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万家城建 - 基金主页(代码:519191)

今天最新净值 1.6435 0.0342 2.1300%
盘中实时估值(仅供参考) 1.6626 0.0152 0.9218%
  • 累计净值:2.0061
  • 成立日期:2014-01-24
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:4.349亿份
  • 最近份额:5.8329亿
  • 最近资产:10.07亿
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:黄海
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 51.23% 5.15% -6.60% 11.83% 67.89% 42.11% 56.53% 125.58%
同类排名 2/2163 221/2277 2226/2277 6/2261 2/2127 70/1982 490/1863 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-06-26 2019-06-26 2019-06-28 分红 每份派现金0.0810元
2017-03-24 2017-03-24 2017-03-28 分红 每份派现金0.1600元
2015-03-25 2015-03-25 2015-03-27 分红 每份派现金0.1000元
2014-12-08 2014-12-08 2014-12-10 分红 每份派现金0.0100元
2014-09-04 2014-09-04 2014-09-09 分红 每份派现金0.0073元
万家城建基金动态
万家城建重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600938 中国海油 0.0000 8.60% -0.31%
601699 潞安环能 0.0000 8.44% -0.05%
000983 山西焦煤 0.0000 8.41% 1.26%
601225 陕西煤业 0.0000 7.08% 0.82%
600985 淮北矿业 0.0000 6.67% 2.18%
601898 中煤能源 0.0000 5.85% 0.11%
601088 中国神华 0.0000 5.60% 0.03%
600348 华阳股份 0.0000 5.52% 0.12%
600383 金地集团 0.0000 4.43% 4.50%
603198 迎驾贡酒 0.0000 4.28% 3.35%
万家城建(519191)基金档案
基金代码 519191 基金简称 万家城建 基金全称 万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金
发行日期 2013-12-26 成立日期 2014-01-24 基金类型 混合型-灵活
基金经理 黄海 基金托管人 建设银行 基金公司 万家基金
最近资产 10.07亿 最近份额 5.8329亿 成立份额 4.349亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.10%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海沪港深 1.2210 3.65%
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 1.3036 3.53%
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 1.3282 3.52%
诺德新享 1.7187 3.47%
华安沪港深机会 1.8630 3.44%
东吴国企改革C 0.8386 3.33%
东吴国企改革A 0.8426 3.31%
长安鑫富领先混合C 2.1800 3.27%
长安鑫富领先混合A 2.1790 3.22%
西部利得新富混合A 1.7510 3.18%