基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

平安品质优选混合C - 基金主页(代码:014461)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0398 -0.0087 -0.83% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1149 0.0262 2.4048% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0398
成立日期：2021-12-29
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：19.9285亿
最近资产：2.67亿元
基金公司：平安基金
基金经理：神爱前

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.52%	1.19%	-11.59%	-33.63%	-0.22%	90.86%	48.14%	13.10%
同类排名	2295/4981	1179/5421	5177/5424	5358/5380	2669/4741	1112/4207	1192/3662	-

平安品质优选混合C(014461)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0592	1.87%
2026-09-17	1.0398	-0.83%
2026-09-16	1.0485	3.44%
2026-09-15	1.0136	0.67%
2026-09-14	1.0069	-1.95%
2026-09-11	1.0265	-0.11%

平安品质优选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002484	江海股份	0.0000	8.52%	1.02%
688521	芯原股份	0.0000	6.96%	8.07%
300308	中际旭创	0.0000	6.88%	0.60%
300604	长川科技	0.0000	6.82%	3.35%
002384	东山精密	0.0000	5.83%	2.18%
300502	新易盛	0.0000	5.39%	1.64%
688200	华峰测控	0.0000	5.30%	3.05%
688347	华虹宏力	0.0000	5.15%	4.17%
002008	大族激光	0.0000	4.68%	3.11%
603678	火炬电子	0.0000	4.38%	2.54%

平安品质优选混合C(014461)基金档案

基金代码	014461	基金简称	平安品质优选混合C	基金全称
发行日期	2021-12-13~2021-12-27	成立日期	2021-12-29	基金类型	混合型-偏股
基金经理	神爱前	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	2.67亿元	最近份额	19.9285亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安港股通成长精选混合A	0.7935	4.28%
平安港股通成长精选混合C	0.7904	4.27%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.6054	3.58%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.6015	3.58%
平安数字经济精选混合发起式A	1.1168	3.57%
平安数字经济精选混合发起式C	1.1135	3.56%
平安港股通科技精选混合A	1.1562	2.92%
平安港股通科技精选混合C	1.1490	2.91%
科创平安	1.1990	2.80%
消费电子	0.7439	2.69%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%