南方中证全指证券公司ETF联接A(南方全指证券联接A)基金净值查询(004069)
今天最新净值
1.3054
0.0239 1.87%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.3049
-0.0005 -0.0406%
- 累计净值：1.3054
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：57.4718亿
- 最近资产：13.50亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：孙伟
今年以来南方中证全指证券公司ETF联接A|南方全指证券联接A基金净值查询
今年以来,南方中证全指证券公司ETF联接A(004069)基金累计收益率4.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
004069 |
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1.2934 |
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1.3054 |
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-0.92% |
| 2025-12-17 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.3054 |
1.3054 |
1.2815 |
1.2815 |
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1.87% |
| 2025-12-16 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.2815 |
1.2815 |
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1.2906 |
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-0.71% |
| 2025-12-15 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.2906 |
1.2906 |
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1.2857 |
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| 2025-12-12 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
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1.2857 |
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1.2779 |
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| 2025-12-11 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
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1.2779 |
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1.2935 |
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-1.21% |
| 2025-12-10 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
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1.2935 |
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| 2025-12-09 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.2906 |
1.2906 |
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1.3061 |
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-1.19% |
| 2025-12-08 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
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1.3061 |
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1.2819 |
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| 2025-12-05 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
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1.2819 |
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1.2519 |
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|
|
| 2025-12-04 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
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1.2519 |
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1.2481 |
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| 2025-12-03 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
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| 2025-12-02 |
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南方中证全指证券公司ETF联接A |
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1.2597 |
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| 2025-12-01 |
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南方中证全指证券公司ETF联接A |
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1.2719 |
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| 2025-11-28 |
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南方中证全指证券公司ETF联接A |
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| 2025-11-27 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
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1.2626 |
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| 2025-11-26 |
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南方中证全指证券公司ETF联接A |
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1.2623 |
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| 2025-11-25 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
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1.2652 |
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| 2025-11-24 |
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南方中证全指证券公司ETF联接A |
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1.2625 |
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| 2025-11-21 |
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南方中证全指证券公司ETF联接A |
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1.2596 |
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1.3023 |
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| 2025-11-20 |
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南方中证全指证券公司ETF联接A |
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1.3023 |
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1.3084 |
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004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
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1.3084 |
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1.3089 |
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| 2025-11-18 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
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1.3089 |
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1.3070 |
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| 2025-11-17 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.3070 |
1.3070 |
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1.3201 |
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| 2025-11-14 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
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1.3201 |
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-1.37% |
|
|
| 2025-11-13 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
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1.3385 |
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1.3249 |
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| 2025-11-12 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
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1.3249 |
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1.3335 |
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| 2025-11-11 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.3335 |
1.3335 |
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1.3492 |
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-1.16% |
| 2025-11-10 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
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1.3492 |
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| 2025-11-07 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
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1.3327 |
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1.3442 |
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-0.86% |
| 2025-11-06 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.3442 |
1.3442 |
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1.3281 |
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1.21% |
| 2025-11-05 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
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1.3281 |
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1.3324 |
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-0.32% |
| 2025-11-04 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.3324 |
1.3324 |
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1.3387 |
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-0.47% |
| 2025-11-03 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
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1.3387 |
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1.3416 |
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-0.22% |
| 2025-10-31 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.3416 |
1.3416 |
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1.3556 |
-0.0140 |
-1.03% |
| 2025-10-30 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.3556 |
1.3556 |
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1.3822 |
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-1.92% |
| 2025-10-29 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.3822 |
1.3822 |
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1.3532 |
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| 2025-10-28 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.3532 |
1.3532 |
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1.3607 |
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| 2025-10-27 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.3607 |
1.3607 |
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1.3462 |
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| 2025-10-24 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
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1.3462 |
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| 2025-10-23 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
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1.3347 |
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1.3220 |
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0.96% |
| 2025-10-22 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.3220 |
1.3220 |
1.3345 |
1.3345 |
-0.0125 |
-0.94% |
| 2025-10-21 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.3345 |
1.3345 |
1.3232 |
1.3232 |
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| 2025-10-20 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.3232 |
1.3232 |
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1.3218 |
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0.11% |
| 2025-10-17 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
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1.3218 |
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1.3485 |
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-1.98% |
| 2025-10-16 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
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1.3485 |
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1.3522 |
-0.0037 |
-0.27% |
| 2025-10-15 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.3522 |
1.3522 |
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1.3362 |
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1.20% |
| 2025-10-14 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
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1.3362 |
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1.3428 |
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| 2025-10-13 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
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1.3428 |
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1.3600 |
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-1.26% |
| 2025-10-10 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
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1.3600 |
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1.3553 |
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| 2025-10-09 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
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| 2025-09-30 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
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1.3527 |
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1.3661 |
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| 2025-09-29 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
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1.3661 |
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南方中证全指证券公司ETF联接A |
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| 2025-09-25 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
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1.3117 |
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1.3126 |
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-0.07% |
| 2025-09-24 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
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1.3126 |
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1.3009 |
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| 2025-09-23 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.3009 |
1.3009 |
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1.3221 |
-0.0212 |
-1.60% |
| 2025-09-22 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.3221 |
1.3221 |
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1.3079 |
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| 2025-09-19 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
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1.3079 |
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1.3189 |
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-0.83% |
| 2025-09-18 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.3189 |
1.3189 |
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1.3574 |
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-2.84% |
| 2025-09-17 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.3574 |
1.3574 |
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1.3508 |
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| 2025-09-16 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
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1.3508 |
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1.3502 |
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| 2025-09-15 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
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1.3502 |
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1.3529 |
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-0.20% |
| 2025-09-12 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.3529 |
1.3529 |
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1.3717 |
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-1.37% |
| 2025-09-11 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.3717 |
1.3717 |
1.3321 |
1.3321 |
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2.97% |
| 2025-09-10 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.3321 |
1.3321 |
1.3354 |
1.3354 |
-0.0033 |
-0.25% |
| 2025-09-09 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.3354 |
1.3354 |
1.3359 |
1.3359 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-09-08 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.3359 |
1.3359 |
1.3451 |
1.3451 |
-0.0092 |
-0.68% |
| 2025-09-05 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.3451 |
1.3451 |
1.3352 |
1.3352 |
0.0099 |
0.74% |
| 2025-09-04 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.3352 |
1.3352 |
1.3395 |
1.3395 |
-0.0043 |
-0.32% |
| 2025-09-03 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.3395 |
1.3395 |
1.3859 |
1.3859 |
-0.0464 |
-3.35% |
| 2025-09-02 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.3859 |
1.3859 |
1.4027 |
1.4027 |
-0.0168 |
-1.20% |
| 2025-09-01 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.4027 |
1.4027 |
1.4158 |
1.4158 |
-0.0131 |
-0.93% |
| 2025-08-29 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.4158 |
1.4158 |
1.4144 |
1.4144 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-08-28 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.4144 |
1.4144 |
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1.3888 |
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1.84% |
| 2025-08-27 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.3888 |
1.3888 |
1.4243 |
1.4243 |
-0.0355 |
-2.49% |
| 2025-08-26 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.4243 |
1.4243 |
1.4394 |
1.4394 |
-0.0151 |
-1.05% |
| 2025-08-25 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.4394 |
1.4394 |
1.4258 |
1.4258 |
0.0136 |
0.95% |
| 2025-08-22 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.4258 |
1.4258 |
1.3814 |
1.3814 |
0.0444 |
3.21% |
| 2025-08-21 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.3814 |
1.3814 |
1.3923 |
1.3923 |
-0.0109 |
-0.78% |
| 2025-08-20 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.3923 |
1.3923 |
1.3793 |
1.3793 |
0.0130 |
0.94% |
| 2025-08-19 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.3793 |
1.3793 |
1.4034 |
1.4034 |
-0.0241 |
-1.72% |
| 2025-08-18 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.4034 |
1.4034 |
1.3859 |
1.3859 |
0.0175 |
1.26% |
| 2025-08-15 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.3859 |
1.3859 |
1.3293 |
1.3293 |
0.0566 |
4.26% |
| 2025-08-14 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.3293 |
1.3293 |
1.3288 |
1.3288 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-08-13 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.3288 |
1.3288 |
1.3071 |
1.3071 |
0.0217 |
1.66% |
| 2025-08-12 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.3071 |
1.3071 |
1.3005 |
1.3005 |
0.0066 |
0.51% |
| 2025-08-11 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.3005 |
1.3005 |
1.2855 |
1.2855 |
0.0150 |
1.17% |
| 2025-08-08 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.2855 |
1.2855 |
1.2960 |
1.2960 |
-0.0105 |
-0.81% |
| 2025-08-07 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.2960 |
1.2960 |
1.2955 |
1.2955 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-08-06 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.2955 |
1.2955 |
1.2914 |
1.2914 |
0.0041 |
0.32% |
| 2025-08-05 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.2914 |
1.2914 |
1.2780 |
1.2780 |
0.0134 |
1.05% |
| 2025-08-04 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.2780 |
1.2780 |
1.2753 |
1.2753 |
0.0027 |
0.21% |
| 2025-08-01 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.2753 |
1.2753 |
1.2846 |
1.2846 |
-0.0093 |
-0.72% |
| 2025-07-31 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.2846 |
1.2846 |
1.3137 |
1.3137 |
-0.0291 |
-2.22% |
| 2025-07-30 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.3137 |
1.3137 |
1.3284 |
1.3284 |
-0.0147 |
-1.11% |
| 2025-07-29 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.3284 |
1.3284 |
1.3245 |
1.3245 |
0.0039 |
0.29% |
| 2025-07-28 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.3245 |
1.3245 |
1.3144 |
1.3144 |
0.0101 |
0.77% |
| 2025-07-25 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.3144 |
1.3144 |
1.3181 |
1.3181 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2025-07-24 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.3181 |
1.3181 |
1.2866 |
1.2866 |
0.0315 |
2.45% |
| 2025-07-23 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.2866 |
1.2866 |
1.2741 |
1.2741 |
0.0125 |
0.98% |
| 2025-07-22 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.2741 |
1.2741 |
1.2714 |
1.2714 |
0.0027 |
0.21% |
| 2025-07-21 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.2714 |
1.2714 |
1.2557 |
1.2557 |
0.0157 |
1.25% |
| 2025-07-18 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.2557 |
1.2557 |
1.2506 |
1.2506 |
0.0051 |
0.41% |
| 2025-07-17 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.2506 |
1.2506 |
1.2439 |
1.2439 |
0.0067 |
0.54% |
| 2025-07-16 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.2439 |
1.2439 |
1.2485 |
1.2485 |
-0.0046 |
-0.37% |
| 2025-07-15 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.2485 |
1.2485 |
1.2540 |
1.2540 |
-0.0055 |
-0.44% |
| 2025-07-14 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.2540 |
1.2540 |
1.2676 |
1.2676 |
-0.0136 |
-1.07% |
| 2025-07-11 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.2676 |
1.2676 |
1.2390 |
1.2390 |
0.0286 |
2.31% |
| 2025-07-10 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.2390 |
1.2390 |
1.2250 |
1.2250 |
0.0140 |
1.14% |
| 2025-07-09 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.2250 |
1.2250 |
1.2307 |
1.2307 |
-0.0057 |
-0.46% |
| 2025-07-08 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.2307 |
1.2307 |
1.2169 |
1.2169 |
0.0138 |
1.13% |
| 2025-07-07 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.2169 |
1.2169 |
1.2159 |
1.2159 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-07-04 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.2159 |
1.2159 |
1.2159 |
1.2159 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-03 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.2159 |
1.2159 |
1.2084 |
1.2084 |
0.0075 |
0.62% |
| 2025-07-02 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.2084 |
1.2084 |
1.2133 |
1.2133 |
-0.0049 |
-0.40% |
| 2025-07-01 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.2133 |
1.2133 |
1.2187 |
1.2187 |
-0.0054 |
-0.44% |
| 2025-06-30 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.2187 |
1.2187 |
1.2233 |
1.2233 |
-0.0046 |
-0.38% |
| 2025-06-27 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.2233 |
1.2233 |
1.2242 |
1.2242 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-06-26 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.2242 |
1.2242 |
1.2447 |
1.2447 |
-0.0205 |
-1.65% |
| 2025-06-25 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.2447 |
1.2447 |
1.1831 |
1.1831 |
0.0616 |
5.21% |
| 2025-06-24 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.1831 |
1.1831 |
1.1547 |
1.1547 |
0.0284 |
2.46% |
| 2025-06-23 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.1547 |
1.1547 |
1.1423 |
1.1423 |
0.0124 |
1.09% |
| 2025-06-20 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.1423 |
1.1423 |
1.1453 |
1.1453 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-06-19 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.1453 |
1.1453 |
1.1656 |
1.1656 |
-0.0203 |
-1.74% |
| 2025-06-18 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.1656 |
1.1656 |
1.1794 |
1.1794 |
-0.0138 |
-1.17% |
| 2025-06-17 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.1794 |
1.1794 |
1.1755 |
1.1755 |
0.0039 |
0.33% |
| 2025-06-16 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.1755 |
1.1755 |
1.1600 |
1.1600 |
0.0155 |
1.34% |
| 2025-06-13 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.1600 |
1.1600 |
1.1716 |
1.1716 |
-0.0116 |
-0.99% |
| 2025-06-12 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.1716 |
1.1716 |
1.1732 |
1.1732 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-06-11 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.1732 |
1.1732 |
1.1519 |
1.1519 |
0.0213 |
1.85% |
| 2025-06-10 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.1519 |
1.1519 |
1.1673 |
1.1673 |
-0.0154 |
-1.32% |
| 2025-06-09 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.1673 |
1.1673 |
1.1507 |
1.1507 |
0.0166 |
1.44% |
| 2025-06-06 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.1507 |
1.1507 |
1.1597 |
1.1597 |
-0.0090 |
-0.78% |
| 2025-06-05 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.1597 |
1.1597 |
1.1494 |
1.1494 |
0.0103 |
0.90% |
| 2025-06-04 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.1494 |
1.1494 |
1.1350 |
1.1350 |
0.0144 |
1.27% |
| 2025-06-03 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.1350 |
1.1350 |
1.1247 |
1.1247 |
0.0103 |
0.92% |
| 2025-05-30 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.1247 |
1.1247 |
1.1302 |
1.1302 |
-0.0055 |
-0.49% |
| 2025-05-29 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.1302 |
1.1302 |
1.1181 |
1.1181 |
0.0121 |
1.08% |
| 2025-05-28 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.1181 |
1.1181 |
1.1234 |
1.1234 |
-0.0053 |
-0.47% |
| 2025-05-27 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.1234 |
1.1234 |
1.1250 |
1.1250 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-05-26 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.1250 |
1.1250 |
1.1258 |
1.1258 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-23 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.1258 |
1.1258 |
1.1409 |
1.1409 |
-0.0151 |
-1.32% |
| 2025-05-22 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.1409 |
1.1409 |
1.1471 |
1.1471 |
-0.0062 |
-0.54% |
| 2025-05-21 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.1471 |
1.1471 |
1.1503 |
1.1503 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2025-05-20 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.1503 |
1.1503 |
1.1496 |
1.1496 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-19 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.1496 |
1.1496 |
1.1499 |
1.1499 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-16 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.1499 |
1.1499 |
1.1619 |
1.1619 |
-0.0120 |
-1.03% |
| 2025-05-15 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.1619 |
1.1619 |
1.1842 |
1.1842 |
-0.0223 |
-1.88% |
| 2025-05-14 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.1842 |
1.1842 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0382 |
3.33% |
| 2025-05-13 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.1460 |
1.1460 |
1.1535 |
1.1535 |
-0.0075 |
-0.65% |
| 2025-05-12 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.1535 |
1.1535 |
1.1277 |
1.1277 |
0.0258 |
2.29% |
| 2025-05-09 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.1277 |
1.1277 |
1.1401 |
1.1401 |
-0.0124 |
-1.09% |
| 2025-05-08 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.1401 |
1.1401 |
1.1371 |
1.1371 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-05-07 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.1371 |
1.1371 |
1.1301 |
1.1301 |
0.0070 |
0.62% |
| 2025-05-06 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.1301 |
1.1301 |
1.1147 |
1.1147 |
0.0154 |
1.38% |
| 2025-04-30 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.1147 |
1.1147 |
1.1119 |
1.1119 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-04-29 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.1119 |
1.1119 |
1.1147 |
1.1147 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-04-28 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.1147 |
1.1147 |
1.1228 |
1.1228 |
-0.0081 |
-0.72% |
| 2025-04-25 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.1228 |
1.1228 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0088 |
0.79% |
| 2025-04-24 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.1140 |
1.1140 |
1.1192 |
1.1192 |
-0.0052 |
-0.46% |
| 2025-04-23 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.1192 |
1.1192 |
1.1176 |
1.1176 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-04-22 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.1176 |
1.1176 |
1.1196 |
1.1196 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-04-21 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.1196 |
1.1196 |
1.1137 |
1.1137 |
0.0059 |
0.53% |
| 2025-04-18 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.1137 |
1.1137 |
1.1072 |
1.1072 |
0.0065 |
0.59% |
| 2025-04-17 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.1072 |
1.1072 |
1.1078 |
1.1078 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-16 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.1078 |
1.1078 |
1.1095 |
1.1095 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-04-15 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.1095 |
1.1095 |
1.1128 |
1.1128 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2025-04-14 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.1128 |
1.1128 |
1.1123 |
1.1123 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-11 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.1123 |
1.1123 |
1.1100 |
1.1100 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-04-10 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.1100 |
1.1100 |
1.0953 |
1.0953 |
0.0147 |
1.34% |
| 2025-04-09 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.0953 |
1.0953 |
1.0753 |
1.0753 |
0.0200 |
1.86% |
| 2025-04-08 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.0753 |
1.0753 |
1.0592 |
1.0592 |
0.0161 |
1.52% |
| 2025-04-07 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.0592 |
1.0592 |
1.1699 |
1.1699 |
-0.1107 |
-9.46% |
| 2025-04-03 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.1699 |
1.1699 |
1.1719 |
1.1719 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-04-02 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.1719 |
1.1719 |
1.1660 |
1.1660 |
0.0059 |
0.51% |
| 2025-04-01 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.1660 |
1.1660 |
1.1684 |
1.1684 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-03-31 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.1684 |
1.1684 |
1.1896 |
1.1896 |
-0.0212 |
-1.78% |
| 2025-03-28 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.1896 |
1.1896 |
1.1902 |
1.1902 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-03-27 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.1902 |
1.1902 |
1.1886 |
1.1886 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-03-26 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.1886 |
1.1886 |
1.1894 |
1.1894 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-03-25 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.1894 |
1.1894 |
1.1939 |
1.1939 |
-0.0045 |
-0.38% |
| 2025-03-24 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.1939 |
1.1939 |
1.1952 |
1.1952 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-03-21 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.1952 |
1.1952 |
1.2139 |
1.2139 |
-0.0187 |
-1.54% |
| 2025-03-20 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.2139 |
1.2139 |
1.2233 |
1.2233 |
-0.0094 |
-0.77% |
| 2025-03-19 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.2233 |
1.2233 |
1.2233 |
1.2233 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-18 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.2233 |
1.2233 |
1.2216 |
1.2216 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-03-17 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.2216 |
1.2216 |
1.2350 |
1.2350 |
-0.0134 |
-1.09% |
| 2025-03-14 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.2350 |
1.2350 |
1.1978 |
1.1978 |
0.0372 |
3.11% |
| 2025-03-13 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.1978 |
1.1978 |
1.2051 |
1.2051 |
-0.0073 |
-0.61% |
| 2025-03-12 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.2051 |
1.2051 |
1.1988 |
1.1988 |
0.0063 |
0.53% |
| 2025-03-11 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.1988 |
1.1988 |
1.1945 |
1.1945 |
0.0043 |
0.36% |
| 2025-03-10 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.1945 |
1.1945 |
1.2034 |
1.2034 |
-0.0089 |
-0.74% |
| 2025-03-07 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.2034 |
1.2034 |
1.2227 |
1.2227 |
-0.0193 |
-1.58% |
| 2025-03-06 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.2227 |
1.2227 |
1.1955 |
1.1955 |
0.0272 |
2.28% |
| 2025-03-05 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.1955 |
1.1955 |
1.1961 |
1.1961 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-03-04 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.1961 |
1.1961 |
1.1904 |
1.1904 |
0.0057 |
0.48% |
| 2025-03-03 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.1904 |
1.1904 |
1.1909 |
1.1909 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-02-28 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.1909 |
1.1909 |
1.2273 |
1.2273 |
-0.0364 |
-2.97% |
| 2025-02-27 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.2273 |
1.2273 |
1.2293 |
1.2293 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-02-26 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.2293 |
1.2293 |
1.2000 |
1.2000 |
0.0293 |
2.44% |
| 2025-02-25 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.2000 |
1.2000 |
1.2175 |
1.2175 |
-0.0175 |
-1.44% |
| 2025-02-24 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.2175 |
1.2175 |
1.2245 |
1.2245 |
-0.0070 |
-0.57% |
| 2025-02-21 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.2245 |
1.2245 |
1.2008 |
1.2008 |
0.0237 |
1.97% |
| 2025-02-20 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.2008 |
1.2008 |
1.2049 |
1.2049 |
-0.0041 |
-0.34% |
| 2025-02-19 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.2049 |
1.2049 |
1.1902 |
1.1902 |
0.0147 |
1.24% |
| 2025-02-18 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.1902 |
1.1902 |
1.2205 |
1.2205 |
-0.0303 |
-2.48% |
| 2025-02-17 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.2205 |
1.2205 |
1.2169 |
1.2169 |
0.0036 |
0.30% |
| 2025-02-14 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.2169 |
1.2169 |
1.2143 |
1.2143 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-02-13 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.2143 |
1.2143 |
1.2211 |
1.2211 |
-0.0068 |
-0.56% |
| 2025-02-12 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.2211 |
1.2211 |
1.2025 |
1.2025 |
0.0186 |
1.55% |
| 2025-02-11 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.2025 |
1.2025 |
1.2109 |
1.2109 |
-0.0084 |
-0.69% |
| 2025-02-10 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.2109 |
1.2109 |
1.2088 |
1.2088 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-02-07 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.2088 |
1.2088 |
1.1854 |
1.1854 |
0.0234 |
1.97% |
| 2025-02-06 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.1854 |
1.1854 |
1.1675 |
1.1675 |
0.0179 |
1.53% |
| 2025-02-05 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.1675 |
1.1675 |
1.1660 |
1.1660 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-01-27 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.1660 |
1.1660 |
1.1962 |
1.1962 |
-0.0302 |
-2.52% |
| 2025-01-24 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.1962 |
1.1962 |
1.1828 |
1.1828 |
0.0134 |
1.13% |
| 2025-01-23 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.1828 |
1.1828 |
1.1787 |
1.1787 |
0.0041 |
0.35% |
| 2025-01-22 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.1787 |
1.1787 |
1.1838 |
1.1838 |
-0.0051 |
-0.43% |
| 2025-01-21 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.1838 |
1.1838 |
1.1807 |
1.1807 |
0.0031 |
0.26% |
| 2025-01-20 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.1807 |
1.1807 |
1.1751 |
1.1751 |
0.0056 |
0.48% |
| 2025-01-17 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.1751 |
1.1751 |
1.1719 |
1.1719 |
0.0032 |
0.27% |
| 2025-01-16 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.1719 |
1.1719 |
1.1735 |
1.1735 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-01-15 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.1735 |
1.1735 |
1.1843 |
1.1843 |
-0.0108 |
-0.91% |
| 2025-01-14 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.1843 |
1.1843 |
1.1391 |
1.1391 |
0.0452 |
3.97% |
| 2025-01-13 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.1391 |
1.1391 |
1.1348 |
1.1348 |
0.0043 |
0.38% |
| 2025-01-10 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.1348 |
1.1348 |
1.1535 |
1.1535 |
-0.0187 |
-1.62% |
| 2025-01-09 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.1535 |
1.1535 |
1.1596 |
1.1596 |
-0.0061 |
-0.53% |
| 2025-01-08 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.1596 |
1.1596 |
1.1693 |
1.1693 |
-0.0097 |
-0.83% |
| 2025-01-07 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.1693 |
1.1693 |
1.1571 |
1.1571 |
0.0122 |
1.05% |
| 2025-01-06 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.1571 |
1.1571 |
1.1579 |
1.1579 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.1579 |
1.1579 |
1.1894 |
1.1894 |
-0.0315 |
-2.65% |
| 2025-01-02 |
004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.1894 |
1.1894 |
1.2522 |
1.2522 |
-0.0628 |
-5.02% |
