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万家新利灵活配置混合 - 基金主页(代码:519191)

今天最新净值 1.9462 0.0012 0.0600%
盘中实时估值(仅供参考) 1.9277 0.0148 0.7731%
  • 累计净值:2.3088
  • 成立日期:2014-01-24
  • 基金类型:
  • 成立份额:4.349亿份
  • 最近份额:5.8329亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:黄海
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 5.25% -3.62% -12.18% -10.01% 23.29% 34.08% 86.38% 172.28%
同类排名 355/2275 2303/2306 2286/2302 2216/2287 2/2201 12/2093 3/1921 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-06-26 2019-06-26 2019-06-28 分红 每份派现金0.0810元
2017-03-24 2017-03-24 2017-03-28 分红 每份派现金0.1600元
2015-03-25 2015-03-25 2015-03-27 分红 每份派现金0.1000元
2014-12-08 2014-12-08 2014-12-10 分红 每份派现金0.0100元
2014-09-04 2014-09-04 2014-09-09 分红 每份派现金0.0073元
万家新利灵活配置混合基金动态
万家新利灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600985 淮北矿业 817.3100 9.54% 0.07%
600348 华阳股份 1381.3300 9.10% 1.05%
601898 中煤能源 1025.2000 8.23% 0.92%
600256 广汇能源 1442.5300 7.53% -0.33%
600546 山煤国际 625.0000 7.53% -0.30%
601225 陕西煤业 413.1300 7.28% 0.72%
601918 新集能源 1023.3000 6.26% 0.34%
000983 山西焦煤 840.5100 6.09% -0.23%
601699 潞安环能 408.2000 5.93% 1.13%
603345 安井食品 95.3500 5.53% 6.66%
万家新利灵活配置混合(519191)基金档案
基金代码 519191 基金简称 万家城建 基金全称 万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金
发行日期 2013-12-26 成立日期 2014-01-24 基金类型
基金经理 黄海 基金托管人 建设银行 基金公司 万家基金
最近资产 最近份额 5.8329亿 成立份额 4.349亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.10%