南方成份精选混合A(南方成份)基金净值查询(202005)

今天最新净值 0.6536 0.0019 0.29% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.6673 -0.0014 -0.2028% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0462
成立日期：2007-05-14
基金类型：混合型-偏股
成立份额：5.000亿份
最近份额：28.3078亿
最近资产：15.58亿元
基金公司：南方基金
基金经理：李锦文

近一季南方成份精选混合A|南方成份基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方成份精选混合A(202005)基金累计收益率3.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	202005	南方成份精选混合A	0.6483	2.0409	0.6536	2.0462	-0.0053	-0.81%
2026-09-14	202005	南方成份精选混合A	0.6536	2.0462	0.6517	2.0443	0.0019	0.29%
2026-09-11	202005	南方成份精选混合A	0.6517	2.0443	0.6556	2.0482	-0.0039	-0.59%
2026-09-10	202005	南方成份精选混合A	0.6556	2.0482	0.6537	2.0463	0.0019	0.29%
2026-09-09	202005	南方成份精选混合A	0.6537	2.0463	0.6519	2.0445	0.0018	0.28%
2026-09-08	202005	南方成份精选混合A	0.6519	2.0445	0.6534	2.0460	-0.0015	-0.23%
2026-09-07	202005	南方成份精选混合A	0.6534	2.0460	0.6643	2.0569	-0.0109	-1.67%
2026-09-04	202005	南方成份精选混合A	0.6643	2.0569	0.6604	2.0530	0.0039	0.59%
2026-09-03	202005	南方成份精选混合A	0.6604	2.0530	0.6577	2.0503	0.0027	0.41%
2026-09-02	202005	南方成份精选混合A	0.6577	2.0503	0.6609	2.0535	-0.0032	-0.48%

2026-09-01	202005	南方成份精选混合A	0.6609	2.0535	0.6525	2.0451	0.0084	1.29%
2026-08-31	202005	南方成份精选混合A	0.6525	2.0451	0.6474	2.0400	0.0051	0.79%
2026-08-28	202005	南方成份精选混合A	0.6474	2.0400	0.6469	2.0395	0.0005	0.08%
2026-08-27	202005	南方成份精选混合A	0.6469	2.0395	0.6502	2.0428	-0.0033	-0.51%
2026-08-26	202005	南方成份精选混合A	0.6502	2.0428	0.6483	2.0409	0.0019	0.29%
2026-08-25	202005	南方成份精选混合A	0.6483	2.0409	0.6477	2.0403	0.0006	0.09%
2026-08-24	202005	南方成份精选混合A	0.6477	2.0403	0.6393	2.0319	0.0084	1.31%
2026-08-21	202005	南方成份精选混合A	0.6393	2.0319	0.6402	2.0328	-0.0009	-0.14%
2026-08-20	202005	南方成份精选混合A	0.6402	2.0328	0.6410	2.0336	-0.0008	-0.12%
2026-08-19	202005	南方成份精选混合A	0.6410	2.0336	0.6316	2.0242	0.0094	1.49%
2026-08-18	202005	南方成份精选混合A	0.6316	2.0242	0.6272	2.0198	0.0044	0.70%
2026-08-17	202005	南方成份精选混合A	0.6272	2.0198	0.6301	2.0227	-0.0029	-0.46%
2026-08-14	202005	南方成份精选混合A	0.6301	2.0227	0.6335	2.0261	-0.0034	-0.54%
2026-08-13	202005	南方成份精选混合A	0.6335	2.0261	0.6328	2.0254	0.0007	0.11%
2026-08-12	202005	南方成份精选混合A	0.6328	2.0254	0.6366	2.0292	-0.0038	-0.60%

2026-08-11	202005	南方成份精选混合A	0.6366	2.0292	0.6384	2.0310	-0.0018	-0.28%
2026-08-10	202005	南方成份精选混合A	0.6384	2.0310	0.6336	2.0262	0.0048	0.76%
2026-08-07	202005	南方成份精选混合A	0.6336	2.0262	0.6363	2.0289	-0.0027	-0.42%
2026-08-06	202005	南方成份精选混合A	0.6363	2.0289	0.6363	2.0289	0.0000	0.00%
2026-08-05	202005	南方成份精选混合A	0.6363	2.0289	0.6409	2.0335	-0.0046	-0.72%
2026-08-04	202005	南方成份精选混合A	0.6409	2.0335	0.6564	2.0490	-0.0155	-2.42%
2026-08-03	202005	南方成份精选混合A	0.6564	2.0490	0.6595	2.0521	-0.0031	-0.47%
2026-07-31	202005	南方成份精选混合A	0.6595	2.0521	0.6671	2.0597	-0.0076	-1.15%
2026-07-30	202005	南方成份精选混合A	0.6671	2.0597	0.6518	2.0444	0.0153	2.35%
2026-07-29	202005	南方成份精选混合A	0.6518	2.0444	0.6489	2.0415	0.0029	0.45%
2026-07-28	202005	南方成份精选混合A	0.6489	2.0415	0.6407	2.0333	0.0082	1.28%
2026-07-27	202005	南方成份精选混合A	0.6407	2.0333	0.6425	2.0351	-0.0018	-0.28%
2026-07-24	202005	南方成份精选混合A	0.6425	2.0351	0.6442	2.0368	-0.0017	-0.26%
2026-07-23	202005	南方成份精选混合A	0.6442	2.0368	0.6436	2.0362	0.0006	0.09%
2026-07-22	202005	南方成份精选混合A	0.6436	2.0362	0.6368	2.0294	0.0068	1.07%
2026-07-21	202005	南方成份精选混合A	0.6368	2.0294	0.6450	2.0376	-0.0082	-1.29%
2026-07-20	202005	南方成份精选混合A	0.6450	2.0376	0.6261	2.0187	0.0189	3.02%
2026-07-17	202005	南方成份精选混合A	0.6261	2.0187	0.6212	2.0138	0.0049	0.79%
2026-07-16	202005	南方成份精选混合A	0.6212	2.0138	0.6234	2.0160	-0.0022	-0.35%
2026-07-15	202005	南方成份精选混合A	0.6234	2.0160	0.6143	2.0069	0.0091	1.48%
2026-07-14	202005	南方成份精选混合A	0.6143	2.0069	0.6111	2.0037	0.0032	0.52%
2026-07-13	202005	南方成份精选混合A	0.6111	2.0037	0.6024	1.9950	0.0087	1.44%
2026-07-10	202005	南方成份精选混合A	0.6024	1.9950	0.5996	1.9922	0.0028	0.47%
2026-07-09	202005	南方成份精选混合A	0.5996	1.9922	0.6040	1.9966	-0.0044	-0.73%
2026-07-08	202005	南方成份精选混合A	0.6040	1.9966	0.6014	1.9940	0.0026	0.43%
2026-07-07	202005	南方成份精选混合A	0.6014	1.9940	0.6043	1.9969	-0.0029	-0.48%
2026-07-06	202005	南方成份精选混合A	0.6043	1.9969	0.5958	1.9884	0.0085	1.43%
2026-07-03	202005	南方成份精选混合A	0.5958	1.9884	0.5930	1.9856	0.0028	0.47%
2026-07-02	202005	南方成份精选混合A	0.5930	1.9856	0.5905	1.9831	0.0025	0.42%
2026-07-01	202005	南方成份精选混合A	0.5905	1.9831	0.5851	1.9777	0.0054	0.92%
2026-06-30	202005	南方成份精选混合A	0.5851	1.9777	0.5961	1.9887	-0.0110	-1.88%
2026-06-29	202005	南方成份精选混合A	0.5961	1.9887	0.5879	1.9805	0.0082	1.39%
2026-06-26	202005	南方成份精选混合A	0.5879	1.9805	0.5932	1.9858	-0.0053	-0.89%
2026-06-25	202005	南方成份精选混合A	0.5932	1.9858	0.5952	1.9878	-0.0020	-0.34%
2026-06-24	202005	南方成份精选混合A	0.5952	1.9878	0.6034	1.9960	-0.0082	-1.38%
2026-06-23	202005	南方成份精选混合A	0.6034	1.9960	0.6060	1.9986	-0.0026	-0.43%
2026-06-22	202005	南方成份精选混合A	0.6060	1.9986	0.5950	1.9876	0.0110	1.85%
2026-06-18	202005	南方成份精选混合A	0.5950	1.9876	0.6132	2.0058	-0.0182	-3.06%
2026-06-17	202005	南方成份精选混合A	0.6132	2.0058	0.6162	2.0088	-0.0030	-0.49%
2026-06-16	202005	南方成份精选混合A	0.6162	2.0088	0.6242	2.0168	-0.0080	-1.28%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%