万家城建基金净值查询(519191)
今天最新净值
2.0658
-0.0285 -1.3600%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
2.0466
0.0188 0.9251%
- 累计净值：2.4284
- 成立日期：2014-01-24
- 基金类型：
- 成立份额：4.349亿份
- 最近份额：5.8329亿
- 最近资产：
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：黄海
近一月,万家城建(519191)基金累计收益率5.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
519191 |
万家城建 |
2.0278 |
2.3904 |
2.0860 |
2.4486 |
-0.0582 |
-2.79% |
| 2024-04-19 |
519191 |
万家城建 |
2.1815 |
2.5441 |
2.1855 |
2.5481 |
-0.0040 |
-0.18% |
| 2024-04-18 |
519191 |
万家城建 |
2.1855 |
2.5481 |
2.1784 |
2.5410 |
0.0071 |
0.33% |
| 2024-04-17 |
519191 |
万家城建 |
2.1784 |
2.5410 |
2.1626 |
2.5252 |
0.0158 |
0.73% |
| 2024-04-16 |
519191 |
万家城建 |
2.1626 |
2.5252 |
2.1672 |
2.5298 |
-0.0046 |
-0.21% |
| 2024-04-15 |
519191 |
万家城建 |
2.1672 |
2.5298 |
2.1107 |
2.4733 |
0.0565 |
2.68% |
| 2024-04-12 |
519191 |
万家城建 |
2.1107 |
2.4733 |
2.1232 |
2.4858 |
-0.0125 |
-0.59% |
| 2024-04-11 |
519191 |
万家城建 |
2.1232 |
2.4858 |
2.0944 |
2.4570 |
0.0288 |
1.38% |
| 2024-04-10 |
519191 |
万家城建 |
2.0944 |
2.4570 |
2.0639 |
2.4265 |
0.0305 |
1.48% |
| 2024-04-09 |
519191 |
万家城建 |
2.0639 |
2.4265 |
2.0483 |
2.4109 |
0.0156 |
0.76% |
|
|
| 2024-04-08 |
519191 |
万家城建 |
2.0483 |
2.4109 |
2.0716 |
2.4342 |
-0.0233 |
-1.12% |
| 2024-04-03 |
519191 |
万家城建 |
2.0716 |
2.4342 |
2.0157 |
2.3783 |
0.0559 |
2.77% |
| 2024-04-02 |
519191 |
万家城建 |
2.0157 |
2.3783 |
2.0001 |
2.3627 |
0.0156 |
0.78% |
| 2024-03-29 |
519191 |
万家城建 |
2.0269 |
2.3895 |
1.9845 |
2.3471 |
0.0424 |
2.14% |
| 2024-03-28 |
519191 |
万家城建 |
1.9845 |
2.3471 |
1.9791 |
2.3417 |
0.0054 |
0.27% |
| 2024-03-27 |
519191 |
万家城建 |
1.9791 |
2.3417 |
1.9906 |
2.3532 |
-0.0115 |
-0.58% |
| 2024-03-26 |
519191 |
万家城建 |
1.9906 |
2.3532 |
2.0353 |
2.3979 |
-0.0447 |
-2.20% |
