南方中证全指证券ETF联接A基金净值查询(004069)

今天最新净值 0.9554 0.0059 0.6200% 2024-04-19

盘中实时估值(仅供参考) 0.8898 -0.0002 -0.0194%

累计净值：0.9554
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：89.3793亿
最近资产：
基金公司：南方基金
基金经理：孙伟

近一年南方中证全指证券ETF联接A基金净值查询

近一年,南方中证全指证券ETF联接A(004069)基金累计收益率0.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-19	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.8851	0.8851	0.8900	0.8900	-0.0049	-0.55%
2024-04-18	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.8900	0.8900	0.8845	0.8845	0.0055	0.62%
2024-04-17	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.8845	0.8845	0.8671	0.8671	0.0174	2.01%
2024-04-16	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.8671	0.8671	0.8828	0.8828	-0.0157	-1.78%
2024-04-15	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.8828	0.8828	0.8681	0.8681	0.0147	1.69%
2024-04-12	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.8681	0.8681	0.8833	0.8833	-0.0152	-1.72%
2024-04-11	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.8833	0.8833	0.8864	0.8864	-0.0031	-0.35%
2024-04-10	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.8864	0.8864	0.9023	0.9023	-0.0159	-1.76%
2024-04-09	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9023	0.9023	0.8999	0.8999	0.0024	0.27%
2024-04-08	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.8999	0.8999	0.9161	0.9161	-0.0162	-1.77%

2024-04-03	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9161	0.9161	0.9223	0.9223	-0.0062	-0.67%
2024-04-02	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9223	0.9223	0.9281	0.9281	-0.0058	-0.62%
2024-04-01	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9281	0.9281	0.9158	0.9158	0.0123	1.34%
2024-03-29	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9158	0.9158	0.9122	0.9122	0.0036	0.39%
2024-03-28	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9122	0.9122	0.9090	0.9090	0.0032	0.35%
2024-03-27	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9090	0.9090	0.9257	0.9257	-0.0167	-1.80%
2024-03-26	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9257	0.9257	0.9225	0.9225	0.0032	0.35%
2024-03-25	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9225	0.9225	0.9496	0.9496	-0.0271	-2.85%
2024-03-22	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9496	0.9496	0.9649	0.9649	-0.0153	-1.59%
2024-03-21	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9649	0.9649	0.9605	0.9605	0.0044	0.46%
2024-03-20	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9605	0.9605	0.9587	0.9587	0.0018	0.19%
2024-03-19	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9587	0.9587	0.9755	0.9755	-0.0168	-1.72%
2024-03-18	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9755	0.9755	0.9554	0.9554	0.0201	2.10%
2024-03-15	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9554	0.9554	0.9495	0.9495	0.0059	0.62%
2024-03-14	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9495	0.9495	0.9579	0.9579	-0.0084	-0.88%

2024-03-13	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9579	0.9579	0.9694	0.9694	-0.0115	-1.19%
2024-03-12	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9694	0.9694	0.9644	0.9644	0.0050	0.52%
2024-03-11	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9644	0.9644	0.9507	0.9507	0.0137	1.44%
2024-03-08	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9507	0.9507	0.9505	0.9505	0.0002	0.02%
2024-03-07	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9505	0.9505	0.9605	0.9605	-0.0100	-1.04%
2024-03-06	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9605	0.9605	0.9608	0.9608	-0.0003	-0.03%
2024-03-05	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9608	0.9608	0.9668	0.9668	-0.0060	-0.62%
2024-03-04	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9668	0.9668	0.9781	0.9781	-0.0113	-1.16%
2024-03-01	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9781	0.9781	0.9726	0.9726	0.0055	0.57%
2024-02-29	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9726	0.9726	0.9542	0.9542	0.0184	1.93%
2024-02-28	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9542	0.9542	0.9688	0.9688	-0.0146	-1.51%
2024-02-27	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9688	0.9688	0.9529	0.9529	0.0159	1.67%
2024-02-26	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9529	0.9529	0.9614	0.9614	-0.0085	-0.88%
2024-02-23	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9614	0.9614	0.9593	0.9593	0.0021	0.22%
2024-02-22	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9593	0.9593	0.9487	0.9487	0.0106	1.12%
2024-02-21	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9487	0.9487	0.9410	0.9410	0.0077	0.82%
2024-02-20	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9410	0.9410	0.9297	0.9297	0.0113	1.22%
2024-02-19	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9297	0.9297	0.9414	0.9414	-0.0117	-1.24%
2024-02-08	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9414	0.9414	0.9335	0.9335	0.0079	0.85%
2024-02-07	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9335	0.9335	0.9215	0.9215	0.0120	1.30%
2024-02-06	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9215	0.9215	0.8737	0.8737	0.0478	5.47%
2024-02-05	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.8737	0.8737	0.8904	0.8904	-0.0167	-1.88%
2024-02-02	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.8904	0.8904	0.9088	0.9088	-0.0184	-2.02%
2024-02-01	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9088	0.9088	0.9124	0.9124	-0.0036	-0.39%
2024-01-31	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9124	0.9124	0.9216	0.9216	-0.0092	-1.00%
2024-01-30	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9216	0.9216	0.9335	0.9335	-0.0119	-1.27%
2024-01-29	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9335	0.9335	0.9497	0.9497	-0.0162	-1.71%
2024-01-26	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9497	0.9497	0.9500	0.9500	-0.0003	-0.03%
2024-01-25	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9500	0.9500	0.9394	0.9394	0.0106	1.13%
2024-01-24	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9394	0.9394	0.9031	0.9031	0.0363	4.02%
2024-01-23	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9031	0.9031	0.8856	0.8856	0.0175	1.98%
2024-01-22	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.8856	0.8856	0.9056	0.9056	-0.0200	-2.21%
2024-01-19	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9056	0.9056	0.9129	0.9129	-0.0073	-0.80%
2024-01-18	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9129	0.9129	0.9028	0.9028	0.0101	1.12%
2024-01-17	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9028	0.9028	0.9194	0.9194	-0.0166	-1.81%
2024-01-16	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9194	0.9194	0.9099	0.9099	0.0095	1.04%
2024-01-15	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9099	0.9099	0.9119	0.9119	-0.0020	-0.22%
2024-01-12	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9119	0.9119	0.9199	0.9199	-0.0080	-0.87%
2024-01-11	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9199	0.9199	0.9109	0.9109	0.0090	0.99%
2024-01-10	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9109	0.9109	0.9156	0.9156	-0.0047	-0.51%
2024-01-09	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9156	0.9156	0.9192	0.9192	-0.0036	-0.39%
2024-01-08	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9192	0.9192	0.9355	0.9355	-0.0163	-1.74%
2024-01-05	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9355	0.9355	0.9419	0.9419	-0.0064	-0.68%
2024-01-04	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9419	0.9419	0.9511	0.9511	-0.0092	-0.97%
2024-01-03	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9511	0.9511	0.9489	0.9489	0.0022	0.23%
2024-01-02	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9489	0.9489	0.9607	0.9607	-0.0118	-1.23%
2023-12-29	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9607	0.9607	0.9595	0.9595	0.0012	0.13%
2023-12-28	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9595	0.9595	0.9391	0.9391	0.0204	2.17%
2023-12-27	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9391	0.9391	0.9328	0.9328	0.0063	0.68%
2023-12-26	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9328	0.9328	0.9420	0.9420	-0.0092	-0.98%
2023-12-25	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9420	0.9420	0.9494	0.9494	-0.0074	-0.78%
2023-12-22	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9494	0.9494	0.9509	0.9509	-0.0015	-0.16%
2023-12-21	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9509	0.9509	0.9516	0.9516	-0.0007	-0.07%
2023-12-20	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9516	0.9516	0.9767	0.9767	-0.0251	-2.57%
2023-12-19	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9767	0.9767	0.9782	0.9782	-0.0015	-0.15%
2023-12-18	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9782	0.9782	0.9801	0.9801	-0.0019	-0.19%
2023-12-15	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9801	0.9801	0.9803	0.9803	-0.0002	-0.02%
2023-12-14	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9803	0.9803	0.9843	0.9843	-0.0040	-0.41%
2023-12-13	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9843	0.9843	0.9964	0.9964	-0.0121	-1.21%
2023-12-12	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9964	0.9964	0.9986	0.9986	-0.0022	-0.22%
2023-12-11	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9986	0.9986	0.9826	0.9826	0.0160	1.63%
2023-12-08	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9826	0.9826	0.9894	0.9894	-0.0068	-0.69%
2023-12-07	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9894	0.9894	0.9832	0.9832	0.0062	0.63%
2023-12-06	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9832	0.9832	0.9882	0.9882	-0.0050	-0.51%
2023-12-05	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9882	0.9882	1.0000	1.0000	-0.0118	-1.18%
2023-12-04	004069	南方中证全指证券ETF联接A	1.0000	1.0000	1.0018	1.0018	-0.0018	-0.18%
2023-12-01	004069	南方中证全指证券ETF联接A	1.0018	1.0018	0.9962	0.9962	0.0056	0.56%
2023-11-30	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9962	0.9962	0.9932	0.9932	0.0030	0.30%
2023-11-29	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9932	0.9932	1.0023	1.0023	-0.0091	-0.91%
2023-11-28	004069	南方中证全指证券ETF联接A	1.0023	1.0023	1.0047	1.0047	-0.0024	-0.24%
2023-11-27	004069	南方中证全指证券ETF联接A	1.0047	1.0047	1.0143	1.0143	-0.0096	-0.95%
2023-11-24	004069	南方中证全指证券ETF联接A	1.0143	1.0143	1.0242	1.0242	-0.0099	-0.97%
2023-11-23	004069	南方中证全指证券ETF联接A	1.0242	1.0242	1.0221	1.0221	0.0021	0.21%
2023-11-22	004069	南方中证全指证券ETF联接A	1.0221	1.0221	1.0309	1.0309	-0.0088	-0.85%
2023-11-20	004069	南方中证全指证券ETF联接A	1.0318	1.0318	1.0375	1.0375	-0.0057	-0.55%
2023-11-17	004069	南方中证全指证券ETF联接A	1.0375	1.0375	1.0344	1.0344	0.0031	0.30%
2023-11-16	004069	南方中证全指证券ETF联接A	1.0344	1.0344	1.0417	1.0417	-0.0073	-0.70%
2023-11-15	004069	南方中证全指证券ETF联接A	1.0417	1.0417	1.0405	1.0405	0.0012	0.12%
2023-11-14	004069	南方中证全指证券ETF联接A	1.0405	1.0405	1.0284	1.0284	0.0121	1.18%
2023-11-13	004069	南方中证全指证券ETF联接A	1.0284	1.0284	1.0327	1.0327	-0.0043	-0.42%
2023-11-10	004069	南方中证全指证券ETF联接A	1.0327	1.0327	1.0321	1.0321	0.0006	0.06%
2023-11-09	004069	南方中证全指证券ETF联接A	1.0321	1.0321	1.0356	1.0356	-0.0035	-0.34%
2023-11-08	004069	南方中证全指证券ETF联接A	1.0356	1.0356	1.0464	1.0464	-0.0108	-1.03%
2023-11-07	004069	南方中证全指证券ETF联接A	1.0464	1.0464	1.0410	1.0410	0.0054	0.52%
2023-11-06	004069	南方中证全指证券ETF联接A	1.0410	1.0410	1.0036	1.0036	0.0374	3.73%
2023-11-03	004069	南方中证全指证券ETF联接A	1.0036	1.0036	0.9932	0.9932	0.0104	1.05%
2023-11-02	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9932	0.9932	1.0004	1.0004	-0.0072	-0.72%
2023-11-01	004069	南方中证全指证券ETF联接A	1.0004	1.0004	1.0019	1.0019	-0.0015	-0.15%
2023-10-31	004069	南方中证全指证券ETF联接A	1.0019	1.0019	0.9994	0.9994	0.0025	0.25%
2023-10-30	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9994	0.9994	1.0045	1.0045	-0.0051	-0.51%
2023-10-27	004069	南方中证全指证券ETF联接A	1.0045	1.0045	1.0008	1.0008	0.0037	0.37%
2023-10-26	004069	南方中证全指证券ETF联接A	1.0008	1.0008	1.0013	1.0013	-0.0005	-0.05%
2023-10-25	004069	南方中证全指证券ETF联接A	1.0013	1.0013	1.0020	1.0020	-0.0007	-0.07%
2023-10-24	004069	南方中证全指证券ETF联接A	1.0020	1.0020	0.9730	0.9730	0.0290	2.98%
2023-10-23	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9730	0.9730	0.9952	0.9952	-0.0222	-2.23%
2023-10-20	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9952	0.9952	0.9925	0.9925	0.0027	0.27%
2023-10-19	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9925	0.9925	0.9976	0.9976	-0.0051	-0.51%
2023-10-18	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9976	0.9976	1.0000	1.0000	-0.0024	-0.24%
2023-10-17	004069	南方中证全指证券ETF联接A	1.0000	1.0000	0.9875	0.9875	0.0125	1.27%
2023-10-16	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9875	0.9875	0.9897	0.9897	-0.0022	-0.22%
2023-10-13	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9897	0.9897	0.9988	0.9988	-0.0091	-0.91%
2023-10-12	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9988	0.9988	0.9885	0.9885	0.0103	1.04%
2023-10-11	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9885	0.9885	0.9912	0.9912	-0.0027	-0.27%
2023-10-10	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9912	0.9912	0.9942	0.9942	-0.0030	-0.30%
2023-10-09	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9942	0.9942	1.0034	1.0034	-0.0092	-0.92%
2023-09-28	004069	南方中证全指证券ETF联接A	1.0034	1.0034	1.0101	1.0101	-0.0067	-0.66%
2023-09-27	004069	南方中证全指证券ETF联接A	1.0101	1.0101	1.0088	1.0088	0.0013	0.13%
2023-09-26	004069	南方中证全指证券ETF联接A	1.0088	1.0088	1.0084	1.0084	0.0004	0.04%
2023-09-25	004069	南方中证全指证券ETF联接A	1.0084	1.0084	1.0317	1.0317	-0.0233	-2.26%
2023-09-22	004069	南方中证全指证券ETF联接A	1.0317	1.0317	1.0028	1.0028	0.0289	2.88%
2023-09-21	004069	南方中证全指证券ETF联接A	1.0028	1.0028	1.0107	1.0107	-0.0079	-0.78%
2023-09-20	004069	南方中证全指证券ETF联接A	1.0107	1.0107	1.0138	1.0138	-0.0031	-0.31%
2023-09-19	004069	南方中证全指证券ETF联接A	1.0138	1.0138	1.0145	1.0145	-0.0007	-0.07%
2023-09-18	004069	南方中证全指证券ETF联接A	1.0145	1.0145	1.0131	1.0131	0.0014	0.14%
2023-09-15	004069	南方中证全指证券ETF联接A	1.0131	1.0131	1.0193	1.0193	-0.0062	-0.61%
2023-09-14	004069	南方中证全指证券ETF联接A	1.0193	1.0193	1.0154	1.0154	0.0039	0.38%
2023-09-13	004069	南方中证全指证券ETF联接A	1.0154	1.0154	1.0265	1.0265	-0.0111	-1.08%
2023-09-12	004069	南方中证全指证券ETF联接A	1.0265	1.0265	1.0362	1.0362	-0.0097	-0.94%
2023-09-11	004069	南方中证全指证券ETF联接A	1.0362	1.0362	1.0216	1.0216	0.0146	1.43%
2023-09-08	004069	南方中证全指证券ETF联接A	1.0216	1.0216	1.0166	1.0166	0.0050	0.49%
2023-09-07	004069	南方中证全指证券ETF联接A	1.0166	1.0166	1.0207	1.0207	-0.0041	-0.40%
2023-09-06	004069	南方中证全指证券ETF联接A	1.0207	1.0207	1.0245	1.0245	-0.0038	-0.37%
2023-09-05	004069	南方中证全指证券ETF联接A	1.0245	1.0245	1.0350	1.0350	-0.0105	-1.01%
2023-09-04	004069	南方中证全指证券ETF联接A	1.0350	1.0350	1.0271	1.0271	0.0079	0.77%
2023-09-01	004069	南方中证全指证券ETF联接A	1.0271	1.0271	1.0260	1.0260	0.0011	0.11%
2023-08-31	004069	南方中证全指证券ETF联接A	1.0260	1.0260	1.0446	1.0446	-0.0186	-1.78%
2023-08-30	004069	南方中证全指证券ETF联接A	1.0446	1.0446	1.0723	1.0723	-0.0277	-2.58%
2023-08-29	004069	南方中证全指证券ETF联接A	1.0723	1.0723	1.0793	1.0793	-0.0070	-0.65%
2023-08-28	004069	南方中证全指证券ETF联接A	1.0793	1.0793	1.0556	1.0556	0.0237	2.25%
2023-08-25	004069	南方中证全指证券ETF联接A	1.0556	1.0556	1.0492	1.0492	0.0064	0.61%
2023-08-24	004069	南方中证全指证券ETF联接A	1.0492	1.0492	1.0359	1.0359	0.0133	1.28%
2023-08-23	004069	南方中证全指证券ETF联接A	1.0359	1.0359	1.0595	1.0595	-0.0236	-2.23%
2023-08-22	004069	南方中证全指证券ETF联接A	1.0595	1.0595	1.0447	1.0447	0.0148	1.42%
2023-08-21	004069	南方中证全指证券ETF联接A	1.0447	1.0447	1.0795	1.0795	-0.0348	-3.22%
2023-08-18	004069	南方中证全指证券ETF联接A	1.0795	1.0795	1.0959	1.0959	-0.0164	-1.50%
2023-08-17	004069	南方中证全指证券ETF联接A	1.0959	1.0959	1.0967	1.0967	-0.0008	-0.07%
2023-08-16	004069	南方中证全指证券ETF联接A	1.0967	1.0967	1.0931	1.0931	0.0036	0.33%
2023-08-15	004069	南方中证全指证券ETF联接A	1.0931	1.0931	1.0756	1.0756	0.0175	1.63%
2023-08-14	004069	南方中证全指证券ETF联接A	1.0756	1.0756	1.0869	1.0869	-0.0113	-1.04%
2023-08-11	004069	南方中证全指证券ETF联接A	1.0869	1.0869	1.1306	1.1306	-0.0437	-3.87%
2023-08-10	004069	南方中证全指证券ETF联接A	1.1306	1.1306	1.1110	1.1110	0.0196	1.76%
2023-08-09	004069	南方中证全指证券ETF联接A	1.1110	1.1110	1.1166	1.1166	-0.0056	-0.50%
2023-08-08	004069	南方中证全指证券ETF联接A	1.1166	1.1166	1.1231	1.1231	-0.0065	-0.58%
2023-08-07	004069	南方中证全指证券ETF联接A	1.1231	1.1231	1.1227	1.1227	0.0004	0.04%
2023-08-04	004069	南方中证全指证券ETF联接A	1.1227	1.1227	1.1101	1.1101	0.0126	1.14%
2023-08-03	004069	南方中证全指证券ETF联接A	1.1101	1.1101	1.0744	1.0744	0.0357	3.32%
2023-08-02	004069	南方中证全指证券ETF联接A	1.0744	1.0744	1.0664	1.0664	0.0080	0.75%
2023-08-01	004069	南方中证全指证券ETF联接A	1.0664	1.0664	1.0714	1.0714	-0.0050	-0.47%
2023-07-31	004069	南方中证全指证券ETF联接A	1.0714	1.0714	1.0626	1.0626	0.0088	0.83%
2023-07-28	004069	南方中证全指证券ETF联接A	1.0626	1.0626	0.9901	0.9901	0.0725	7.32%
2023-07-27	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9901	0.9901	0.9997	0.9997	-0.0096	-0.96%
2023-07-26	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9997	0.9997	0.9996	0.9996	0.0001	0.01%
2023-07-25	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9996	0.9996	0.9520	0.9520	0.0476	5.00%
2023-07-24	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9520	0.9520	0.9539	0.9539	-0.0019	-0.20%
2023-07-21	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9539	0.9539	0.9518	0.9518	0.0021	0.22%
2023-07-20	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9518	0.9518	0.9590	0.9590	-0.0072	-0.75%
2023-07-19	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9590	0.9590	0.9532	0.9532	0.0058	0.61%
2023-07-18	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9532	0.9532	0.9512	0.9512	0.0020	0.21%
2023-07-17	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9512	0.9512	0.9558	0.9558	-0.0046	-0.48%
2023-07-14	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9558	0.9558	0.9588	0.9588	-0.0030	-0.31%
2023-07-13	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9588	0.9588	0.9406	0.9406	0.0182	1.93%
2023-07-12	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9406	0.9406	0.9499	0.9499	-0.0093	-0.98%
2023-07-11	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9499	0.9499	0.9455	0.9455	0.0044	0.47%
2023-07-10	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9455	0.9455	0.9438	0.9438	0.0017	0.18%
2023-07-07	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9438	0.9438	0.9365	0.9365	0.0073	0.78%
2023-07-06	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9365	0.9365	0.9397	0.9397	-0.0032	-0.34%
2023-07-05	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9397	0.9397	0.9460	0.9460	-0.0063	-0.67%
2023-07-04	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9460	0.9460	0.9469	0.9469	-0.0009	-0.10%
2023-07-03	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9469	0.9469	0.9320	0.9320	0.0149	1.60%
2023-06-30	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9320	0.9320	0.9180	0.9180	0.0140	1.53%
2023-06-29	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9180	0.9180	0.9202	0.9202	-0.0022	-0.24%
2023-06-28	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9202	0.9202	0.9201	0.9201	0.0001	0.01%
2023-06-27	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9201	0.9201	0.9122	0.9122	0.0079	0.87%
2023-06-26	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9122	0.9122	0.9319	0.9319	-0.0197	-2.11%
2023-06-21	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9319	0.9319	0.9486	0.9486	-0.0167	-1.76%
2023-06-20	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9486	0.9486	0.9518	0.9518	-0.0032	-0.34%
2023-06-19	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9518	0.9518	0.9599	0.9599	-0.0081	-0.84%
2023-06-16	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9599	0.9599	0.9554	0.9554	0.0045	0.47%
2023-06-15	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9554	0.9554	0.9416	0.9416	0.0138	1.47%
2023-06-14	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9416	0.9416	0.9413	0.9413	0.0003	0.03%
2023-06-13	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9413	0.9413	0.9358	0.9358	0.0055	0.59%
2023-06-12	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9358	0.9358	0.9446	0.9446	-0.0088	-0.93%
2023-06-09	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9446	0.9446	0.9484	0.9484	-0.0038	-0.40%
2023-06-08	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9484	0.9484	0.9382	0.9382	0.0102	1.09%
2023-06-07	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9382	0.9382	0.9354	0.9354	0.0028	0.30%
2023-06-06	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9354	0.9354	0.9473	0.9473	-0.0119	-1.26%
2023-06-05	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9473	0.9473	0.9528	0.9528	-0.0055	-0.58%
2023-06-02	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9528	0.9528	0.9476	0.9476	0.0052	0.55%
2023-06-01	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9476	0.9476	0.9461	0.9461	0.0015	0.16%
2023-05-31	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9461	0.9461	0.9513	0.9513	-0.0052	-0.55%
2023-05-30	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9513	0.9513	0.9496	0.9496	0.0017	0.18%
2023-05-29	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9496	0.9496	0.9566	0.9566	-0.0070	-0.73%
2023-05-26	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9566	0.9566	0.9527	0.9527	0.0039	0.41%
2023-05-25	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9527	0.9527	0.9516	0.9516	0.0011	0.12%
2023-05-24	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9516	0.9516	0.9649	0.9649	-0.0133	-1.38%
2023-05-23	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9649	0.9649	0.9792	0.9792	-0.0143	-1.46%
2023-05-22	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9792	0.9792	0.9816	0.9816	-0.0024	-0.24%
2023-05-19	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9816	0.9816	0.9958	0.9958	-0.0142	-1.43%
2023-05-18	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9958	0.9958	0.9983	0.9983	-0.0025	-0.25%
2023-05-17	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9983	0.9983	1.0023	1.0023	-0.0040	-0.40%
2023-05-16	004069	南方中证全指证券ETF联接A	1.0023	1.0023	1.0098	1.0098	-0.0075	-0.74%
2023-05-15	004069	南方中证全指证券ETF联接A	1.0098	1.0098	0.9946	0.9946	0.0152	1.53%
2023-05-12	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9946	0.9946	1.0087	1.0087	-0.0141	-1.40%
2023-05-11	004069	南方中证全指证券ETF联接A	1.0087	1.0087	1.0104	1.0104	-0.0017	-0.17%
2023-05-10	004069	南方中证全指证券ETF联接A	1.0104	1.0104	1.0402	1.0402	-0.0298	-2.86%
2023-05-09	004069	南方中证全指证券ETF联接A	1.0402	1.0402	1.0284	1.0284	0.0118	1.15%
2023-05-08	004069	南方中证全指证券ETF联接A	1.0284	1.0284	1.0089	1.0089	0.0195	1.93%
2023-05-05	004069	南方中证全指证券ETF联接A	1.0089	1.0089	0.9937	0.9937	0.0152	1.53%
2023-05-04	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9937	0.9937	0.9819	0.9819	0.0118	1.20%
2023-04-28	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9819	0.9819	0.9625	0.9625	0.0194	2.02%
2023-04-27	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9625	0.9625	0.9554	0.9554	0.0071	0.74%
2023-04-26	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9554	0.9554	0.9582	0.9582	-0.0028	-0.29%
2023-04-25	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9582	0.9582	0.9545	0.9545	0.0037	0.39%
2023-04-24	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9545	0.9545	0.9697	0.9697	-0.0152	-1.57%
2023-04-21	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9697	0.9697	1.0063	1.0063	-0.0366	-3.64%
2023-04-20	004069	南方中证全指证券ETF联接A	1.0063	1.0063	1.0026	1.0026	0.0037	0.37%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方军工混合A	1.0658	1.45%
高铁基金LOF	1.0920	0.73%
南方绩优A	0.8571	0.61%
红利50	1.3828	0.49%
南方兴润价值一年持有混合A	0.7167	0.49%
南方兴润价值一年持有混合C	0.7030	0.49%
南方大盘红利50A	1.3365	0.46%
南方大盘红利50C	1.3104	0.46%
南方上海金ETF发起联接A	1.2132	0.41%
南方上海金ETF发起联接C	1.2106	0.41%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7039	5.64%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7079	5.63%
中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.1290	3.15%
油气ETF	1.1037	2.97%
嘉合锦元回报混合A	0.7463	2.74%
嘉合锦元回报混合C	0.7326	2.73%
永赢成长领航混合A	0.7658	2.71%
永赢成长领航混合C	0.7607	2.71%
嘉合磐石A	0.7727	2.48%
嘉合磐石C	0.7420	2.47%