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南方成份精选混合A(南方成份)基金净值查询(202005)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6426 -0.0057 -0.88% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.6673 -0.0014 -0.2028% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0352
成立日期：2007-05-14
基金类型：混合型-偏股
成立份额：5.000亿份
最近份额：28.3078亿
最近资产：15.58亿元
基金公司：南方基金
基金经理：李锦文

近一周南方成份精选混合A|南方成份基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,南方成份精选混合A(202005)基金累计收益率-1.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	202005	南方成份精选混合A	0.6426	2.0352	0.6483	2.0409	-0.0057	-0.88%
2026-09-15	202005	南方成份精选混合A	0.6483	2.0409	0.6536	2.0462	-0.0053	-0.81%
2026-09-14	202005	南方成份精选混合A	0.6536	2.0462	0.6517	2.0443	0.0019	0.29%
2026-09-11	202005	南方成份精选混合A	0.6517	2.0443	0.6556	2.0482	-0.0039	-0.59%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.05%
南方大数据300A	2.0636	1.03%
南方大数据300C	1.9774	1.03%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%