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万家180指数 - 基金主页(代码:519180)

今天最新净值 1.0944 -0.0018 -0.1600% 2020-08-05
盘中实时估值(仅供参考) 1.0875 -0.0069 -0.6336% 2020-08-05 15:29:59
  • 累计净值:3.4344
  • 成立日期:2003-03-15
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:19.298亿份
  • 管理人:万家基金
  • 最近份额:13.0164亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-5.92% 1.31% 4.77% 0.14% 2.31% 5.18% 16.25% 270.28%
万家180指数(519180)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-08-05 1.0926 -0.1600%
2020-08-04 1.0944 0.5500%
2020-08-03 1.0884 1.1800%
2020-07-31 1.0757 0.5600%
2020-07-30 1.0697 -0.3000%
2020-07-29 1.0729 1.7800%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 分红 每份派现金0.0500元
2007-10-17 2007-10-17 2007-10-18 分红 每份派现金0.8900元
2007-09-07 2007-09-07 2007-09-10 分红 每份派现金0.5700元
2007-01-16 2007-01-16 2007-01-17 分红 每份派现金0.7000元
2006-08-17 2006-08-17 2006-08-18 分红 每份派现金0.0800元
万家180指数重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 139.6000 7.9500% -1.9575%
600519 贵州茅台 6.4800 7.5600% -0.1192%
600036 招商银行 132.9100 3.5700% -1.0360%
600276 恒瑞医药 47.8600 3.5200% -1.2662%
601398 工商银行 632.3900 2.5100% -0.9901%
600030 中信证券 109.7600 2.1100% -1.0258%
601166 兴业银行 160.6100 2.0200% -1.6089%
600887 伊利股份 78.1600 1.9400% -0.1059%
600900 长江电力 113.3900 1.7100% -0.9809%
601888 中国中免 12.5800 1.5500% 0.1342%
万家180指数(519180)基金档案
基金代码 519180 基金简称 万家 180 基金全称 万家180指数证券投资基金
发行日期 2003-02-10 成立日期 2003-03-15 基金类型 股票指数
基金经理 吴涛 基金托管人 中国银行 基金公司 万家基金
最近资产 12.5400亿 最近份额 13.0164亿 成立份额 19.298亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家瑞隆 1.6528 3.5600%
万家颐和灵活配置混合 1.5533 2.2900%
万家新机遇龙头企业 1.7646 1.9100%
万家汽车新趋势混合A 1.7333 1.8900%
万家中证500指数增强A 1.6468 1.8900%
万家中证500指数增强C 1.6347 1.8900%
万家汽车新趋势混合C 1.7265 1.8800%
万家成长优选A 2.0389 1.8200%
万家成长优选C 2.0117 1.8200%
万家智造优势混合A 2.3451 1.7700%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国防B 1.3870 6.6923%
军工B 1.2970 6.1375%
有色B 0.9147 5.9662%
中航军B 1.7610 5.5123%
国防分级 1.2090 3.7800%
军工分级 1.1500 3.4200%
中航军工 1.4000 3.4000%
申万军工 1.1067 3.3700%
生物药B 1.3770 3.0766%
前海中证军工A 1.9140 3.0700%