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平安惠复纯债C - 基金主页(代码:015831)

今天最新净值 1.0998 0.0006 0.0500%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2499
  • 成立日期:2022-07-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:23.0080亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:平安基金
  • 基金经理:韩克 张璐
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.81% -0.19% 0.35% 1.17% 24.96% - - 25.12%
同类排名 2095/3093 2589/3177 1817/3140 2089/3059 4/2721 0/2345 0/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-28 2024-03-28 2024-03-29 分红 每份派现金0.0060元
2023-12-27 2023-12-27 2023-12-28 分红 每份派现金0.1500元
平安惠复纯债C(015831)基金档案
基金代码 015831 基金简称 平安惠复纯债C 基金全称
发行日期 2022-07-18~2022-07-26 成立日期 2022-07-27 基金类型
基金经理 韩克 张璐 基金托管人 基金公司 平安基金
最近资产 最近份额 23.0080亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率