华润元大安鑫灵活配置混合C基金净值查询(007632)
今天最新净值
1.5570
0.0201 1.3100%
2024-04-26
- 累计净值：2.2790
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.0823亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：李武群 刘宏毅 罗黎军 胡永杰
近一周,华润元大安鑫灵活配置混合C(007632)基金累计收益率2.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007632 |
华润元大安鑫灵活配置混合C |
1.5570 |
2.2790 |
1.5369 |
2.2589 |
0.0201 |
1.31% |
| 2024-04-25 |
007632 |
华润元大安鑫灵活配置混合C |
1.5369 |
2.2589 |
1.5389 |
2.2609 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2024-04-24 |
007632 |
华润元大安鑫灵活配置混合C |
1.5389 |
2.2609 |
1.5298 |
2.2518 |
0.0091 |
0.59% |
| 2024-04-23 |
007632 |
华润元大安鑫灵活配置混合C |
1.5298 |
2.2518 |
1.5342 |
2.2562 |
-0.0044 |
-0.29% |
| 2024-04-22 |
007632 |
华润元大安鑫灵活配置混合C |
1.5342 |
2.2562 |
1.5375 |
2.2595 |
-0.0033 |
-0.21% |
