南方成份精选基金净值查询(202005)
今天最新净值
0.5417
-0.0036 -0.6600%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.5538
0.0014 0.2612%
- 累计净值：1.9343
- 成立日期：2007-05-14
- 基金类型：
- 成立份额：5.000亿份
- 最近份额：32.0103亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：张原 黄春逢 李锦文
近一周,南方成份精选(202005)基金累计收益率-4.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
202005 |
南方成份精选 |
0.5524 |
1.9450 |
0.5480 |
1.9406 |
0.0044 |
0.80% |
| 2024-04-24 |
202005 |
南方成份精选 |
0.5480 |
1.9406 |
0.5517 |
1.9443 |
-0.0037 |
-0.67% |
| 2024-04-23 |
202005 |
南方成份精选 |
0.5517 |
1.9443 |
0.5610 |
1.9536 |
-0.0093 |
-1.66% |
| 2024-04-22 |
202005 |
南方成份精选 |
0.5610 |
1.9536 |
0.5749 |
1.9675 |
-0.0139 |
-2.42% |
| 2024-04-19 |
202005 |
南方成份精选 |
0.5749 |
1.9675 |
0.5733 |
1.9659 |
0.0016 |
0.28% |
