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南方中证全指证券ETF联接A基金净值查询(004069)

今天最新净值 0.8700 -0.0013 -0.1500% 2022-09-30
盘中实时估值(仅供参考) 0.8712 -0.0001 -0.0108%
  • 累计净值:0.8700
  • 成立日期:
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:76.2303亿
  • 最近资产:78.38亿
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:孙伟
近一季南方中证全指证券ETF联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,南方中证全指证券ETF联接A(004069)基金累计收益率-15.39%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-09-30 004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.8700 0.8700 0.8713 0.8713 -0.0013 -0.15%
2022-09-29 004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.8713 0.8713 0.8826 0.8826 -0.0113 -1.28%
2022-09-28 004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.8826 0.8826 0.8996 0.8996 -0.0170 -1.89%
2022-09-27 004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.8996 0.8996 0.8903 0.8903 0.0093 1.04%
2022-09-26 004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.8903 0.8903 0.9090 0.9090 -0.0187 -2.06%
2022-09-23 004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.9090 0.9090 0.9096 0.9096 -0.0006 -0.07%
2022-09-22 004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.9096 0.9096 0.9123 0.9123 -0.0027 -0.30%
2022-09-21 004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.9123 0.9123 0.9130 0.9130 -0.0007 -0.08%
2022-09-20 004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.9130 0.9130 0.9122 0.9122 0.0008 0.09%
2022-09-19 004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.9122 0.9122 0.9212 0.9212 -0.0090 -0.98%
2022-09-16 004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.9212 0.9212 0.9753 0.9753 -0.0541 -5.55%
2022-09-15 004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.9753 0.9753 0.9780 0.9780 -0.0027 -0.28%
2022-09-14 004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.9780 0.9780 0.9911 0.9911 -0.0131 -1.32%
2022-09-13 004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.9911 0.9911 0.9914 0.9914 -0.0003 -0.03%
2022-09-09 004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.9914 0.9914 0.9755 0.9755 0.0159 1.63%
2022-09-08 004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.9755 0.9755 0.9783 0.9783 -0.0028 -0.29%
2022-09-07 004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.9783 0.9783 0.9851 0.9851 -0.0068 -0.69%
2022-09-06 004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.9851 0.9851 0.9749 0.9749 0.0102 1.05%
2022-09-05 004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.9749 0.9749 0.9675 0.9675 0.0074 0.76%
2022-09-02 004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.9675 0.9675 0.9695 0.9695 -0.0020 -0.21%
2022-09-01 004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.9695 0.9695 0.9815 0.9815 -0.0120 -1.22%
2022-08-31 004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.9815 0.9815 0.9757 0.9757 0.0058 0.59%
2022-08-30 004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.9757 0.9757 0.9755 0.9755 0.0002 0.02%
2022-08-29 004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.9755 0.9755 0.9800 0.9800 -0.0045 -0.46%
2022-08-26 004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.9800 0.9800 0.9894 0.9894 -0.0094 -0.95%
2022-08-25 004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.9894 0.9894 0.9722 0.9722 0.0172 1.77%
2022-08-24 004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.9722 0.9722 0.9853 0.9853 -0.0131 -1.33%
2022-08-23 004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.9853 0.9853 0.9805 0.9805 0.0048 0.49%
2022-08-22 004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.9805 0.9805 0.9852 0.9852 -0.0047 -0.48%
2022-08-19 004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.9852 0.9852 0.9897 0.9897 -0.0045 -0.45%
2022-08-18 004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.9897 0.9897 0.9973 0.9973 -0.0076 -0.76%
2022-08-17 004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.9973 0.9973 0.9805 0.9805 0.0168 1.71%
2022-08-16 004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.9805 0.9805 0.9813 0.9813 -0.0008 -0.08%
2022-08-15 004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.9813 0.9813 0.9891 0.9891 -0.0078 -0.79%
2022-08-12 004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.9891 0.9891 0.9900 0.9900 -0.0009 -0.09%
2022-08-11 004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.9900 0.9900 0.9432 0.9432 0.0468 4.96%
2022-08-10 004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.9432 0.9432 0.9452 0.9452 -0.0020 -0.21%
2022-08-09 004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.9452 0.9452 0.9494 0.9494 -0.0042 -0.44%
2022-08-08 004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.9494 0.9494 0.9485 0.9485 0.0009 0.09%
2022-08-05 004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.9485 0.9485 0.9261 0.9261 0.0224 2.42%
2022-08-04 004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.9261 0.9261 0.9178 0.9178 0.0083 0.90%
2022-08-03 004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.9178 0.9178 0.9237 0.9237 -0.0059 -0.64%
2022-08-02 004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.9237 0.9237 0.9512 0.9512 -0.0275 -2.89%
2022-08-01 004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.9512 0.9512 0.9598 0.9598 -0.0086 -0.90%
2022-07-29 004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.9598 0.9598 0.9688 0.9688 -0.0090 -0.93%
2022-07-28 004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.9688 0.9688 0.9609 0.9609 0.0079 0.82%
2022-07-27 004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.9609 0.9609 0.9632 0.9632 -0.0023 -0.24%
2022-07-26 004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.9632 0.9632 0.9584 0.9584 0.0048 0.50%
2022-07-25 004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.9584 0.9584 0.9697 0.9697 -0.0113 -1.17%
2022-07-22 004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.9697 0.9697 0.9666 0.9666 0.0031 0.32%
2022-07-21 004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.9666 0.9666 0.9754 0.9754 -0.0088 -0.90%
2022-07-20 004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.9754 0.9754 0.9758 0.9758 -0.0004 -0.04%
2022-07-19 004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.9758 0.9758 0.9693 0.9693 0.0065 0.67%
2022-07-18 004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.9693 0.9693 0.9477 0.9477 0.0216 2.28%
2022-07-15 004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.9477 0.9477 0.9723 0.9723 -0.0246 -2.53%
2022-07-14 004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.9723 0.9723 0.9800 0.9800 -0.0077 -0.79%
2022-07-13 004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.9800 0.9800 0.9814 0.9814 -0.0014 -0.14%
2022-07-12 004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.9814 0.9814 0.9787 0.9787 0.0027 0.28%
2022-07-11 004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.9787 0.9787 0.9882 0.9882 -0.0095 -0.96%
2022-07-08 004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.9882 0.9882 0.9953 0.9953 -0.0071 -0.71%
2022-07-07 004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.9953 0.9953 0.9987 0.9987 -0.0034 -0.34%
2022-07-06 004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.9987 0.9987 1.0086 1.0086 -0.0099 -0.98%
2022-07-05 004069 南方中证全指证券ETF联接A 1.0086 1.0086 1.0205 1.0205 -0.0119 -1.17%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方房地产联接C 0.7406 1.58%
南方房地产联接A 0.7557 1.57%
南方高股息股票A 0.9215 0.86%
南方金融主题灵活配置混合A 1.2340 0.65%
南方大盘红利50C 1.1214 0.61%
南方大盘红利50A 1.1338 0.60%
南方银行联接A 1.1852 0.59%
南方银行联接C 1.1606 0.59%
南方小康A 1.4527 0.41%
南方梦元短债A 1.0806 0.02%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产基金 0.6890 3.08%
招商沪深300地产等权重指数C 0.6884 3.07%
0.9680 2.33%
地产LOF 0.9780 2.30%
房地产LOF 0.8748 1.89%
国泰国证房地产行业指数C 0.8732 1.88%
财通中证香港红利等权A 0.7065 1.67%
财通中证香港红利等权C 0.6992 1.67%
泰康香港银行指数A 0.8293 1.64%
泰康香港银行指数C 0.8180 1.64%