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万家新利灵活配置混合 - 基金主页(代码:519191)

今天最新净值 1.0523 -0.0059 -0.5607% 2019-10-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.0341 -0.0123 -1.1750% 2019-10-18 14:00:12
  • 累计净值:1.4149
  • 成立日期:2014-01-24
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:4.349亿份
  • 管理人:万家基金
  • 最近份额:8.6877亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
24.09% 0.59% 3.45% 1.41% 36.11% 5.29% 22.39% 46.40%
万家新利灵活配置混合(519191)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-10-17 1.0464 -0.5607%
2019-10-16 1.0523 0.5400%
2019-10-15 1.0466 -0.6900%
2019-10-14 1.0539 0.6600%
2019-10-11 1.0470 0.6440%
2019-10-10 1.0403 0.2023%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-06-26 2019-06-26 2019-06-28 分红 每份派现金0.0810元
2017-03-24 2017-03-24 2017-03-28 分红 每份派现金0.1600元
2015-03-25 2015-03-25 2015-03-27 分红 每份派现金0.1000元
2014-12-08 2014-12-08 2014-12-10 分红 每份派现金0.0100元
2014-09-04 2014-09-04 2014-09-09 分红 每份派现金0.0073元
万家新利灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002146 荣盛发展 769.6000 6.9100% -2.5843%
001979 招商蛇口 346.9600 6.4600% -2.0613%
601800 中国交建 383.5600 5.7900% -1.6782%
600048 保利地产 469.9700 5.3900% -2.1684%
600068 葛洲坝 680.6000 5.0700% -2.1776%
000402 金融街 381.5100 4.3900% -2.6152%
601669 中国电建 497.8500 3.9800% -1.4989%
000488 晨鸣纸业 370.7200 3.8800% -1.0395%
002070 众和股份 129.0700 3.2400% 9.2308%
600318 新力金融 93.9100 3.1500% -2.8340%
万家新利灵活配置混合(519191)基金档案
基金代码 519191 基金简称 万家新利 基金全称 万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金
发行日期 2013-12-26 成立日期 2014-01-24 基金类型 债券型
基金经理 苏谋东、高翰昆 基金托管人 建设银行 基金公司 万家基金
最近资产 8.0900亿 最近份额 8.6877亿 成立份额 4.349亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.10%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
社会责任C 1.0639 0.7195%
社会责任 1.0670 0.7174%
万家人工智能混合 1.0768 0.6167%
万家消费成长 1.5877 0.5828%
万家潜力价值C 1.2365 0.5612%
万家潜力价值A 1.2504 0.5549%
万家引擎 1.5404 0.5286%
新机遇A 1.3448 0.3657%
万家量化睿选混合 1.0715 0.2526%
万家新机遇龙头企业 1.1138 0.2340%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
财通价值 2.3790 1.1900%
盛利精选 1.0786 1.1900%
富安达新兴 1.1874 1.1200%
宝盈科技30 1.7710 1.0300%
东证睿阳 1.2085 0.9800%
宝盈先进A 1.3340 0.9800%
中欧明睿 1.0420 0.9700%
添富蓝筹 2.6950 0.9400%
富国天瑞 0.6080 0.9296%
招商丰盛稳定A 1.3240 0.9100%