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万家城建 - 基金主页(代码:519191)

今天最新净值 1.4347 0.0568 4.1200% 2022-05-24
盘中实时估值(仅供参考) 1.4385 0.0208 1.4666% 2022-05-25 15:54:59
  • 累计净值:1.7973
  • 成立日期:2014-01-24
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:4.349亿份
  • 最近份额:1.8688亿
  • 最近资产:2.60亿
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:黄海
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 32.97% 2.07% 3.53% 15.65% 27.84% 48.84% 44.35% 98.34%
同类排名 2/2066 40/2124 517/2120 2/2096 20/1969 240/1842 873/1740 -
万家城建(519191)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2022-05-24 1.4177 -1.05%
2022-05-23 1.4327 -0.14%
2022-05-20 1.4347 4.12%
2022-05-19 1.3779 0.97%
2022-05-18 1.3647 -1.74%
2022-05-17 1.3889 1.14%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-06-26 2019-06-26 2019-06-28 分红 每份派现金0.0810元
2017-03-24 2017-03-24 2017-03-28 分红 每份派现金0.1600元
2015-03-25 2015-03-25 2015-03-27 分红 每份派现金0.1000元
2014-12-08 2014-12-08 2014-12-10 分红 每份派现金0.0100元
2014-09-04 2014-09-04 2014-09-09 分红 每份派现金0.0073元
万家城建基金动态
  • 万家城建 万家城建债24日起开放申购

    万家基金认为,2014年债市行情整体乐观。宏观经济周期性收缩疲软利好债市。自去年四季度以来,使货币政策没有进一步紧缩的必要,同时银行的资产配置逐步转向债券资产。

    标签: 万家 开放 申购
  • 万家城建 万家城建债21日结束首发募集

    万家基金固定收益团队始以追求绝对收益为目标,坚持债基应尽可能减小波动,凭借独有的信用评估体系为筛选优质债券、风险管理提供支撑。

万家城建重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601225 陕西煤业 0.0000 8.86% 1.98%
600048 保利发展 0.0000 8.60% 0.25%
600546 山煤国际 0.0000 8.36% 4.27%
601699 潞安环能 0.0000 8.21% 3.01%
600985 淮北矿业 0.0000 8.06% 3.96%
600383 金地集团 0.0000 7.86% -0.95%
601155 新城控股 0.0000 7.23% -1.83%
000002 万 科A 0.0000 6.99% 0.55%
000983 山西焦煤 0.0000 5.66% 2.95%
601666 平煤股份 0.0000 5.34% 2.73%
万家城建(519191)基金档案
基金代码 519191 基金简称 万家城建 基金全称 万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金
发行日期 2013-12-26 成立日期 2014-01-24 基金类型 混合型-灵活
基金经理 黄海 基金托管人 建设银行 基金公司 万家基金
最近资产 2.60亿 最近份额 1.8688亿 成立份额 4.349亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.10%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
财通福鑫 2.4696 3.55%
科创财通 1.5589 3.53%
前海开源沪港深农业混合(LOF)C 1.3549 3.44%
农业精选LOF 1.3561 3.44%
诺安创新A 0.8660 3.22%
诺安创新C 0.8580 3.12%
银河文体娱乐混合 1.2580 3.01%
银河文体娱乐混合C 1.2579 3.01%
财通新视野A 1.6864 2.90%
财通新视野C 1.6343 2.90%