基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

华润元大安鑫灵活配置混合C基金净值查询(007632)

今天最新净值 1.5612 -0.0055 -0.3500% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.5599 0.0095 0.6107%
  • 累计净值:2.2832
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.0823亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:李武群 刘宏毅 罗黎军 胡永杰
近一季华润元大安鑫灵活配置混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华润元大安鑫灵活配置混合C(007632)基金累计收益率-0.42%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 1.5504 2.2724 1.5503 2.2723 0.0001 0.01%
2024-03-26 007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 1.5503 2.2723 1.5501 2.2721 0.0002 0.01%
2024-03-25 007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 1.5501 2.2721 1.5619 2.2839 -0.0118 -0.76%
2024-03-22 007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 1.5619 2.2839 1.5763 2.2983 -0.0144 -0.91%
2024-03-21 007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 1.5763 2.2983 1.5832 2.3052 -0.0069 -0.44%
2024-03-20 007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 1.5832 2.3052 1.5801 2.3021 0.0031 0.20%
2024-03-19 007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 1.5801 2.3021 1.5912 2.3132 -0.0111 -0.70%
2024-03-18 007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 1.5912 2.3132 1.5612 2.2832 0.0300 1.92%
2024-03-15 007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 1.5612 2.2832 1.5667 2.2887 -0.0055 -0.35%
2024-03-14 007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 1.5667 2.2887 1.5760 2.2980 -0.0093 -0.59%
2024-03-13 007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 1.5760 2.2980 1.5756 2.2976 0.0004 0.03%
2024-03-12 007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 1.5756 2.2976 1.5657 2.2877 0.0099 0.63%
2024-03-11 007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 1.5657 2.2877 1.5191 2.2411 0.0466 3.07%
2024-03-08 007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 1.5191 2.2411 1.4928 2.2148 0.0263 1.76%
2024-03-07 007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 1.4928 2.2148 1.5116 2.2336 -0.0188 -1.24%
2024-03-06 007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 1.5116 2.2336 1.4990 2.2210 0.0126 0.84%
2024-03-05 007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 1.4990 2.2210 1.5061 2.2281 -0.0071 -0.47%
2024-03-04 007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 1.5061 2.2281 1.4996 2.2216 0.0065 0.43%
2024-03-01 007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 1.4996 2.2216 1.4888 2.2108 0.0108 0.73%
2024-02-29 007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 1.4888 2.2108 1.4500 2.1720 0.0388 2.68%
2024-02-28 007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 1.4500 2.1720 1.4851 2.2071 -0.0351 -2.36%
2024-02-27 007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 1.4851 2.2071 1.4639 2.1859 0.0212 1.45%
2024-02-26 007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 1.4639 2.1859 1.4694 2.1914 -0.0055 -0.37%
2024-02-23 007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 1.4694 2.1914 1.4610 2.1830 0.0084 0.57%
2024-02-22 007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 1.4610 2.1830 1.4558 2.1778 0.0052 0.36%
2024-02-21 007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 1.4558 2.1778 1.4425 2.1645 0.0133 0.92%
2024-02-20 007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 1.4425 2.1645 1.4466 2.1686 -0.0041 -0.28%
2024-02-19 007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 1.4466 2.1686 1.4379 2.1599 0.0087 0.61%
2024-02-08 007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 1.4379 2.1599 1.4259 2.1479 0.0120 0.84%
2024-02-07 007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 1.4259 2.1479 1.4064 2.1284 0.0195 1.39%
2024-02-06 007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 1.4064 2.1284 1.3551 2.0771 0.0513 3.79%
2024-02-05 007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 1.3551 2.0771 1.3588 2.0808 -0.0037 -0.27%
2024-02-02 007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 1.3588 2.0808 1.3797 2.1017 -0.0209 -1.51%
2024-02-01 007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 1.3797 2.1017 1.3744 2.0964 0.0053 0.39%
2024-01-31 007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 1.3744 2.0964 1.3899 2.1119 -0.0155 -1.12%
2024-01-30 007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 1.3899 2.1119 1.4154 2.1374 -0.0255 -1.80%
2024-01-29 007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 1.4154 2.1374 1.4406 2.1626 -0.0252 -1.75%
2024-01-26 007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 1.4406 2.1626 1.4597 2.1817 -0.0191 -1.31%
2024-01-25 007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 1.4597 2.1817 1.4456 2.1676 0.0141 0.98%
2024-01-24 007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 1.4456 2.1676 1.4462 2.1682 -0.0006 -0.04%
2024-01-23 007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 1.4462 2.1682 1.4389 2.1609 0.0073 0.51%
2024-01-22 007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 1.4389 2.1609 1.4849 2.2069 -0.0460 -3.10%
2024-01-19 007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 1.4849 2.2069 1.4959 2.2179 -0.0110 -0.74%
2024-01-18 007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 1.4959 2.2179 1.4863 2.2083 0.0096 0.65%
2024-01-17 007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 1.4863 2.2083 1.5187 2.2407 -0.0324 -2.13%
2024-01-16 007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 1.5187 2.2407 1.5156 2.2376 0.0031 0.20%
2024-01-15 007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 1.5156 2.2376 1.5241 2.2461 -0.0085 -0.56%
2024-01-12 007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 1.5241 2.2461 1.5208 2.2428 0.0033 0.22%
2024-01-11 007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 1.5208 2.2428 1.4977 2.2197 0.0231 1.54%
2024-01-10 007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 1.4977 2.2197 1.4973 2.2193 0.0004 0.03%
2024-01-09 007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 1.4973 2.2193 1.4931 2.2151 0.0042 0.28%
2024-01-08 007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 1.4931 2.2151 1.5139 2.2359 -0.0208 -1.37%
2024-01-05 007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 1.5139 2.2359 1.5367 2.2587 -0.0228 -1.48%
2024-01-04 007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 1.5367 2.2587 1.5510 2.2730 -0.0143 -0.92%
2024-01-03 007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 1.5510 2.2730 1.5595 2.2815 -0.0085 -0.55%
2024-01-02 007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 1.5595 2.2815 1.5787 2.3007 -0.0192 -1.22%
2023-12-29 007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 1.5787 2.3007 1.5732 2.2952 0.0055 0.35%
2023-12-28 007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 1.5732 2.2952 1.5422 2.2642 0.0310 2.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
易方达黄金ETF联接C 1.7122 0.65%
国泰黄金ETF联接C 1.8687 0.63%
易方达中证银行指数(LOF)C 1.1648 0.41%
鹏华银行C 0.9820 0.41%
招商中证银行指数C 1.2129 0.41%
华安中证银行指数C 0.9830 0.40%
招商中证银行指数E 1.2099 0.40%
华宝中证银行ETF联接C 1.1774 0.40%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国都创新驱动 0.6990 1.75%
107.0338 1.40%
华宝深创100ETF发起式联接C 0.6773 1.26%
华宝深创100ETF发起式联接A 0.6825 1.25%
111.4521 1.20%
103.2346 0.74%
103.2346 0.74%
108.7005 0.62%
国都聚成 0.4825 0.08%
交银瑞丰 1.0809 1.07%