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万家新利灵活配置混合 - 基金主页(代码:519191)

今天最新净值 1.0523 -0.0114 -1.0911% 2020-02-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.0344 0.0052 0.5047% 2020-02-19 11:00:05
  • 累计净值:1.4149
  • 成立日期:2014-01-24
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:4.349亿份
  • 管理人:万家基金
  • 最近份额:8.6877亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-4.96% 0.26% 3.09% 2.05% 3.06% -3.55% 12.24% 46.17%
万家新利灵活配置混合(519191)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-02-27 1.0448 -0.3100%
2020-02-26 1.0480 1.7400%
2020-02-25 1.0301 1.1500%
2020-02-24 1.0184 -1.2800%
2020-02-21 1.0316 -1.0100%
2020-02-20 1.0421 0.3370%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-06-26 2019-06-26 2019-06-28 分红 每份派现金0.0810元
2017-03-24 2017-03-24 2017-03-28 分红 每份派现金0.1600元
2015-03-25 2015-03-25 2015-03-27 分红 每份派现金0.1000元
2014-12-08 2014-12-08 2014-12-10 分红 每份派现金0.0100元
2014-09-04 2014-09-04 2014-09-09 分红 每份派现金0.0073元
万家新利灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000002 万科A 189.1100 9.3800% -0.2696%
000961 中南建设 568.1000 9.2400% -2.1226%
600048 保利地产 354.8200 8.8500% 2.2742%
002146 荣盛发展 494.8600 7.5000% -1.9473%
600606 绿地控股 680.7500 7.2900% -3.4711%
600340 华夏幸福 159.5000 7.0600% -2.5609%
600383 金地集团 304.1300 6.8000% 1.5625%
300498 温氏股份 102.6800 5.3200% -6.6571%
601128 常熟银行 316.0900 4.4400% -3.4063%
601997 贵阳银行 272.4300 4.0200% -2.5522%
万家新利灵活配置混合(519191)基金档案
基金代码 519191 基金简称 万家新利 基金全称 万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金
发行日期 2013-12-26 成立日期 2014-01-24 基金类型 债券型
基金经理 苏谋东、高翰昆 基金托管人 建设银行 基金公司 万家基金
最近资产 8.0900亿 最近份额 8.6877亿 成立份额 4.349亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.10%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新机遇A 1.7520 1.1600%
万家颐达混合 1.0940 1.0500%
万家颐和灵活配置混合 1.2144 0.8600%
万家瑞隆 1.2039 0.8600%
万家潜力价值A 1.6851 0.7900%
万家潜力价值C 1.6632 0.7800%
万家消费成长 2.0455 0.7600%
万家人工智能混合 1.4416 0.7500%
万家中证1000指数增强A 1.1701 0.7400%
万家中证1000指数增强C 1.1677 0.7300%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
融通行业 1.8820 3.2400%
博时裕隆 3.1920 3.0000%
宝盈睿丰A 2.0320 2.4200%
泰达复兴 1.1870 2.4200%
宝盈睿丰C 1.8320 2.4000%
国投精选 0.8170 2.3800%
融通转型 2.5980 2.2800%
长城环保 1.5395 2.2700%
融通新区域 0.6390 2.2400%
广发逆向 2.0630 2.1300%
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