平安惠复纯债C基金净值查询(015831)
今天最新净值
1.0998
0.0006 0.0500%
2024-04-26
- 累计净值：1.2499
- 成立日期：2022-07-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：23.0080亿
- 最近资产：
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：韩克 张璐
近一季,平安惠复纯债C(015831)基金累计收益率1.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.0988 |
1.2549 |
1.1009 |
1.2570 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2024-04-25 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.1009 |
1.2570 |
1.1001 |
1.2562 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-24 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.1001 |
1.2562 |
1.1023 |
1.2584 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2024-04-23 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.1023 |
1.2584 |
1.1014 |
1.2575 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.1014 |
1.2575 |
1.1006 |
1.2567 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.1006 |
1.2567 |
1.1003 |
1.2564 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.1003 |
1.2564 |
1.0996 |
1.2557 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.0996 |
1.2557 |
1.0985 |
1.2546 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-04-16 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.0985 |
1.2546 |
1.0984 |
1.2545 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.0984 |
1.2545 |
1.0984 |
1.2545 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-04-12 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.0984 |
1.2545 |
1.0975 |
1.2536 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.0975 |
1.2536 |
1.0970 |
1.2531 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.0970 |
1.2531 |
1.0978 |
1.2539 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-04-09 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.0978 |
1.2539 |
1.0974 |
1.2535 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.0974 |
1.2535 |
1.0969 |
1.2530 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.0969 |
1.2530 |
1.0963 |
1.2524 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.0963 |
1.2524 |
1.0955 |
1.2516 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.0955 |
1.2516 |
1.0962 |
1.2523 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-03-29 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.0962 |
1.2523 |
1.0958 |
1.2519 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.0958 |
1.2519 |
1.1022 |
1.2523 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-27 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.1022 |
1.2523 |
1.1009 |
1.2510 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-03-26 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.1009 |
1.2510 |
1.1007 |
1.2508 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-25 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.1007 |
1.2508 |
1.1010 |
1.2511 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-22 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.1010 |
1.2511 |
1.1013 |
1.2514 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-21 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.1013 |
1.2514 |
1.1009 |
1.2510 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-03-20 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.1009 |
1.2510 |
1.1014 |
1.2515 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-19 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.1014 |
1.2515 |
1.1008 |
1.2509 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-18 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.1008 |
1.2509 |
1.0998 |
1.2499 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-03-15 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.0998 |
1.2499 |
1.0992 |
1.2493 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-14 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.0992 |
1.2493 |
1.0998 |
1.2499 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-03-13 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.0998 |
1.2499 |
1.0997 |
1.2498 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-12 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.0997 |
1.2498 |
1.1008 |
1.2509 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-03-11 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.1008 |
1.2509 |
1.1019 |
1.2520 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-03-08 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.1019 |
1.2520 |
1.1021 |
1.2522 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-07 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.1021 |
1.2522 |
1.1026 |
1.2527 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-06 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.1026 |
1.2527 |
1.1010 |
1.2511 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-03-05 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.1010 |
1.2511 |
1.1006 |
1.2507 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-04 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.1006 |
1.2507 |
1.1001 |
1.2502 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-01 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.1001 |
1.2502 |
1.1012 |
1.2513 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-02-29 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.1012 |
1.2513 |
1.1009 |
1.2510 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-28 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.1009 |
1.2510 |
1.1002 |
1.2503 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-27 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.1002 |
1.2503 |
1.1001 |
1.2502 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-26 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.1001 |
1.2502 |
1.0991 |
1.2492 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-23 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.0991 |
1.2492 |
1.0988 |
1.2489 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.0988 |
1.2489 |
1.0980 |
1.2481 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-21 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.0980 |
1.2481 |
1.0977 |
1.2478 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.0977 |
1.2478 |
1.0970 |
1.2471 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-19 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.0970 |
1.2471 |
1.0960 |
1.2461 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.0960 |
1.2461 |
1.0963 |
1.2464 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-07 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.0963 |
1.2464 |
1.0948 |
1.2449 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-02-06 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.0948 |
1.2449 |
1.0967 |
1.2468 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2024-02-05 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.0967 |
1.2468 |
1.0958 |
1.2459 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-02-02 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.0958 |
1.2459 |
1.0954 |
1.2455 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-01 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.0954 |
1.2455 |
1.0956 |
1.2457 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-31 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.0956 |
1.2457 |
1.0952 |
1.2453 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-30 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.0952 |
1.2453 |
1.0934 |
1.2435 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-01-29 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.0934 |
1.2435 |
1.0926 |
1.2427 |
0.0008 |
0.07% |
