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平安利率债A基金净值查询(018253)

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今天最新净值 1.0491 -0.0005 -0.05% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1391
成立日期：2023-04-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.0935亿
最近资产：53.03亿元
基金公司：平安基金
基金经理：张恒

近一季平安利率债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安利率债A(018253)基金累计收益率0.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	018253	平安利率债A	1.0487	1.1387	1.0491	1.1391	-0.0004	-0.04%
2025-12-12	018253	平安利率债A	1.0491	1.1391	1.0496	1.1396	-0.0005	-0.05%
2025-12-11	018253	平安利率债A	1.0496	1.1396	1.0492	1.1392	0.0004	0.04%
2025-12-10	018253	平安利率债A	1.0492	1.1392	1.0489	1.1389	0.0003	0.03%
2025-12-09	018253	平安利率债A	1.0489	1.1389	1.0484	1.1384	0.0005	0.05%
2025-12-08	018253	平安利率债A	1.0484	1.1384	1.0483	1.1383	0.0001	0.01%
2025-12-05	018253	平安利率债A	1.0483	1.1383	1.0478	1.1378	0.0005	0.05%
2025-12-04	018253	平安利率债A	1.0478	1.1378	1.0484	1.1384	-0.0006	-0.06%
2025-12-03	018253	平安利率债A	1.0484	1.1384	1.0486	1.1386	-0.0002	-0.02%
2025-12-02	018253	平安利率债A	1.0486	1.1386	1.0489	1.1389	-0.0003	-0.03%

2025-12-01	018253	平安利率债A	1.0489	1.1389	1.0487	1.1387	0.0002	0.02%
2025-11-28	018253	平安利率债A	1.0487	1.1387	1.0484	1.1384	0.0003	0.03%
2025-11-27	018253	平安利率债A	1.0484	1.1384	1.0485	1.1385	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	018253	平安利率债A	1.0485	1.1385	1.0490	1.1390	-0.0005	-0.05%
2025-11-25	018253	平安利率债A	1.0490	1.1390	1.0493	1.1393	-0.0003	-0.03%
2025-11-24	018253	平安利率债A	1.0493	1.1393	1.0491	1.1391	0.0002	0.02%
2025-11-21	018253	平安利率债A	1.0491	1.1391	1.0491	1.1391	0.0000	0.00%
2025-11-20	018253	平安利率债A	1.0491	1.1391	1.0490	1.1390	0.0001	0.01%
2025-11-19	018253	平安利率债A	1.0490	1.1390	1.0491	1.1391	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	018253	平安利率债A	1.0491	1.1391	1.0491	1.1391	0.0000	0.00%
2025-11-17	018253	平安利率债A	1.0491	1.1391	1.0488	1.1388	0.0003	0.03%
2025-11-14	018253	平安利率债A	1.0488	1.1388	1.0487	1.1387	0.0001	0.01%
2025-11-13	018253	平安利率债A	1.0487	1.1387	1.0487	1.1387	0.0000	0.00%
2025-11-12	018253	平安利率债A	1.0487	1.1387	1.0484	1.1384	0.0003	0.03%
2025-11-11	018253	平安利率债A	1.0484	1.1384	1.0481	1.1381	0.0003	0.03%

2025-11-10	018253	平安利率债A	1.0481	1.1381	1.0479	1.1379	0.0002	0.02%
2025-11-07	018253	平安利率债A	1.0479	1.1379	1.0923	1.1383	-0.0004	-0.04%
2025-11-06	018253	平安利率债A	1.0923	1.1383	1.0929	1.1389	-0.0006	-0.05%
2025-11-05	018253	平安利率债A	1.0929	1.1389	1.0929	1.1389	0.0000	0.00%
2025-11-04	018253	平安利率债A	1.0929	1.1389	1.0931	1.1391	-0.0002	-0.02%
2025-11-03	018253	平安利率债A	1.0931	1.1391	1.0931	1.1391	0.0000	0.00%
2025-10-31	018253	平安利率债A	1.0931	1.1391	1.0922	1.1382	0.0009	0.08%
2025-10-30	018253	平安利率债A	1.0922	1.1382	1.0916	1.1376	0.0006	0.05%
2025-10-29	018253	平安利率债A	1.0916	1.1376	1.0912	1.1372	0.0004	0.04%
2025-10-28	018253	平安利率债A	1.0912	1.1372	1.0904	1.1364	0.0008	0.07%
2025-10-27	018253	平安利率债A	1.0904	1.1364	1.0901	1.1361	0.0003	0.03%
2025-10-24	018253	平安利率债A	1.0901	1.1361	1.0902	1.1362	-0.0001	-0.01%
2025-10-23	018253	平安利率债A	1.0902	1.1362	1.0902	1.1362	0.0000	0.00%
2025-10-22	018253	平安利率债A	1.0902	1.1362	1.0902	1.1362	0.0000	0.00%
2025-10-21	018253	平安利率债A	1.0902	1.1362	1.0899	1.1359	0.0003	0.03%
2025-10-20	018253	平安利率债A	1.0899	1.1359	1.0904	1.1364	-0.0005	-0.05%
2025-10-17	018253	平安利率债A	1.0904	1.1364	1.0897	1.1357	0.0007	0.06%
2025-10-16	018253	平安利率债A	1.0897	1.1357	1.0894	1.1354	0.0003	0.03%
2025-10-15	018253	平安利率债A	1.0894	1.1354	1.0895	1.1355	-0.0001	-0.01%
2025-10-14	018253	平安利率债A	1.0895	1.1355	1.0894	1.1354	0.0001	0.01%
2025-10-13	018253	平安利率债A	1.0894	1.1354	1.0890	1.1350	0.0004	0.04%
2025-10-10	018253	平安利率债A	1.0890	1.1350	1.0891	1.1351	-0.0001	-0.01%
2025-10-09	018253	平安利率债A	1.0891	1.1351	1.0888	1.1348	0.0003	0.03%
2025-09-30	018253	平安利率债A	1.0888	1.1348	1.0882	1.1342	0.0006	0.06%
2025-09-29	018253	平安利率债A	1.0882	1.1342	1.0883	1.1343	-0.0001	-0.01%
2025-09-26	018253	平安利率债A	1.0883	1.1343	1.0881	1.1341	0.0002	0.02%
2025-09-25	018253	平安利率债A	1.0881	1.1341	1.0882	1.1342	-0.0001	-0.01%
2025-09-24	018253	平安利率债A	1.0882	1.1342	1.0889	1.1349	-0.0007	-0.06%
2025-09-23	018253	平安利率债A	1.0889	1.1349	1.0895	1.1355	-0.0006	-0.06%
2025-09-22	018253	平安利率债A	1.0895	1.1355	1.0892	1.1352	0.0003	0.03%
2025-09-19	018253	平安利率债A	1.0892	1.1352	1.0895	1.1355	-0.0003	-0.03%
2025-09-18	018253	平安利率债A	1.0895	1.1355	1.0899	1.1359	-0.0004	-0.04%
2025-09-17	018253	平安利率债A	1.0899	1.1359	1.0894	1.1354	0.0005	0.05%
2025-09-16	018253	平安利率债A	1.0894	1.1354	1.0888	1.1348	0.0006	0.06%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安5-10年期政策性金融债债券A	1.1367	0.03%
平安元盛超短债A	1.1429	0.03%
平安元盛超短债C	1.1494	0.03%
平安元盛超短债E	1.1261	0.03%
平安增鑫六个月定开债C	1.1421	0.03%
平安增鑫六个月定开债E	1.1464	0.03%
平安合轩1年定开债发起式	1.1050	0.03%
平安惠复纯债A	1.0476	0.03%
平安惠复纯债C	1.0651	0.03%
平安合锦定开债	1.0413	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
国联恒泽纯债A	1.0616	0.06%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0529	0.06%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0507	0.06%
国联恒泽纯债C	1.1054	0.05%
汇添富鑫荣纯债A	1.0301	0.05%
汇添富鑫荣纯债C	1.0200	0.05%
同泰恒兴纯债D	1.0195	0.05%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0514	0.05%
同泰恒兴纯债A	1.0078	0.04%