收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -5.04% | -0.52% | -4.73% | -15.00% | -10.08% | 6.38% | 55.06% | 145.58% |
同类排名 | 2276/2327 | 1749/2325 | 2109/2327 | 2298/2305 | 2200/2258 | 287/2124 | 3/1990 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019-06-28 | 分红 | 每份派现金0.0810元 |
2017-03-24 | 2017-03-24 | 2017-03-28 | 分红 | 每份派现金0.1600元 |
2015-03-25 | 2015-03-25 | 2015-03-27 | 分红 | 每份派现金0.1000元 |
2014-12-08 | 2014-12-08 | 2014-12-10 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2014-09-04 | 2014-09-04 | 2014-09-09 | 分红 | 每份派现金0.0073元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600985 | 淮北矿业 | 0.0000 | 9.76% | -0.95% |
601918 | 新集能源 | 0.0000 | 9.71% | 2.13% |
600546 | 山煤国际 | 0.0000 | 9.34% | 0.46% |
601001 | 晋控煤业 | 0.0000 | 8.85% | 0.63% |
600256 | 广汇能源 | 0.0000 | 8.37% | 0.49% |
601699 | 潞安环能 | 0.0000 | 7.56% | 1.45% |
601919 | 中远海控 | 0.0000 | 7.43% | 0.43% |
601225 | 陕西煤业 | 0.0000 | 7.33% | -0.05% |
601666 | 平煤股份 | 0.0000 | 6.49% | 0.78% |
002865 | 钧达股份 | 0.0000 | 5.51% | 2.13% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C | 1.0400 | 10.51% |
软件指数 | 1.4196 | 8.14% |
万家中证软件服务ETF发起式联接A | 0.6961 | 7.34% |
万家中证软件服务ETF发起式联接C | 0.6936 | 7.34% |
万家行业优选LOF | 1.0068 | 4.97% |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A | 1.0311 | 4.88% |
万家自主创新混合A | 0.9255 | 4.61% |
万家自主创新混合C | 0.9027 | 4.60% |
万家经济新动能混合A | 1.4053 | 4.44% |
万家经济新动能混合C | 1.3458 | 4.42% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国新国证新锐 | 1.3610 | 7.42% |
前海开源沪港深核心驱动混合 | 1.3825 | 5.63% |
长盛互联网+混合A | 1.6318 | 5.44% |
长盛互联网+混合C | 1.5997 | 5.43% |
前海一带一路A | 0.5670 | 5.39% |
前海一带一路C | 0.6180 | 5.28% |
光大保德信动态优选灵活配置混合A | 0.9300 | 5.20% |
光大保德信动态优选灵活配置混合C | 0.9260 | 5.11% |
浦银安盛港股通量化混合A | 0.8631 | 4.90% |
中海沪港深价值优选混合C | 0.8600 | 4.88% |