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万家180指数A(万家 180)(519180)基金分红送配

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今天最新净值 1.1456 -0.0067 -0.58%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：3.5111
成立日期：2003-03-15
基金类型：指数型-股票
成立份额：19.298亿份
最近份额：7.0066亿
最近资产：7.30亿元
基金公司：万家基金
基金经理：杨坤

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-03-18	2025-03-18	2025-03-20	每份派现金0.0255元
2008-01-18	2008-01-18	2008-01-21	每份派现金0.0500元
2007-10-17	2007-10-17	2007-10-18	每份派现金0.8900元
2007-09-07	2007-09-07	2007-09-10	每份派现金0.5700元
2007-01-16	2007-01-16	2007-01-17	每份派现金0.7000元
2006-08-17	2006-08-17	2006-08-18	每份派现金0.0800元
2004-02-02	2004-02-02	2004-02-03	每份派现金0.0350元
2004-01-07	2004-01-07	2004-01-08	每份派现金0.0150元

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家北证50成份指数发起式A	1.4867	0.51%
万家北证50成份指数发起式C	1.4788	0.50%
万家玖盛纯债A	1.0123	0.03%
万家数字经济股票发起式A	0.8902	0.03%
万家数字经济股票发起式C	0.8891	0.03%
万家1-3年政策性金融债A	1.0107	0.02%
万家1-3年政策性金融债C	1.0017	0.02%
万家玖盛纯债C	1.0110	0.02%