南方中证全指证券ETF联接A基金净值查询(004069)

今天最新净值 0.9554 0.0059 0.6200% 2024-04-24

盘中实时估值(仅供参考) 0.8863 0.0000 -0.0038%

累计净值：0.9554
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：89.3793亿
最近资产：
基金公司：南方基金
基金经理：孙伟

近一季南方中证全指证券ETF联接A基金净值查询

近一季,南方中证全指证券ETF联接A(004069)基金累计收益率-3.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-24	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.8863	0.8863	0.8850	0.8850	0.0013	0.15%
2024-04-23	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.8850	0.8850	0.8858	0.8858	-0.0008	-0.09%
2024-04-22	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.8858	0.8858	0.8851	0.8851	0.0007	0.08%
2024-04-19	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.8851	0.8851	0.8900	0.8900	-0.0049	-0.55%
2024-04-18	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.8900	0.8900	0.8845	0.8845	0.0055	0.62%
2024-04-17	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.8845	0.8845	0.8671	0.8671	0.0174	2.01%
2024-04-16	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.8671	0.8671	0.8828	0.8828	-0.0157	-1.78%
2024-04-15	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.8828	0.8828	0.8681	0.8681	0.0147	1.69%
2024-04-12	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.8681	0.8681	0.8833	0.8833	-0.0152	-1.72%
2024-04-11	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.8833	0.8833	0.8864	0.8864	-0.0031	-0.35%

2024-04-10	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.8864	0.8864	0.9023	0.9023	-0.0159	-1.76%
2024-04-09	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9023	0.9023	0.8999	0.8999	0.0024	0.27%
2024-04-08	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.8999	0.8999	0.9161	0.9161	-0.0162	-1.77%
2024-04-03	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9161	0.9161	0.9223	0.9223	-0.0062	-0.67%
2024-04-02	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9223	0.9223	0.9281	0.9281	-0.0058	-0.62%
2024-04-01	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9281	0.9281	0.9158	0.9158	0.0123	1.34%
2024-03-29	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9158	0.9158	0.9122	0.9122	0.0036	0.39%
2024-03-28	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9122	0.9122	0.9090	0.9090	0.0032	0.35%
2024-03-27	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9090	0.9090	0.9257	0.9257	-0.0167	-1.80%
2024-03-26	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9257	0.9257	0.9225	0.9225	0.0032	0.35%
2024-03-25	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9225	0.9225	0.9496	0.9496	-0.0271	-2.85%
2024-03-22	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9496	0.9496	0.9649	0.9649	-0.0153	-1.59%
2024-03-21	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9649	0.9649	0.9605	0.9605	0.0044	0.46%
2024-03-20	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9605	0.9605	0.9587	0.9587	0.0018	0.19%
2024-03-19	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9587	0.9587	0.9755	0.9755	-0.0168	-1.72%

2024-03-18	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9755	0.9755	0.9554	0.9554	0.0201	2.10%
2024-03-15	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9554	0.9554	0.9495	0.9495	0.0059	0.62%
2024-03-14	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9495	0.9495	0.9579	0.9579	-0.0084	-0.88%
2024-03-13	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9579	0.9579	0.9694	0.9694	-0.0115	-1.19%
2024-03-12	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9694	0.9694	0.9644	0.9644	0.0050	0.52%
2024-03-11	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9644	0.9644	0.9507	0.9507	0.0137	1.44%
2024-03-08	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9507	0.9507	0.9505	0.9505	0.0002	0.02%
2024-03-07	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9505	0.9505	0.9605	0.9605	-0.0100	-1.04%
2024-03-06	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9605	0.9605	0.9608	0.9608	-0.0003	-0.03%
2024-03-05	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9608	0.9608	0.9668	0.9668	-0.0060	-0.62%
2024-03-04	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9668	0.9668	0.9781	0.9781	-0.0113	-1.16%
2024-03-01	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9781	0.9781	0.9726	0.9726	0.0055	0.57%
2024-02-29	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9726	0.9726	0.9542	0.9542	0.0184	1.93%
2024-02-28	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9542	0.9542	0.9688	0.9688	-0.0146	-1.51%
2024-02-27	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9688	0.9688	0.9529	0.9529	0.0159	1.67%
2024-02-26	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9529	0.9529	0.9614	0.9614	-0.0085	-0.88%
2024-02-23	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9614	0.9614	0.9593	0.9593	0.0021	0.22%
2024-02-22	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9593	0.9593	0.9487	0.9487	0.0106	1.12%
2024-02-21	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9487	0.9487	0.9410	0.9410	0.0077	0.82%
2024-02-20	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9410	0.9410	0.9297	0.9297	0.0113	1.22%
2024-02-19	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9297	0.9297	0.9414	0.9414	-0.0117	-1.24%
2024-02-08	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9414	0.9414	0.9335	0.9335	0.0079	0.85%
2024-02-07	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9335	0.9335	0.9215	0.9215	0.0120	1.30%
2024-02-06	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9215	0.9215	0.8737	0.8737	0.0478	5.47%
2024-02-05	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.8737	0.8737	0.8904	0.8904	-0.0167	-1.88%
2024-02-02	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.8904	0.8904	0.9088	0.9088	-0.0184	-2.02%
2024-02-01	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9088	0.9088	0.9124	0.9124	-0.0036	-0.39%
2024-01-31	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9124	0.9124	0.9216	0.9216	-0.0092	-1.00%
2024-01-30	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9216	0.9216	0.9335	0.9335	-0.0119	-1.27%
2024-01-29	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9335	0.9335	0.9497	0.9497	-0.0162	-1.71%
2024-01-26	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9497	0.9497	0.9500	0.9500	-0.0003	-0.03%

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF	0.6109	1.58%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A	0.7250	1.53%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C	0.7231	1.53%
银行基金	1.2880	1.45%
南方银行联接A	1.3737	1.38%
南方银行联接C	1.3367	1.37%
创新药ETF基金	0.5235	1.18%
交运ETF	0.9448	1.16%
南方远见回报股票A	0.9410	1.14%
南方远见回报股票C	0.9237	1.14%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏行业甄选混合C	0.7813	2.63%
华夏行业甄选混合A	0.7863	2.62%
华夏瑞益混合A1	0.9978	2.52%
华夏瑞益混合A2	0.9994	2.52%
华夏瑞益混合A3	1.0001	2.51%
华夏蓝筹LOF	1.1880	2.50%
华夏兴和混合C	2.7040	2.46%
华夏蓝筹混合C	1.1710	2.45%
华夏兴和混合A	2.7230	2.45%
东方红医疗升级股票发起A	0.9759	2.17%