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平安惠复纯债C - 基金主页(代码:015831)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0683 0.0011 0.10%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3044
成立日期：2022-07-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：89.5156亿
最近资产：0.77亿元
基金公司：平安基金
基金经理：韩克张璐

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.79%	0.31%	0.44%	1.55%	1.17%	6.35%	31.77%	31.53%
同类排名	1885/3241	32/3521	46/3515	26/3485	1751/3218	1076/2694	13/2303	-

平安惠复纯债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-05-29	2025-05-29	2025-05-30	分红	每份派现金0.0500元
2024-12-25	2024-12-25	2024-12-26	分红	每份派现金0.0100元
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	分红	每份派现金0.0100元
2024-03-28	2024-03-28	2024-03-29	分红	每份派现金0.0060元
2023-12-27	2023-12-27	2023-12-28	分红	每份派现金0.1500元

平安惠复纯债C(015831)基金档案

基金代码	015831	基金简称	平安惠复纯债C	基金全称
发行日期	2022-07-18~2022-07-26	成立日期	2022-07-27	基金类型	债券型-长债
基金经理	韩克张璐	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	0.77亿元	最近份额	89.5156亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技创新混合A	2.4544	4.75%
平安科技创新混合C	2.3449	4.74%
新兴平安	2.5528	4.44%
平安产业趋势混合A	1.5253	4.25%
平安产业趋势混合C	1.5159	4.25%
平安品质优选混合A	1.0412	4.17%
平安品质优选混合C	1.0085	4.16%
平安兴奕成长1年持有混合A	1.1695	4.12%
平安兴奕成长1年持有混合C	1.1335	4.11%
平安策略优选1年持有混合A	1.2370	4.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方泽元债券C	1.0836	0.42%
南方泽元债券A	1.0821	0.42%
招商债券D	1.3220	0.19%
招商债券A	1.3296	0.19%
招商债券B	1.3524	0.19%
中加颐信纯债债券C	1.0246	0.17%
中加颐信纯债债券A	1.0279	0.16%
国金惠远纯债A	1.0302	0.13%
国金惠远纯债C	1.0285	0.13%
交银裕景纯债一年定期开放债券	1.0183	0.11%