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南方中证全指证券公司ETF联接A(南方全指证券联接A) - 基金主页(代码:004069)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1287 -0.0114 -1.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2025 -0.0002 -0.0132% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1287
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：57.4718亿
最近资产：67.15亿
基金公司：南方基金
基金经理：孙伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-13.19%	-4.25%	-4.32%	-3.22%	-16.85%	30.85%	11.41%	19.71%
同类排名	3958/4773	5158/5467	1650/5421	1374/5238	3805/4400	2229/2954	1707/2253	-

南方中证全指证券公司ETF联接A(004069)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1425	1.22%
2026-09-17	1.1287	-1.01%
2026-09-16	1.1401	0.49%
2026-09-15	1.1345	-0.47%
2026-09-14	1.1399	-0.40%
2026-09-11	1.1445	-3.00%

南方中证全指证券公司ETF联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600030	中信证券	0.0000	0.62%	0.29%
300059	东方财富	0.0000	0.56%	0.82%
601211	国泰海通	0.0000	0.45%	0.53%
601688	华泰证券	0.0000	0.27%	0.99%
600999	招商证券	0.0000	0.17%	1.33%
000776	广发证券	0.0000	0.15%	0.55%
600958	东方证券	0.0000	0.11%	1.11%
601995	中金公司	0.0000	0.10%	0.43%
000166	申万宏源	0.0000	0.09%	1.28%
601377	兴业证券	0.0000	0.09%	1.00%

南方中证全指证券公司ETF联接A(004069)基金档案

基金代码	004069	基金简称	南方中证全指证券公司ETF联接A	基金全称
发行日期	2017-01-26~2017-03-03	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	孙伟	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	67.15亿	最近份额	57.4718亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
半导体ETF南方	1.0637	3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
地产ETF	1.2276	3.57%
南方上证科创板100ETF联接A	2.5801	3.53%
南方上证科创板100ETF联接C	2.5713	3.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%