华润元大安鑫灵活配置混合C基金净值查询(007632)
今天最新净值
1.5570
0.0201 1.3100%
2024-04-26
- 累计净值：2.2790
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.0823亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：李武群 刘宏毅 罗黎军 胡永杰
近一月,华润元大安鑫灵活配置混合C(007632)基金累计收益率8.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007632 |
华润元大安鑫灵活配置混合C |
1.5570 |
2.2790 |
1.5369 |
2.2589 |
0.0201 |
1.31% |
| 2024-04-25 |
007632 |
华润元大安鑫灵活配置混合C |
1.5369 |
2.2589 |
1.5389 |
2.2609 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2024-04-24 |
007632 |
华润元大安鑫灵活配置混合C |
1.5389 |
2.2609 |
1.5298 |
2.2518 |
0.0091 |
0.59% |
| 2024-04-23 |
007632 |
华润元大安鑫灵活配置混合C |
1.5298 |
2.2518 |
1.5342 |
2.2562 |
-0.0044 |
-0.29% |
| 2024-04-22 |
007632 |
华润元大安鑫灵活配置混合C |
1.5342 |
2.2562 |
1.5375 |
2.2595 |
-0.0033 |
-0.21% |
| 2024-04-19 |
007632 |
华润元大安鑫灵活配置混合C |
1.5375 |
2.2595 |
1.5500 |
2.2720 |
-0.0125 |
-0.81% |
| 2024-04-18 |
007632 |
华润元大安鑫灵活配置混合C |
1.5500 |
2.2720 |
1.5524 |
2.2744 |
-0.0024 |
-0.15% |
| 2024-04-17 |
007632 |
华润元大安鑫灵活配置混合C |
1.5524 |
2.2744 |
1.5392 |
2.2612 |
0.0132 |
0.86% |
| 2024-04-16 |
007632 |
华润元大安鑫灵活配置混合C |
1.5392 |
2.2612 |
1.5529 |
2.2749 |
-0.0137 |
-0.88% |
| 2024-04-15 |
007632 |
华润元大安鑫灵活配置混合C |
1.5529 |
2.2749 |
1.5487 |
2.2707 |
0.0042 |
0.27% |
|
|
| 2024-04-12 |
007632 |
华润元大安鑫灵活配置混合C |
1.5487 |
2.2707 |
1.5492 |
2.2712 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-04-11 |
007632 |
华润元大安鑫灵活配置混合C |
1.5492 |
2.2712 |
1.5522 |
2.2742 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2024-04-10 |
007632 |
华润元大安鑫灵活配置混合C |
1.5522 |
2.2742 |
1.5551 |
2.2771 |
-0.0029 |
-0.19% |
| 2024-04-09 |
007632 |
华润元大安鑫灵活配置混合C |
1.5551 |
2.2771 |
1.5539 |
2.2759 |
0.0012 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
007632 |
华润元大安鑫灵活配置混合C |
1.5539 |
2.2759 |
1.5554 |
2.2774 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2024-04-03 |
007632 |
华润元大安鑫灵活配置混合C |
1.5554 |
2.2774 |
1.5505 |
2.2725 |
0.0049 |
0.32% |
| 2024-04-02 |
007632 |
华润元大安鑫灵活配置混合C |
1.5505 |
2.2725 |
1.5505 |
2.2725 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-01 |
007632 |
华润元大安鑫灵活配置混合C |
1.5505 |
2.2725 |
1.5504 |
2.2724 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
007632 |
华润元大安鑫灵活配置混合C |
1.5504 |
2.2724 |
1.5504 |
2.2724 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
007632 |
华润元大安鑫灵活配置混合C |
1.5504 |
2.2724 |
1.5504 |
2.2724 |
0.0000 |
0.00% |
