |
| 2025-12-02 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
2.8578 |
2.9777 |
2.8841 |
3.0041 |
-0.0263 |
-0.91% |
| 2025-12-01 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
2.8841 |
3.0041 |
2.8687 |
2.9886 |
0.0154 |
0.54% |
| 2025-11-28 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
2.8687 |
2.9886 |
2.8297 |
2.9495 |
0.0390 |
1.38% |
| 2025-11-27 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
2.8297 |
2.9495 |
2.8300 |
2.9498 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
2.8300 |
2.9498 |
2.8060 |
2.9257 |
0.0240 |
0.86% |
| 2025-11-25 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
2.8060 |
2.9257 |
2.7636 |
2.8832 |
0.0424 |
1.53% |
| 2025-11-24 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
2.7636 |
2.8832 |
2.7567 |
2.8763 |
0.0069 |
0.25% |
| 2025-11-21 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
2.7567 |
2.8763 |
2.8537 |
2.9736 |
-0.0970 |
-3.40% |
| 2025-11-20 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
2.8537 |
2.9736 |
2.8825 |
3.0024 |
-0.0288 |
-1.00% |
| 2025-11-19 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
2.8825 |
3.0024 |
2.8893 |
3.0093 |
-0.0068 |
-0.24% |
