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华润元大安鑫灵活配置混合C(华润安鑫C)基金净值查询(007632)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9918 -0.0269 -1.35% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.9245 0.0266 1.4028% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.7138
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.0414亿
最近资产：0.07亿
基金公司：
基金经理：李武群洪潇

近一周华润元大安鑫灵活配置混合C|华润安鑫C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华润元大安鑫灵活配置混合C(007632)基金累计收益率-2.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007632	华润元大安鑫灵活配置混合C	1.9587	2.6807	1.9918	2.7138	-0.0331	-1.69%
2026-09-14	007632	华润元大安鑫灵活配置混合C	1.9918	2.7138	2.0187	2.7407	-0.0269	-1.35%
2026-09-11	007632	华润元大安鑫灵活配置混合C	2.0187	2.7407	2.0456	2.7676	-0.0269	-1.32%
2026-09-10	007632	华润元大安鑫灵活配置混合C	2.0456	2.7676	2.0914	2.8134	-0.0458	-2.24%
2026-09-09	007632	华润元大安鑫灵活配置混合C	2.0914	2.8134	2.1190	2.8410	-0.0276	-1.32%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%