基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

万家180 - 基金主页(代码:519180)

今天最新净值 0.9335 0.0073 0.7900%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9816 0.0124 1.2778%
  • 累计净值:3.2735
  • 成立日期:2003-03-15
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:19.298亿份
  • 最近份额:7.5934亿
  • 最近资产:7.09亿
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:杨坤
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -19.82% 2.70% -2.18% -8.01% -18.40% -17.48% -5.12% 265.04%
同类排名 797/1793 1453/2125 1760/2107 1076/2058 711/1665 695/1116 693/852 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 分红 每份派现金0.0500元
2007-10-17 2007-10-17 2007-10-18 分红 每份派现金0.8900元
2007-09-07 2007-09-07 2007-09-10 分红 每份派现金0.5700元
2007-01-16 2007-01-16 2007-01-17 分红 每份派现金0.7000元
2006-08-17 2006-08-17 2006-08-18 分红 每份派现金0.0800元
万家180基金动态
万家180重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.0000 9.49% 2.55%
601318 中国平安 0.0000 4.01% 0.95%
600036 招商银行 0.0000 3.70% 3.67%
601012 隆基绿能 0.0000 2.58% -0.43%
600900 长江电力 0.0000 2.30% 0.10%
601166 兴业银行 0.0000 2.15% 1.47%
601398 工商银行 0.0000 1.93% 0.00%
600809 山西汾酒 0.0000 1.80% 2.23%
601888 中国中免 0.0000 1.72% -0.59%
600030 中信证券 0.0000 1.51% 0.63%
万家180(519180)基金档案
基金代码 519180 基金简称 万家 180 基金全称 万家180指数证券投资基金
发行日期 2003-02-10 成立日期 2003-03-15 基金类型 指数型-股票
基金经理 杨坤 基金托管人 中国银行 基金公司 万家基金
最近资产 7.09亿 最近份额 7.5934亿 成立份额 19.298亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股高C 0.8424 4.48%
港股高息 0.8592 4.47%
浙商港股通中华交易服务预期高股息A 1.1587 4.04%
浙商港股通中华交易服务预期高股息C 1.1465 4.04%
恒生红利ETF 0.8305 3.59%
招商中证白酒指数(LOF)C 1.1428 3.49%
建材ETF 0.8352 3.49%
白酒基金LOF 1.1445 3.49%
建材ETF 0.9304 3.49%
财通中证香港红利等权A 0.8112 3.35%