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万家180 - 基金主页(代码:519180)

今天最新净值 1.0937 -0.0086 -0.7800% 2020-10-26
盘中实时估值(仅供参考) 1.0799 -0.0013 -0.1159% 2020-10-27 14:30:01
  • 累计净值:3.4337
  • 成立日期:2003-03-15
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:19.298亿份
  • 管理人:万家基金
  • 最近份额:13.0164亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-5.92% 1.31% 4.77% 0.14% 2.31% 5.18% 16.25% 270.28%
万家180(519180)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-10-26 1.0812 -1.1400%
2020-10-23 1.0937 -0.7800%
2020-10-22 1.1023 -0.2000%
2020-10-21 1.1045 0.1900%
2020-10-20 1.1024 0.4100%
2020-10-19 1.0979 -0.7700%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 分红 每份派现金0.0500元
2007-10-17 2007-10-17 2007-10-18 分红 每份派现金0.8900元
2007-09-07 2007-09-07 2007-09-10 分红 每份派现金0.5700元
2007-01-16 2007-01-16 2007-01-17 分红 每份派现金0.7000元
2006-08-17 2006-08-17 2006-08-18 分红 每份派现金0.0800元
万家180基金动态
  • 万家基金认为,沪港通为海外投资者进入A股提供了便捷的通道,优质大盘蓝筹股是整体受益品种。分析人士指出,目前大盘正处于巨型底部箱体的上轨突破时期,新一轮牛市值得期待。

    标签: 大盘 指数 上证180 沪港通
  • 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》证券投资基金运作管理办法》证证证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,对基金管理人于2007年10月31日刊登的本基金2007年第1号更新招募说明书进行了更新,并根据本基金管理人在本基金成立后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新内容如下:。

    标签: 指数 证券 投资 关联基金: 富国天益价值
万家180重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 139.6000 7.9500% -1.3990%
600519 贵州茅台 6.4800 7.5600% -1.4005%
600036 招商银行 132.9100 3.5700% 0.2216%
600276 恒瑞医药 47.8600 3.5200% -0.0561%
601398 工商银行 632.3900 2.5100% 0.1992%
600030 中信证券 109.7600 2.1100% -1.1716%
601166 兴业银行 160.6100 2.0200% 0.2250%
600887 伊利股份 78.1600 1.9400% -1.0145%
600900 长江电力 113.3900 1.7100% 0.1053%
601888 中国中免 12.5800 1.5500% -0.4470%
万家180(519180)基金档案
基金代码 519180 基金简称 万家 180 基金全称 万家180指数证券投资基金
发行日期 2003-02-10 成立日期 2003-03-15 基金类型 股票指数
基金经理 吴涛 基金托管人 中国银行 基金公司 万家基金
最近资产 12.5400亿 最近份额 13.0164亿 成立份额 19.298亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家人工智能混合 1.8354 1.4800%
万家中证1000指数增强A 1.3720 0.9400%
万家中证1000指数增强C 1.3656 0.9300%
万家汽车新趋势混合A 1.6740 0.8300%
万家汽车新趋势混合C 1.6656 0.8200%
万家科技创新混合A 1.1542 0.7600%
万家科技创新混合C 1.1496 0.7500%
万家量化睿选混合 1.3671 0.7400%
万家成长优选A 1.9600 0.7300%
万家成长优选C 1.9318 0.7300%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新能车B 1.3580 3.5850%
生物药B 0.8691 3.1573%
国防B 1.1830 2.5130%
新能源B 1.7780 2.4194%
电子B 0.9185 2.4083%
新能源车 1.1960 2.0500%
深成指B 0.2851 2.0036%
信息B 1.0850 1.9737%
医药B 0.7959 1.9600%
中航军B 0.7820 1.9557%