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万家新利灵活配置混合(万家城建) - 基金主页(代码:519191)

今天最新净值 1.7553 0.0057 0.3300%
盘中实时估值(仅供参考) 1.7426 0.0107 0.6159%
  • 累计净值:2.1179
  • 成立日期:2014-01-24
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:4.349亿份
  • 最近份额:7.2360亿
  • 最近资产:8.74亿元
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:黄海
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -5.04% -0.52% -4.73% -15.00% -10.08% 6.38% 55.06% 145.58%
同类排名 2276/2327 1749/2325 2109/2327 2298/2305 2200/2258 287/2124 3/1990 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-06-26 2019-06-26 2019-06-28 分红 每份派现金0.0810元
2017-03-24 2017-03-24 2017-03-28 分红 每份派现金0.1600元
2015-03-25 2015-03-25 2015-03-27 分红 每份派现金0.1000元
2014-12-08 2014-12-08 2014-12-10 分红 每份派现金0.0100元
2014-09-04 2014-09-04 2014-09-09 分红 每份派现金0.0073元
万家新利灵活配置混合基金动态
万家新利灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600985 淮北矿业 0.0000 9.76% -0.95%
601918 新集能源 0.0000 9.71% 2.13%
600546 山煤国际 0.0000 9.34% 0.46%
601001 晋控煤业 0.0000 8.85% 0.63%
600256 广汇能源 0.0000 8.37% 0.49%
601699 潞安环能 0.0000 7.56% 1.45%
601919 中远海控 0.0000 7.43% 0.43%
601225 陕西煤业 0.0000 7.33% -0.05%
601666 平煤股份 0.0000 6.49% 0.78%
002865 钧达股份 0.0000 5.51% 2.13%
万家新利灵活配置混合(519191)基金档案
基金代码 519191 基金简称 万家新利灵活配置混合 基金全称 万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金
发行日期 2013-12-26 成立日期 2014-01-24 基金类型 混合型-灵活
基金经理 黄海 基金托管人 建设银行 基金公司 万家基金
最近资产 8.74亿元 最近份额 7.2360亿 成立份额 4.349亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.10%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国新国证新锐 1.3610 7.42%
前海开源沪港深核心驱动混合 1.3825 5.63%
长盛互联网+混合A 1.6318 5.44%
长盛互联网+混合C 1.5997 5.43%
前海一带一路A 0.5670 5.39%
前海一带一路C 0.6180 5.28%
光大保德信动态优选灵活配置混合A 0.9300 5.20%
光大保德信动态优选灵活配置混合C 0.9260 5.11%
浦银安盛港股通量化混合A 0.8631 4.90%
中海沪港深价值优选混合C 0.8600 4.88%