基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

南方中证全指证券ETF联接A - 基金主页(代码:004069)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9554 0.0059 0.6200%

盘中实时估值(仅供参考) 0.8863 0.0000 -0.0038%

累计净值：0.9554
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：89.3793亿
最近资产：
基金公司：南方基金
基金经理：孙伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.17%	-0.11%	0.86%	-3.14%	0.38%	-4.41%	-14.12%	-5.05%
同类排名	1618/2643	2301/2727	2616/2719	1834/2603	226/2188	389/1809	441/1166	-

南方中证全指证券ETF联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600030	中信证券	175.1100	0.61%	-0.49%
300059	东方财富	227.6000	0.53%	-0.80%
600837	海通证券	173.2200	0.27%	0.12%
601688	华泰证券	92.3800	0.24%	0.23%
601211	国泰君安	80.8800	0.20%	0.15%
600999	招商证券	66.5800	0.17%	0.91%
600958	东方证券	93.8100	0.14%	0.00%
000166	申万宏源	161.7300	0.13%	0.66%
000776	广发证券	53.1000	0.13%	-0.16%
601377	兴业证券	123.9500	0.12%	-0.55%

南方中证全指证券ETF联接A(004069)基金档案

基金代码	004069	基金简称	南方全指证券联接A	基金全称
发行日期	2017-01-26~2017-03-03	成立日期		基金类型
基金经理	孙伟	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产		最近份额	89.3793亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
香港科技ETF	0.8679	3.38%
互联基金	0.8018	3.30%
央企科技ETF	0.7502	2.56%
H股ETF	0.6681	2.53%
信息ETF	0.7270	2.48%
南方军工混合A	1.0865	2.46%
南方H股联接A	0.6725	2.42%
南方H股联接C	0.6560	2.42%
南方科技创新混合A	1.6902	2.39%
南方科技创新混合C	1.6245	2.38%