南方中证全指证券ETF联接A基金净值查询(004069)
今天最新净值
0.9554
0.0059 0.6200%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.8863
0.0000 -0.0038%
- 累计净值:0.9554
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:89.3793亿
- 最近资产:
- 基金公司:南方基金
- 基金经理:孙伟
近一月,南方中证全指证券ETF联接A(004069)基金累计收益率0.86%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-25 |
004069 |
南方中证全指证券ETF联接A |
0.8839 |
0.8839 |
0.8863 |
0.8863 |
-0.0024 |
-0.27% |
2024-04-24 |
004069 |
南方中证全指证券ETF联接A |
0.8863 |
0.8863 |
0.8850 |
0.8850 |
0.0013 |
0.15% |
2024-04-23 |
004069 |
南方中证全指证券ETF联接A |
0.8850 |
0.8850 |
0.8858 |
0.8858 |
-0.0008 |
-0.09% |
2024-04-22 |
004069 |
南方中证全指证券ETF联接A |
0.8858 |
0.8858 |
0.8851 |
0.8851 |
0.0007 |
0.08% |
2024-04-19 |
004069 |
南方中证全指证券ETF联接A |
0.8851 |
0.8851 |
0.8900 |
0.8900 |
-0.0049 |
-0.55% |
2024-04-18 |
004069 |
南方中证全指证券ETF联接A |
0.8900 |
0.8900 |
0.8845 |
0.8845 |
0.0055 |
0.62% |
2024-04-17 |
004069 |
南方中证全指证券ETF联接A |
0.8845 |
0.8845 |
0.8671 |
0.8671 |
0.0174 |
2.01% |
2024-04-16 |
004069 |
南方中证全指证券ETF联接A |
0.8671 |
0.8671 |
0.8828 |
0.8828 |
-0.0157 |
-1.78% |
2024-04-15 |
004069 |
南方中证全指证券ETF联接A |
0.8828 |
0.8828 |
0.8681 |
0.8681 |
0.0147 |
1.69% |
2024-04-12 |
004069 |
南方中证全指证券ETF联接A |
0.8681 |
0.8681 |
0.8833 |
0.8833 |
-0.0152 |
-1.72% |
|
2024-04-11 |
004069 |
南方中证全指证券ETF联接A |
0.8833 |
0.8833 |
0.8864 |
0.8864 |
-0.0031 |
-0.35% |
2024-04-10 |
004069 |
南方中证全指证券ETF联接A |
0.8864 |
0.8864 |
0.9023 |
0.9023 |
-0.0159 |
-1.76% |
2024-04-09 |
004069 |
南方中证全指证券ETF联接A |
0.9023 |
0.9023 |
0.8999 |
0.8999 |
0.0024 |
0.27% |
2024-04-08 |
004069 |
南方中证全指证券ETF联接A |
0.8999 |
0.8999 |
0.9161 |
0.9161 |
-0.0162 |
-1.77% |
2024-04-03 |
004069 |
南方中证全指证券ETF联接A |
0.9161 |
0.9161 |
0.9223 |
0.9223 |
-0.0062 |
-0.67% |
2024-04-02 |
004069 |
南方中证全指证券ETF联接A |
0.9223 |
0.9223 |
0.9281 |
0.9281 |
-0.0058 |
-0.62% |
2024-04-01 |
004069 |
南方中证全指证券ETF联接A |
0.9281 |
0.9281 |
0.9158 |
0.9158 |
0.0123 |
1.34% |
2024-03-29 |
004069 |
南方中证全指证券ETF联接A |
0.9158 |
0.9158 |
0.9122 |
0.9122 |
0.0036 |
0.39% |
2024-03-28 |
004069 |
南方中证全指证券ETF联接A |
0.9122 |
0.9122 |
0.9090 |
0.9090 |
0.0032 |
0.35% |
2024-03-27 |
004069 |
南方中证全指证券ETF联接A |
0.9090 |
0.9090 |
0.9257 |
0.9257 |
-0.0167 |
-1.80% |
2024-03-26 |
004069 |
南方中证全指证券ETF联接A |
0.9257 |
0.9257 |
0.9225 |
0.9225 |
0.0032 |
0.35% |