平安惠复纯债C基金净值查询(015831)
今天最新净值
1.0988
-0.0021 -0.1900%
2024-04-26
- 累计净值：1.2549
- 成立日期：2022-07-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：23.0080亿
- 最近资产：
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：韩克 张璐
近一周,平安惠复纯债C(015831)基金累计收益率-0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.0988 |
1.2549 |
1.1009 |
1.2570 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2024-04-25 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.1009 |
1.2570 |
1.1001 |
1.2562 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-24 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.1001 |
1.2562 |
1.1023 |
1.2584 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2024-04-23 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.1023 |
1.2584 |
1.1014 |
1.2575 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
015831 |
平安惠复纯债C |
1.1014 |
1.2575 |
1.1006 |
1.2567 |
0.0008 |
0.07% |
