万家180指数A(万家 180)基金净值查询(519180)

今天最新净值 0.9794 -0.0035 -0.36% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1729 0.0017 0.1423% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.4945
成立日期：2003-03-15
基金类型：指数型-股票
成立份额：19.298亿份
最近份额：7.0066亿
最近资产：6.83亿元
基金公司：万家基金
基金经理：贺方舟

近一季万家180指数A|万家 180基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家180指数A(519180)基金累计收益率-4.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	519180	万家180指数A	0.9755	3.4906	0.9794	3.4945	-0.0039	-0.40%
2026-09-14	519180	万家180指数A	0.9794	3.4945	0.9829	3.4980	-0.0035	-0.36%
2026-09-11	519180	万家180指数A	0.9829	3.4980	0.9940	3.5091	-0.0111	-1.12%
2026-09-10	519180	万家180指数A	0.9940	3.5091	0.9979	3.5130	-0.0039	-0.39%
2026-09-09	519180	万家180指数A	0.9979	3.5130	0.9953	3.5104	0.0026	0.26%
2026-09-08	519180	万家180指数A	0.9953	3.5104	0.9949	3.5100	0.0004	0.04%
2026-09-07	519180	万家180指数A	0.9949	3.5100	0.9957	3.5108	-0.0008	-0.08%
2026-09-04	519180	万家180指数A	0.9957	3.5108	0.9964	3.5115	-0.0007	-0.07%
2026-09-03	519180	万家180指数A	0.9964	3.5115	0.9940	3.5091	0.0024	0.24%
2026-09-02	519180	万家180指数A	0.9940	3.5091	1.0040	3.5191	-0.0100	-1.00%

2026-09-01	519180	万家180指数A	1.0040	3.5191	1.0057	3.5208	-0.0017	-0.17%
2026-08-31	519180	万家180指数A	1.0057	3.5208	1.0035	3.5186	0.0022	0.22%
2026-08-28	519180	万家180指数A	1.0035	3.5186	1.0056	3.5207	-0.0021	-0.21%
2026-08-27	519180	万家180指数A	1.0056	3.5207	0.9953	3.5104	0.0103	1.03%
2026-08-26	519180	万家180指数A	0.9953	3.5104	0.9874	3.5025	0.0079	0.80%
2026-08-25	519180	万家180指数A	0.9874	3.5025	0.9865	3.5016	0.0009	0.09%
2026-08-24	519180	万家180指数A	0.9865	3.5016	0.9946	3.5097	-0.0081	-0.81%
2026-08-21	519180	万家180指数A	0.9946	3.5097	0.9937	3.5088	0.0009	0.09%
2026-08-20	519180	万家180指数A	0.9937	3.5088	0.9952	3.5103	-0.0015	-0.15%
2026-08-19	519180	万家180指数A	0.9952	3.5103	1.0160	3.5311	-0.0208	-2.05%
2026-08-18	519180	万家180指数A	1.0160	3.5311	1.0174	3.5325	-0.0014	-0.14%
2026-08-17	519180	万家180指数A	1.0174	3.5325	1.0046	3.5197	0.0128	1.27%
2026-08-14	519180	万家180指数A	1.0046	3.5197	1.0050	3.5201	-0.0004	-0.04%
2026-08-13	519180	万家180指数A	1.0050	3.5201	1.0128	3.5279	-0.0078	-0.77%
2026-08-12	519180	万家180指数A	1.0128	3.5279	1.0096	3.5247	0.0032	0.32%

2026-08-11	519180	万家180指数A	1.0096	3.5247	1.0234	3.5385	-0.0138	-1.35%
2026-08-10	519180	万家180指数A	1.0234	3.5385	1.0188	3.5339	0.0046	0.45%
2026-08-07	519180	万家180指数A	1.0188	3.5339	1.0058	3.5209	0.0130	1.29%
2026-08-06	519180	万家180指数A	1.0058	3.5209	1.0056	3.5207	0.0002	0.02%
2026-08-05	519180	万家180指数A	1.0056	3.5207	0.9882	3.5033	0.0174	1.76%
2026-08-04	519180	万家180指数A	0.9882	3.5033	0.9863	3.5014	0.0019	0.19%
2026-08-03	519180	万家180指数A	0.9863	3.5014	0.9967	3.5118	-0.0104	-1.04%
2026-07-31	519180	万家180指数A	0.9967	3.5118	0.9916	3.5067	0.0051	0.51%
2026-07-30	519180	万家180指数A	0.9916	3.5067	0.9924	3.5075	-0.0008	-0.08%
2026-07-29	519180	万家180指数A	0.9924	3.5075	0.9891	3.5042	0.0033	0.33%
2026-07-28	519180	万家180指数A	0.9891	3.5042	1.0016	3.5167	-0.0125	-1.25%
2026-07-27	519180	万家180指数A	1.0016	3.5167	0.9981	3.5132	0.0035	0.35%
2026-07-24	519180	万家180指数A	0.9981	3.5132	1.0120	3.5271	-0.0139	-1.37%
2026-07-23	519180	万家180指数A	1.0120	3.5271	1.0116	3.5267	0.0004	0.04%
2026-07-22	519180	万家180指数A	1.0116	3.5267	1.0074	3.5225	0.0042	0.42%
2026-07-21	519180	万家180指数A	1.0074	3.5225	0.9845	3.4996	0.0229	2.33%
2026-07-20	519180	万家180指数A	0.9845	3.4996	0.9675	3.4826	0.0170	1.76%
2026-07-17	519180	万家180指数A	0.9675	3.4826	0.9939	3.5090	-0.0264	-2.66%
2026-07-16	519180	万家180指数A	0.9939	3.5090	1.0126	3.5277	-0.0187	-1.85%
2026-07-15	519180	万家180指数A	1.0126	3.5277	1.0143	3.5294	-0.0017	-0.17%
2026-07-14	519180	万家180指数A	1.0143	3.5294	0.9994	3.5145	0.0149	1.49%
2026-07-13	519180	万家180指数A	0.9994	3.5145	1.0190	3.5341	-0.0196	-1.92%
2026-07-10	519180	万家180指数A	1.0190	3.5341	1.0279	3.5430	-0.0089	-0.87%
2026-07-09	519180	万家180指数A	1.0279	3.5430	1.0061	3.5212	0.0218	2.17%
2026-07-08	519180	万家180指数A	1.0061	3.5212	1.0129	3.5280	-0.0068	-0.67%
2026-07-07	519180	万家180指数A	1.0129	3.5280	1.0270	3.5421	-0.0141	-1.37%
2026-07-06	519180	万家180指数A	1.0270	3.5421	1.0217	3.5368	0.0053	0.52%
2026-07-03	519180	万家180指数A	1.0217	3.5368	1.0131	3.5282	0.0086	0.85%
2026-07-02	519180	万家180指数A	1.0131	3.5282	1.0368	3.5519	-0.0237	-2.29%
2026-07-01	519180	万家180指数A	1.0368	3.5519	1.0396	3.5547	-0.0028	-0.27%
2026-06-30	519180	万家180指数A	1.0396	3.5547	1.0386	3.5537	0.0010	0.10%
2026-06-29	519180	万家180指数A	1.0386	3.5537	1.0186	3.5337	0.0200	1.96%
2026-06-26	519180	万家180指数A	1.0186	3.5337	1.0394	3.5545	-0.0208	-2.00%
2026-06-25	519180	万家180指数A	1.0394	3.5545	1.0284	3.5435	0.0110	1.07%
2026-06-24	519180	万家180指数A	1.0284	3.5435	1.0217	3.5368	0.0067	0.66%
2026-06-23	519180	万家180指数A	1.0217	3.5368	1.0476	3.5627	-0.0259	-2.47%
2026-06-22	519180	万家180指数A	1.0476	3.5627	1.0226	3.5377	0.0250	2.44%
2026-06-18	519180	万家180指数A	1.0226	3.5377	1.0238	3.5389	-0.0012	-0.12%
2026-06-17	519180	万家180指数A	1.0238	3.5389	1.0147	3.5298	0.0091	0.90%
2026-06-16	519180	万家180指数A	1.0147	3.5298	1.0211	3.5362	-0.0064	-0.63%

标签云

万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF万家	1.0735	3.04%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.4790	2.89%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.4723	2.89%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.3454	2.48%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.3395	2.47%
新机遇A	2.8167	2.42%
50科创	1.4389	1.50%
万家研究领航混合A	1.1576	1.44%
万家研究领航混合C	1.1455	1.44%
科创万家	2.1450	1.03%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%