南方中证全指证券公司ETF联接A(南方全指证券联接A)基金净值查询(004069)

今天最新净值 1.2906 0.0049 0.38% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2902 -0.0004 -0.0306%

累计净值：1.2906
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：57.4718亿
最近资产：
基金公司：南方基金
基金经理：孙伟

近一季南方中证全指证券公司ETF联接A|南方全指证券联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方中证全指证券公司ETF联接A(004069)基金累计收益率-4.97%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.2815	1.2815	1.2906	1.2906	-0.0091	-0.71%
2025-12-15	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.2906	1.2906	1.2857	1.2857	0.0049	0.38%
2025-12-12	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.2857	1.2857	1.2779	1.2779	0.0078	0.61%
2025-12-11	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.2779	1.2779	1.2935	1.2935	-0.0156	-1.21%
2025-12-10	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.2935	1.2935	1.2906	1.2906	0.0029	0.22%
2025-12-09	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.2906	1.2906	1.3061	1.3061	-0.0155	-1.19%
2025-12-08	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.3061	1.3061	1.2819	1.2819	0.0242	1.89%
2025-12-05	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.2819	1.2819	1.2519	1.2519	0.0300	2.40%
2025-12-04	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.2519	1.2519	1.2481	1.2481	0.0038	0.30%
2025-12-03	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.2481	1.2481	1.2597	1.2597	-0.0116	-0.92%

2025-12-02	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.2597	1.2597	1.2719	1.2719	-0.0122	-0.96%
2025-12-01	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.2719	1.2719	1.2681	1.2681	0.0038	0.30%
2025-11-28	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.2681	1.2681	1.2626	1.2626	0.0055	0.44%
2025-11-27	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.2626	1.2626	1.2623	1.2623	0.0003	0.02%
2025-11-26	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.2623	1.2623	1.2652	1.2652	-0.0029	-0.23%
2025-11-25	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.2652	1.2652	1.2625	1.2625	0.0027	0.21%
2025-11-24	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.2625	1.2625	1.2596	1.2596	0.0029	0.23%
2025-11-21	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.2596	1.2596	1.3023	1.3023	-0.0427	-3.28%
2025-11-20	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.3023	1.3023	1.3084	1.3084	-0.0061	-0.47%
2025-11-19	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.3084	1.3084	1.3089	1.3089	-0.0005	-0.04%
2025-11-18	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.3089	1.3089	1.3070	1.3070	0.0019	0.15%
2025-11-17	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.3070	1.3070	1.3201	1.3201	-0.0131	-0.99%
2025-11-14	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.3201	1.3201	1.3385	1.3385	-0.0184	-1.37%
2025-11-13	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.3385	1.3385	1.3249	1.3249	0.0136	1.03%
2025-11-12	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.3249	1.3249	1.3335	1.3335	-0.0086	-0.64%

2025-11-11	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.3335	1.3335	1.3492	1.3492	-0.0157	-1.16%
2025-11-10	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.3492	1.3492	1.3327	1.3327	0.0165	1.24%
2025-11-07	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.3327	1.3327	1.3442	1.3442	-0.0115	-0.86%
2025-11-06	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.3442	1.3442	1.3281	1.3281	0.0161	1.21%
2025-11-05	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.3281	1.3281	1.3324	1.3324	-0.0043	-0.32%
2025-11-04	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.3324	1.3324	1.3387	1.3387	-0.0063	-0.47%
2025-11-03	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.3387	1.3387	1.3416	1.3416	-0.0029	-0.22%
2025-10-31	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.3416	1.3416	1.3556	1.3556	-0.0140	-1.03%
2025-10-30	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.3556	1.3556	1.3822	1.3822	-0.0266	-1.92%
2025-10-29	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.3822	1.3822	1.3532	1.3532	0.0290	2.14%
2025-10-28	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.3532	1.3532	1.3607	1.3607	-0.0075	-0.55%
2025-10-27	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.3607	1.3607	1.3462	1.3462	0.0145	1.08%
2025-10-24	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.3462	1.3462	1.3347	1.3347	0.0115	0.86%
2025-10-23	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.3347	1.3347	1.3220	1.3220	0.0127	0.96%
2025-10-22	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.3220	1.3220	1.3345	1.3345	-0.0125	-0.94%
2025-10-21	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.3345	1.3345	1.3232	1.3232	0.0113	0.85%
2025-10-20	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.3232	1.3232	1.3218	1.3218	0.0014	0.11%
2025-10-17	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.3218	1.3218	1.3485	1.3485	-0.0267	-1.98%
2025-10-16	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.3485	1.3485	1.3522	1.3522	-0.0037	-0.27%
2025-10-15	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.3522	1.3522	1.3362	1.3362	0.0160	1.20%
2025-10-14	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.3362	1.3362	1.3428	1.3428	-0.0066	-0.49%
2025-10-13	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.3428	1.3428	1.3600	1.3600	-0.0172	-1.26%
2025-10-10	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.3600	1.3600	1.3553	1.3553	0.0047	0.35%
2025-10-09	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.3553	1.3553	1.3527	1.3527	0.0026	0.19%
2025-09-30	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.3527	1.3527	1.3661	1.3661	-0.0134	-0.98%
2025-09-29	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.3661	1.3661	1.3059	1.3059	0.0602	4.61%
2025-09-26	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.3059	1.3059	1.3117	1.3117	-0.0058	-0.44%
2025-09-25	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.3117	1.3117	1.3126	1.3126	-0.0009	-0.07%
2025-09-24	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.3126	1.3126	1.3009	1.3009	0.0117	0.90%
2025-09-23	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.3009	1.3009	1.3221	1.3221	-0.0212	-1.60%
2025-09-22	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.3221	1.3221	1.3079	1.3079	0.0142	1.09%
2025-09-19	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.3079	1.3079	1.3189	1.3189	-0.0110	-0.83%
2025-09-18	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.3189	1.3189	1.3574	1.3574	-0.0385	-2.84%
2025-09-17	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.3574	1.3574	1.3508	1.3508	0.0066	0.49%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中证全指汽车指数发起A	1.3485	0.33%
南方中证全指汽车指数发起C	1.3468	0.33%
南方金融主题灵活配置混合A	1.3039	0.32%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
南方绝对收益	1.3091	0.15%
南方1-5年国开债C	1.0541	0.05%
南方半导体产业股票发起A	2.0442	0.05%
南方半导体产业股票发起C	2.0313	0.05%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A	1.0487	0.04%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C	1.0484	0.04%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
金信稳健策略混合A	2.2741	0.61%
华润安鑫C	1.8558	0.45%
平安利率债A	1.0489	0.02%
平安利率债C	1.0431	0.02%
蜂巢丰嘉债券A	1.0816	0.02%
东财瑞利债券A	1.0928	0.02%
东财瑞利债券C	1.0874	0.02%
银河星汇30天持有债券A	1.0613	0.02%