| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 11.71% | -6.23% | 5.06% | 13.60% | 27.31% | 85.42% | 87.43% | 189.02% |
| 同类排名 | 33/2318 | 2324/2327 | 1426/2327 | 25/2310 | 7/2209 | 2/2082 | 2/1906 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019-06-28 | 分红 | 每份派现金0.0810元 |
| 2017-03-24 | 2017-03-24 | 2017-03-28 | 分红 | 每份派现金0.1600元 |
| 2015-03-25 | 2015-03-25 | 2015-03-27 | 分红 | 每份派现金0.1000元 |
| 2014-12-08 | 2014-12-08 | 2014-12-10 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2014-09-04 | 2014-09-04 | 2014-09-09 | 分红 | 每份派现金0.0073元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600985 | 淮北矿业 | 817.3100 | 9.54% | 1.17% |
| 600348 | 华阳股份 | 1381.3300 | 9.10% | 2.07% |
| 601898 | 中煤能源 | 1025.2000 | 8.23% | 2.40% |
| 600256 | 广汇能源 | 1442.5300 | 7.53% | -0.54% |
| 600546 | 山煤国际 | 625.0000 | 7.53% | 0.91% |
| 601225 | 陕西煤业 | 413.1300 | 7.28% | -0.04% |
| 601918 | 新集能源 | 1023.3000 | 6.26% | -1.78% |
| 000983 | 山西焦煤 | 840.5100 | 6.09% | 1.90% |
| 601699 | 潞安环能 | 408.2000 | 5.93% | 2.55% |
| 603345 | 安井食品 | 95.3500 | 5.53% | -0.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C | 0.8276 | 4.23% |
| 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A | 0.8301 | 4.22% |
| 万家人工智能混合A | 2.0407 | 4.13% |
| 社会责任定开 | 1.8257 | 4.00% |
| 社会责任C | 1.7821 | 4.00% |
| 万家和谐增长混合A | 1.4923 | 4.00% |
| 万家新兴蓝筹 | 2.2167 | 3.88% |
| 万家臻选混合 | 2.3767 | 3.87% |
| 万家远见先锋一年持有期混合A | 0.9224 | 3.78% |
| 万家远见先锋一年持有期混合C | 0.9187 | 3.77% |
