收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 4.24% | -0.09% | 4.47% | 7.10% | -6.32% | -4.83% | -21.70% | 264.25% |
同类排名 | 558/2643 | 2283/2752 | 2161/2723 | 546/2605 | 548/2194 | 640/1816 | 712/1167 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2008-01-18 | 2008-01-18 | 2008-01-21 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
2007-10-17 | 2007-10-17 | 2007-10-18 | 分红 | 每份派现金0.8900元 |
2007-09-07 | 2007-09-07 | 2007-09-10 | 分红 | 每份派现金0.5700元 |
2007-01-16 | 2007-01-16 | 2007-01-17 | 分红 | 每份派现金0.7000元 |
2006-08-17 | 2006-08-17 | 2006-08-18 | 分红 | 每份派现金0.0800元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 3.4900 | 9.12% | 0.97% |
601318 | 中国平安 | 59.7700 | 3.74% | 1.14% |
600036 | 招商银行 | 68.7400 | 3.39% | 0.23% |
601398 | 工商银行 | 292.9300 | 2.37% | -1.64% |
601899 | 紫金矿业 | 91.4900 | 2.36% | 5.00% |
600900 | 长江电力 | 54.3600 | 2.08% | -0.43% |
601166 | 兴业银行 | 80.7800 | 1.96% | 1.61% |
600276 | 恒瑞医药 | 24.8100 | 1.75% | 2.96% |
600030 | 中信证券 | 54.1900 | 1.60% | 5.39% |
600887 | 伊利股份 | 35.3400 | 1.51% | -0.25% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
万家健康产业混合A | 0.8018 | 1.42% |
万家健康产业混合C | 0.7875 | 1.40% |
万家精选A | 1.8176 | 1.22% |
万家宏观择时A | 2.5569 | 1.16% |
万家新利 | 2.0367 | 1.14% |
工业有色 | 0.8301 | 0.91% |
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接A | 0.9352 | 0.86% |
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C | 0.9336 | 0.86% |
万家国证新能源车电池指数发起式A | 0.6912 | 0.85% |
万家国证新能源车电池指数发起式C | 0.6907 | 0.83% |