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华润元大安鑫灵活配置混合C(华润安鑫C) - 基金主页(代码:007632)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9622 0.0096 0.49% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.9245 0.0266 1.4028% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.6842
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.0414亿
最近资产：0.07亿
基金公司：
基金经理：李武群洪潇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.21%	-1.67%	-15.76%	-8.33%	4.78%	44.03%	18.94%	63.37%
同类排名	1488/2296	2257/2329	2319/2321	1375/2306	1179/2279	1108/2187	1165/2115	-

华润元大安鑫灵活配置混合C(007632)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.9850	1.16%
2026-09-17	1.9622	0.49%
2026-09-16	1.9526	-0.31%
2026-09-15	1.9587	-1.69%
2026-09-14	1.9918	-1.35%
2026-09-11	2.0187	-1.32%

华润元大安鑫灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688072	拓荆科技	0.0000	5.65%	2.26%
688981	中芯国际	0.0000	5.27%	1.23%
603650	彤程新材	0.0000	4.73%	0.85%
301095	广立微	0.0000	4.60%	3.19%
002290	禾盛新材	0.0000	4.13%	5.05%
601066	中信建投	0.0000	4.02%	0.51%
688041	海光信息	0.0000	4.02%	3.01%
603019	中科曙光	0.0000	4.00%	1.38%
600999	招商证券	0.0000	3.99%	1.33%
000783	长江证券	0.0000	3.92%	2.06%

华润元大安鑫灵活配置混合C(007632)基金档案

基金代码	007632	基金简称	华润元大安鑫灵活配置混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	李武群洪潇	基金托管人		基金公司
最近资产	0.07亿	最近份额	0.0414亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%